Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.305% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.152%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.134%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.126%, jest świadectwem umiejętności Luyang Energy-Saving Materials Co., Ltd. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Luyang Energy-Saving Materials Co., Ltd. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.170%. Co więcej, biegłość Luyang Energy-Saving Materials Co., Ltd. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.185% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Luyang Energy-Saving Materials Co., Ltd. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $15.72, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $15. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Luyang Energy-Saving Materials Co., Ltd..
Wskaźniki rentowności 002088.SZ oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 15.14% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 11.84%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 88.50%, oraz EBT na EBIT, 99.84%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 15.16%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
15.14%
Efektywna stopa podatkowa
11.84%
Dochód netto na EBT
88.50%
EBT na EBIT
99.84%
EBIT na przychody
15.16%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 3.26, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 3 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 198.44% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
286
Dni zaległych zapasów
48
Cykl operacyjny
232.26
Dni zaległych zobowiązań
78
Cykl konwersji gotówki
154
Obrót należnościami
1.98
Obrót zobowiązaniami
4.68
Obrót zapasami
7.55
Obrót aktywami trwałymi
4.59
Obrót aktywami
0.94
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 1.00, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 0.69, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 1.30, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.15, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
1.00
Wolne przepływy pieniężne na akcję
0.69
Gotówka na akcję
1.30
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.15
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.69
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
24.26
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
75.44
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
3.27
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
3.27
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.06
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 0.56% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.01, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 0.50% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 0.73% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 392.51 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
0.56%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.01
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
0.50%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
0.73%
Pokrycie odsetek
392.51
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
24.26
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.31
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 6.94, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 0.97, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 5.53, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 5.28, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
6.94
Dochód netto na akcję
0.97
Wartość księgowa na akcję
5.53
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
5.28
Kapitał własny na akcję
5.53
Zadłużenie odsetkowe na akcję
0.06
Capex na akcję
-0.27
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 4.41%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -1.28%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -14.85%, i wzrost dochodu operacyjnego, -14.85%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -15.70%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -15.65%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
4.41%
Wzrost zysku brutto
-1.28%
Wzrost EBIT
-14.85%
Wzrost dochodu operacyjnego
-14.85%
Wzrost dochodu netto
-15.70%
Wzrost EPS
-15.65%
Wzrost rozwodnionego EPS
-15.65%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
0.18%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
0.18%
Wzrost dywidendy na akcję
13.89%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-46.20%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-61.87%
10-letni wzrost przychodów na akcję
231.63%
5-letni wzrost przychodów na akcję
84.99%
3-letni wzrost przychodów na akcję
49.23%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
451.65%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
38.56%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-27.07%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
450.51%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
55.16%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
31.08%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
79.42%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
33.81%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
16.44%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
1033.72%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
122.31%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
69.73%
Wzrost należności
3.69%
Wzrost zapasów
10.51%
Wzrost aktywów
-2.05%
Wzrost wartości księgowej na akcję
-2.74%
Wzrost zadłużenia
387.34%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
-3.84%
Wzrost wydatków SGA
39.75%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 6,640,744,974, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 0.67, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.02, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 3.44%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 3.38%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -41.56%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
6,640,744,974
Jakość dochodu
0.67
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.02
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
3.44%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
3.38%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-41.56%
Capex do przychodów
-3.91%
Capex do amortyzacji
-130.26%
Liczba Grahama
10.99
Zwrot z aktywów rzeczowych
13.28%
Graham Netto Netto
2.30
Kapitał obrotowy
1,852,228,966
Wartość aktywów rzeczowych
2,676,759,248
Wartość bieżąca aktywów netto
1,820,657,744
Średnie należności
1,876,833,504
Średnie zobowiązania
588,845,143.5
Średni stan zapasów
284,336,237
Dni zaległej sprzedaży
198
Dni zaległych zobowiązań
93
Dni zapasów pod ręką
45
ROIC
17.29%
ROE
0.18%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.57, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.57, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 2.05, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 20.40, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 14.42, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.57
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.57
Wskaźnik ceny do sprzedaży
2.05
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
14.42
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.20
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
14.14
Cena Wartość godziwa
2.57
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
14.42
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
20.40
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.58
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
1.89
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
9.78
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
20.07
Rentowność zysku
6.81%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
2.67%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
