Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.140% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.041%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.032%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.019%, jest świadectwem umiejętności GEM Co., Ltd. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez GEM Co., Ltd. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.048%. Co więcej, biegłość GEM Co., Ltd. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.038% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji GEM Co., Ltd. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $6.5, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $6.18. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji GEM Co., Ltd..
Wskaźniki rentowności 002340.SZ oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 4.09% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 10.81%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 78.12%, oraz EBT na EBIT, 100.15%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 4.08%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
4.09%
Efektywna stopa podatkowa
10.81%
Dochód netto na EBT
78.12%
EBT na EBIT
100.15%
EBIT na przychody
4.08%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.28, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
73
Dni zaległych zapasów
129
Cykl operacyjny
245.27
Dni zaległych zobowiązań
55
Cykl konwersji gotówki
190
Obrót należnościami
3.13
Obrót zobowiązaniami
6.60
Obrót zapasami
2.84
Obrót aktywami trwałymi
1.40
Obrót aktywami
0.59
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 0.28, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, -0.67, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 0.68, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 1.12 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.05, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
0.28
Wolne przepływy pieniężne na akcję
-0.67
Gotówka na akcję
0.68
Wskaźnik wypłaty
1.12
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.05
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-2.40
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.08
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
0.15
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
0.29
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
0.24
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.02
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 38.29% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.97, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 31.20% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 49.33% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 1.51 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
38.29%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.97
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
31.20%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
49.33%
Pokrycie odsetek
1.51
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.08
Mnożnik kapitału własnego spółki
2.54
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 5.90, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 0.26, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 3.71, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 3.73, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
5.90
Dochód netto na akcję
0.26
Wartość księgowa na akcję
3.71
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
3.73
Kapitał własny na akcję
3.71
Zadłużenie odsetkowe na akcję
3.18
Capex na akcję
-0.83
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 52.28%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 28.53%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 35.42%, i wzrost dochodu operacyjnego, 35.42%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 40.36%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 36.84%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
52.28%
Wzrost zysku brutto
28.53%
Wzrost EBIT
35.42%
Wzrost dochodu operacyjnego
35.42%
Wzrost dochodu netto
40.36%
Wzrost EPS
36.84%
Wzrost rozwodnionego EPS
36.84%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
2.57%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
2.57%
Wzrost dywidendy na akcję
26.43%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-102.33%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-70.95%
10-letni wzrost przychodów na akcję
951.07%
5-letni wzrost przychodów na akcję
109.21%
3-letni wzrost przychodów na akcję
67.82%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
96.50%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-105.68%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-101.92%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
388.22%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
62.50%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
44.44%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
321.60%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
88.06%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
44.49%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
127.70%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
16.80%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
-17.55%
Wzrost należności
31.36%
Wzrost zapasów
22.31%
Wzrost aktywów
28.33%
Wzrost wartości księgowej na akcję
26.65%
Wzrost zadłużenia
39.42%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
41.30%
Wzrost wydatków SGA
11.42%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 46,828,776,598.88, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, -0.01, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 5.14%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, 23884.13%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
46,828,776,598.88
Jakość dochodu
-0.01
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
3.87%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
5.14%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
23884.13%
Capex do przychodów
-14.06%
Capex do amortyzacji
-377.73%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.24%
Liczba Grahama
4.66
Zwrot z aktywów rzeczowych
3.10%
Graham Netto Netto
-1.57
Kapitał obrotowy
6,953,734,259
Wartość aktywów rzeczowych
18,601,754,711
Wartość bieżąca aktywów netto
-1,213,270,259
Kapitał zainwestowany
1
Średnie należności
7,438,759,995
Średnie zobowiązania
4,102,577,682.5
Średni stan zapasów
6,963,688,636.5
Dni zaległej sprzedaży
105
Dni zaległych zobowiązań
57
Dni zapasów pod ręką
111
ROIC
6.89%
ROE
0.07%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.91, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.91, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 1.25, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, -10.34, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 25.07, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.91
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.91
Wskaźnik ceny do sprzedaży
1.25
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
25.07
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.31
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
8.86
Cena Wartość godziwa
1.91
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
25.07
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
-10.34
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.00
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
1.59
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
12.37
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-2706.33
Rentowność zysku
3.50%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
-11.21%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
