Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.186% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.036%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.033%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.017%, jest świadectwem umiejętności Hongbaoli Group Corporation, Ltd. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Hongbaoli Group Corporation, Ltd. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.043%. Co więcej, biegłość Hongbaoli Group Corporation, Ltd. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.032% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Hongbaoli Group Corporation, Ltd. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $3.63, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $3.54. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Hongbaoli Group Corporation, Ltd..
Wskaźniki rentowności 002165.SZ oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 2.50% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi -30.30%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 130.32%, oraz EBT na EBIT, 69.50%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 3.60%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
2.50%
Efektywna stopa podatkowa
-30.30%
Dochód netto na EBT
130.32%
EBT na EBIT
69.50%
EBIT na przychody
3.60%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.23, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 318.28% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
92
Dni zaległych zapasów
55
Cykl operacyjny
169.55
Dni zaległych zobowiązań
31
Cykl konwersji gotówki
138
Obrót należnościami
3.18
Obrót zobowiązaniami
11.69
Obrót zapasami
6.65
Obrót aktywami trwałymi
1.40
Obrót aktywami
0.51
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 0.01, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, -0.28, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 1.63, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 1.38 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
0.01
Wolne przepływy pieniężne na akcję
-0.28
Gotówka na akcję
1.63
Wskaźnik wypłaty
1.38
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-22.82
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
0.04
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
0.03
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.04
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 54.57% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 1.37, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 29.77% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 57.81% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 0.85 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
54.57%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
1.37
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
29.77%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
57.81%
Pokrycie odsetek
0.85
Mnożnik kapitału własnego spółki
2.51
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 3.58, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 0.05, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 2.78, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 2.51, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
3.58
Dochód netto na akcję
0.05
Wartość księgowa na akcję
2.78
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
2.51
Kapitał własny na akcję
2.78
Zadłużenie odsetkowe na akcję
3.48
Capex na akcję
-0.26
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 4.44%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 35.15%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 1222.33%, i wzrost dochodu operacyjnego, 1222.33%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 146.07%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 147.36%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
4.44%
Wzrost zysku brutto
35.15%
Wzrost EBIT
1222.33%
Wzrost dochodu operacyjnego
1222.33%
Wzrost dochodu netto
146.07%
Wzrost EPS
147.36%
Wzrost rozwodnionego EPS
147.36%
Wzrost dywidendy na akcję
-21.16%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-75.87%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-119.31%
10-letni wzrost przychodów na akcję
5.90%
5-letni wzrost przychodów na akcję
-15.66%
3-letni wzrost przychodów na akcję
-17.49%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
-21.71%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-50.00%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
192.39%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
-25.62%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
4.13%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
-73.92%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
62.33%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
7.82%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
0.72%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
50.37%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
28.55%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
-6.45%
Wzrost należności
37.93%
Wzrost zapasów
-22.64%
Wzrost aktywów
-12.93%
Wzrost wartości księgowej na akcję
0.52%
Wzrost zadłużenia
-16.09%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
-19.21%
Wzrost wydatków SGA
285.98%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 4,882,689,748.21, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 2.80, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.03, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 3.00%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 4.77%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -179.09%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
4,882,689,748.21
Jakość dochodu
2.80
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.03
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
3.00%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
4.77%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-179.09%
Capex do przychodów
-7.29%
Capex do amortyzacji
-174.58%
Liczba Grahama
1.81
Zwrot z aktywów rzeczowych
0.82%
Graham Netto Netto
-1.05
Kapitał obrotowy
81,678,738
Wartość aktywów rzeczowych
1,847,366,819
Wartość bieżąca aktywów netto
-359,142,404
Kapitał zainwestowany
1
Średnie należności
833,064,281
Średnie zobowiązania
335,151,962
Średni stan zapasów
312,566,084.5
Dni zaległej sprzedaży
134
Dni zaległych zobowiązań
44
Dni zapasów pod ręką
45
ROIC
3.91%
ROE
0.02%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.36, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.36, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 1.06, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, -13.87, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 316.39, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.36
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.36
Wskaźnik ceny do sprzedaży
1.06
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
316.39
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
6.15
Cena Wartość godziwa
1.36
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
316.39
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
-13.87
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.56
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
1.86
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
28.52
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
45.59
Rentowność zysku
1.20%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
-2.66%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
