Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.337% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.169%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.155%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.037%, jest świadectwem umiejętności Hongda High-Tech Holding Co.,Ltd. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Hongda High-Tech Holding Co.,Ltd. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.042%. Co więcej, biegłość Hongda High-Tech Holding Co.,Ltd. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.045% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Hongda High-Tech Holding Co.,Ltd. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $9.8, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $9.46. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Hongda High-Tech Holding Co.,Ltd..
Wskaźniki rentowności 002144.SZ oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 16.99% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 9.04%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 91.02%, oraz EBT na EBIT, 100.62%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 16.89%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
16.99%
Efektywna stopa podatkowa
9.04%
Dochód netto na EBT
91.02%
EBT na EBIT
100.62%
EBIT na przychody
16.89%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 4.71, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 4 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 3 i wskaźnik obrotu należnościami 397.33% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
413
Dni zaległych zapasów
104
Cykl operacyjny
196.26
Dni zaległych zobowiązań
86
Cykl konwersji gotówki
110
Obrót należnościami
3.97
Obrót zobowiązaniami
4.24
Obrót zapasami
3.50
Obrót aktywami trwałymi
1.54
Obrót aktywami
0.24
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 0.43, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 0.31, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 3.75, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.02 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.15, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
0.43
Wolne przepływy pieniężne na akcję
0.31
Gotówka na akcję
3.75
Wskaźnik wypłaty
0.02
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.15
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.72
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.93
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
0.93
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
3.61
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
3.36
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.01
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 3.77% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.04, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Pokrycie odsetek na poziomie 51.76 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
3.77%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.04
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
4.02%
Pokrycie odsetek
51.76
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.93
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.11
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 3.03, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 0.47, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 11.29, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 10.85, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
3.03
Dochód netto na akcję
0.47
Wartość księgowa na akcję
11.29
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
10.85
Kapitał własny na akcję
11.29
Zadłużenie odsetkowe na akcję
0.07
Capex na akcję
-0.13
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, -7.63%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 10.28%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -26.28%, i wzrost dochodu operacyjnego, -26.28%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 3.22%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 4.44%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
-7.63%
Wzrost zysku brutto
10.28%
Wzrost EBIT
-26.28%
Wzrost dochodu operacyjnego
-26.28%
Wzrost dochodu netto
3.22%
Wzrost EPS
4.44%
Wzrost rozwodnionego EPS
4.44%
Wzrost dywidendy na akcję
6.33%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-8.58%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-10.37%
10-letni wzrost przychodów na akcję
-12.58%
5-letni wzrost przychodów na akcję
-16.18%
3-letni wzrost przychodów na akcję
15.92%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
-10.62%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
107.39%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-14.80%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
-3.06%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
-9.46%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
28.62%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
2.78%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
19.87%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
13.13%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
-32.94%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
-29.94%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
4.30%
Wzrost należności
-1.81%
Wzrost zapasów
-3.25%
Wzrost aktywów
0.23%
Wzrost wartości księgowej na akcję
2.54%
Wzrost zadłużenia
1791.50%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
13.69%
Wzrost wydatków SGA
9.02%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 1,579,683,143.48, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 0.91, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.02, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 5.74%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 3.85%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -29.47%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
1,579,683,143.48
Jakość dochodu
0.91
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.02
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
5.74%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
3.85%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-29.47%
Capex do przychodów
-4.14%
Capex do amortyzacji
-63.88%
Liczba Grahama
10.87
Zwrot z aktywów rzeczowych
3.94%
Graham Netto Netto
3.23
Kapitał obrotowy
697,024,086
Wartość aktywów rzeczowych
1,917,333,252
Wartość bieżąca aktywów netto
668,610,835
Średnie należności
148,457,895.5
Średnie zobowiązania
116,114,428.5
Średni stan zapasów
104,246,680
Dni zaległej sprzedaży
100
Dni zaległych zobowiązań
97
Dni zapasów pod ręką
105
ROIC
4.08%
ROE
0.04%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.85, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.85, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 3.13, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 29.88, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 21.85, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.85
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.85
Wskaźnik ceny do sprzedaży
3.13
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
21.85
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.31
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
16.41
Cena Wartość godziwa
0.85
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
21.85
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
29.88
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.05
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
2.95
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
9.66
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
21.00
Rentowność zysku
3.91%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
2.52%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
