Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.102% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.032%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.002%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.001%, jest świadectwem umiejętności Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.002%. Co więcej, biegłość Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.020% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $17.21, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $16.66. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd.
Wskaźniki rentowności 002190.SZ oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 3.68% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 14.64%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 6.35%, oraz EBT na EBIT, 115.28%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 3.19%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
3.68%
Efektywna stopa podatkowa
14.64%
Dochód netto na EBT
6.35%
EBT na EBIT
115.28%
EBIT na przychody
3.19%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.42, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
89
Dni zaległych zapasów
85
Cykl operacyjny
241.53
Dni zaległych zobowiązań
111
Cykl konwersji gotówki
131
Obrót należnościami
2.34
Obrót zobowiązaniami
3.30
Obrót zapasami
4.28
Obrót aktywami trwałymi
2.98
Obrót aktywami
0.45
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 0.30, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, -0.14, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 0.59, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 6.57 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.05, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
0.30
Wolne przepływy pieniężne na akcję
-0.14
Gotówka na akcję
0.59
Wskaźnik wypłaty
6.57
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.05
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-0.46
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.15
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
0.25
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
0.69
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
0.56
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 14.62% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.25, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 9.12% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 19.92% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 4.68 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
14.62%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.25
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
9.12%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
19.92%
Pokrycie odsetek
4.68
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.15
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.70
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 5.76, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 0.04, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 9.06, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 9.59, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
5.76
Dochód netto na akcję
0.04
Wartość księgowa na akcję
9.06
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
9.59
Kapitał własny na akcję
9.06
Zadłużenie odsetkowe na akcję
2.02
Capex na akcję
-0.52
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 35.55%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -5.90%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -39.71%, i wzrost dochodu operacyjnego, -39.71%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -85.77%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -86.04%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
35.55%
Wzrost zysku brutto
-5.90%
Wzrost EBIT
-39.71%
Wzrost dochodu operacyjnego
-39.71%
Wzrost dochodu netto
-85.77%
Wzrost EPS
-86.04%
Wzrost rozwodnionego EPS
-86.04%
Wzrost dywidendy na akcję
15.52%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-63.84%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-884.55%
10-letni wzrost przychodów na akcję
157.98%
5-letni wzrost przychodów na akcję
-3.99%
3-letni wzrost przychodów na akcję
110.04%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
-9.79%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
116.94%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-70.24%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
-70.99%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
106.59%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
-88.62%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
97.17%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
80.18%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
27.77%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
-43.92%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
-68.14%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
11.45%
Wzrost należności
27.02%
Wzrost zapasów
11.76%
Wzrost aktywów
12.16%
Wzrost wartości księgowej na akcję
0.17%
Wzrost zadłużenia
198.29%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
2.22%
Wzrost wydatków SGA
219.47%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 7,396,169,492.15, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 2.35, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.01, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 3.22%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 2.19%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -592.50%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
7,396,169,492.15
Jakość dochodu
2.35
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.01
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
3.22%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
2.19%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-592.50%
Capex do przychodów
-9.11%
Capex do amortyzacji
-214.00%
Liczba Grahama
2.77
Zwrot z aktywów rzeczowych
0.26%
Graham Netto Netto
-1.48
Kapitał obrotowy
498,743,874
Wartość aktywów rzeczowych
3,438,576,605
Wartość bieżąca aktywów netto
74,882,195
Średnie należności
1,017,922,712
Średnie zobowiązania
633,797,235
Średni stan zapasów
423,940,469.5
Dni zaległej sprzedaży
201
Dni zaległych zobowiązań
126
Dni zapasów pod ręką
87
ROIC
1.48%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.06, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.06, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 2.67, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, -122.27, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 55.93, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.06
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.06
Wskaźnik ceny do sprzedaży
2.67
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
55.93
Wskaźnik zysku do wzrostu
103.06
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
50.62
Cena Wartość godziwa
2.06
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
55.93
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
-122.27
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.10
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
3.58
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
48.69
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
232.70
Rentowność zysku
0.20%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
-2.29%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
