Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.259% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.062%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.035%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.003%, jest świadectwem umiejętności Guangdong Qunxing Toys Joint-Stock Co., Ltd. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Guangdong Qunxing Toys Joint-Stock Co., Ltd. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.003%. Co więcej, biegłość Guangdong Qunxing Toys Joint-Stock Co., Ltd. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.006% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Guangdong Qunxing Toys Joint-Stock Co., Ltd. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $6.77, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $6.55. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Guangdong Qunxing Toys Joint-Stock Co., Ltd..
Wskaźniki rentowności 002575.SZ oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 5.59% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 50.81%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 62.82%, oraz EBT na EBIT, 90.67%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 6.16%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
5.59%
Efektywna stopa podatkowa
50.81%
Dochód netto na EBT
62.82%
EBT na EBIT
90.67%
EBIT na przychody
6.16%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 5.03, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 5 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 2 i wskaźnik obrotu należnościami 575.59% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
487
Dni zaległych zapasów
64
Cykl operacyjny
127.21
Dni zaległych zobowiązań
27
Cykl konwersji gotówki
101
Obrót należnościami
5.76
Obrót zobowiązaniami
13.68
Obrót zapasami
5.72
Obrót aktywami trwałymi
38.52
Obrót aktywami
0.09
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 0.02, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, -0.01, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 0.67, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.13, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
0.02
Wolne przepływy pieniężne na akcję
-0.01
Gotówka na akcję
0.67
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.13
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-0.60
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
5.76
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
10.68
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
0.62
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
0.62
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 0.19% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 0.10% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 0.21% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 125.33 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
0.19%
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
0.10%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
0.21%
Pokrycie odsetek
125.33
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
5.76
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.11
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 0.14, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 0.02, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 1.78, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 1.70, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
0.14
Dochód netto na akcję
0.02
Wartość księgowa na akcję
1.78
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
1.70
Kapitał własny na akcję
1.78
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, -26.69%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 29.22%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 14.74%, i wzrost dochodu operacyjnego, 14.74%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -18.82%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 4.17%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
-26.69%
Wzrost zysku brutto
29.22%
Wzrost EBIT
14.74%
Wzrost dochodu operacyjnego
14.74%
Wzrost dochodu netto
-18.82%
Wzrost EPS
4.17%
Wzrost rozwodnionego EPS
-47.92%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-22.11%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
4.62%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
45.76%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
45.71%
10-letni wzrost przychodów na akcję
-83.78%
5-letni wzrost przychodów na akcję
393.61%
3-letni wzrost przychodów na akcję
-12.21%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
-65.38%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
52.39%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
42.83%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
-51.11%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
100.00%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
-51.88%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
17.89%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
36.88%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
30.01%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
Wzrost należności
-71.86%
Wzrost zapasów
224.55%
Wzrost aktywów
10.37%
Wzrost wartości księgowej na akcję
31.80%
Wzrost zadłużenia
1268.48%
Wzrost wydatków SGA
92.71%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 2,574,818,482.12, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.99, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 4.04%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -0.03%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
2,574,818,482.12
Jakość dochodu
1.99
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.08
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
4.04%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-0.03%
Capex do przychodów
-0.01%
Capex do amortyzacji
-0.52%
Liczba Grahama
0.89
Zwrot z aktywów rzeczowych
1.05%
Graham Netto Netto
0.70
Kapitał obrotowy
336,690,764
Wartość aktywów rzeczowych
779,734,173
Wartość bieżąca aktywów netto
332,185,735
Średnie należności
23,694,444
Średnie zobowiązania
2,191,881
Średni stan zapasów
5,295,185.5
Dni zaległej sprzedaży
61
Dni zaległych zobowiązań
38
Dni zapasów pod ręką
71
ROIC
1.21%
ROE
0.01%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 4.34, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 4.34, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 45.97, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, -607.59, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 357.71, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
4.34
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
4.34
Wskaźnik ceny do sprzedaży
45.97
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
357.71
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
803.42
Cena Wartość godziwa
4.34
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
357.71
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
-607.59
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.19
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
41.34
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
202.43
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
134.99
Rentowność zysku
0.35%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
0.73%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
