Mówiąc prościej, Chevalier International Holdings Limited ma 301.928 M akcji, które ludzie kupują i sprzedają w tej chwili. Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.113% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.036%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.027%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.015%, jest świadectwem umiejętności Chevalier International Holdings Limited w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Chevalier International Holdings Limited swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.030%. Co więcej, biegłość Chevalier International Holdings Limited w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.028% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Chevalier International Holdings Limited podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $4.55, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $4.54. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Chevalier International Holdings Limited.
Wskaźniki rentowności 0025.HK oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 4.42% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 50.57%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 60.85%, oraz EBT na EBIT, 124.31%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 3.55%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
4.42%
Efektywna stopa podatkowa
50.57%
Dochód netto na EBT
60.85%
EBT na EBIT
124.31%
EBIT na przychody
3.55%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.58, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
89
Dni zaległych zapasów
114
Cykl operacyjny
162.68
Dni zaległych zobowiązań
23
Cykl konwersji gotówki
139
Obrót należnościami
7.49
Obrót zobowiązaniami
15.65
Obrót zapasami
3.20
Obrót aktywami trwałymi
3.88
Obrót aktywami
0.56
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 2.50, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 1.60, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 11.77, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.55 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.07, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
2.50
Wolne przepływy pieniężne na akcję
1.60
Gotówka na akcję
11.77
Wskaźnik wypłaty
0.55
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.07
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.64
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.16
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
0.68
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
2.80
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
1.71
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 22.19% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.45, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 25.37% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 30.98% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 1.68 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
22.19%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.45
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
25.37%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
30.98%
Pokrycie odsetek
1.68
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.16
Mnożnik kapitału własnego spółki
2.02
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 17.43%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 17.25%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 17.01%, i wzrost dochodu operacyjnego, 17.01%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
17.43%
Wzrost zysku brutto
17.25%
Wzrost EBIT
17.01%
Wzrost dochodu operacyjnego
17.01%
Wzrost EPS
0.47%
Wzrost rozwodnionego EPS
0.47%
Wzrost dywidendy na akcję
12.50%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
7.91%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-66.23%
10-letni wzrost przychodów na akcję
89.87%
5-letni wzrost przychodów na akcję
23.70%
3-letni wzrost przychodów na akcję
25.27%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
-19.74%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
182.32%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-8.37%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
-41.33%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
-29.01%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
20.91%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
67.59%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
21.26%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
17.38%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
-32.63%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
-71.58%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
35.00%
Wzrost zapasów
3.87%
Wzrost aktywów
8.61%
Wzrost wartości księgowej na akcję
6.65%
Wzrost zadłużenia
15.36%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.13, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.13, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.11, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 2.64, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 1.70, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.13
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.13
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.11
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
1.70
Wskaźnik zysku do wzrostu
-0.06
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
-0.99
Cena Wartość godziwa
0.13
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
1.70
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
2.64
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
