Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.207% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.059%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.050%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.045%, jest świadectwem umiejętności BYD Company Limited w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez BYD Company Limited swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.229%. Co więcej, biegłość BYD Company Limited w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.153% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji BYD Company Limited podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $212.98, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $203.06. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji BYD Company Limited.
Wskaźniki rentowności 002594.SZ oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 6.17% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 16.14%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 81.69%, oraz EBT na EBIT, 104.07%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 5.93%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
6.17%
Efektywna stopa podatkowa
16.14%
Dochód netto na EBT
81.69%
EBT na EBIT
104.07%
EBIT na przychody
5.93%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 0.66, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
40
Dni zaległych zapasów
75
Cykl operacyjny
124.33
Dni zaległych zobowiązań
149
Cykl konwersji gotówki
-25
Obrót należnościami
7.43
Obrót zobowiązaniami
2.44
Obrót zapasami
4.85
Obrót aktywami trwałymi
2.15
Obrót aktywami
0.89
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 56.96, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 17.12, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 33.08, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.16 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.27, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
56.96
Wolne przepływy pieniężne na akcję
17.12
Gotówka na akcję
33.08
Wskaźnik wypłaty
0.16
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.27
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.30
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
4.23
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
6.57
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
1.43
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
1.37
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.01
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 5.78% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.27, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 8.91% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 21.50% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 17.07 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
5.78%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.27
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
8.91%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
21.50%
Pokrycie odsetek
17.07
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
4.23
Mnożnik kapitału własnego spółki
4.74
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 207.24, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 10.34, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 47.76, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 37.25, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
207.24
Dochód netto na akcję
10.34
Wartość księgowa na akcję
47.76
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
37.25
Kapitał własny na akcję
47.76
Zadłużenie odsetkowe na akcję
16.76
Capex na akcję
-42.01
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 42.04%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 68.53%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 76.88%, i wzrost dochodu operacyjnego, 76.88%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 80.72%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 80.74%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
42.04%
Wzrost zysku brutto
68.53%
Wzrost EBIT
76.88%
Wzrost dochodu operacyjnego
76.88%
Wzrost dochodu netto
80.72%
Wzrost EPS
80.74%
Wzrost rozwodnionego EPS
80.74%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-0.16%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-0.10%
Wzrost dywidendy na akcję
156.26%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
20.51%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
9.80%
10-letni wzrost przychodów na akcję
842.67%
5-letni wzrost przychodów na akcję
376.36%
3-letni wzrost przychodów na akcję
261.04%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
5664.03%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
1294.05%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
250.97%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
4393.95%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
1011.41%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
368.88%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
429.00%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
158.66%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
129.10%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
164.74%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
4.34%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
2.73%
Wzrost należności
-0.46%
Wzrost zapasów
10.83%
Wzrost aktywów
37.60%
Wzrost wartości księgowej na akcję
25.22%
Wzrost zadłużenia
114.79%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
112.15%
Wzrost wydatków SGA
69.02%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 497,564,649,200, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 5.41, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 6.21%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -71.94%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
497,564,649,200
Jakość dochodu
5.41
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
6.57%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
6.21%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-71.94%
Capex do przychodów
-20.27%
Capex do amortyzacji
-282.10%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.14%
Liczba Grahama
105.39
Zwrot z aktywów rzeczowych
4.71%
Graham Netto Netto
-106.76
Kapitał obrotowy
-151,545,225,000
Wartość aktywów rzeczowych
108,257,281,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-226,964,111,000
Średnie należności
75,236,969,500
Średnie zobowiązania
171,124,430,000
Średni stan zapasów
83,391,973,500
Dni zaległej sprzedaży
45
Dni zaległych zobowiązań
151
Dni zapasów pod ręką
67
ROIC
17.26%
ROE
0.22%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 4.64, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 4.64, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 1.03, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 12.53, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 4.01, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
4.64
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
4.64
Wskaźnik ceny do sprzedaży
1.03
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
4.01
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.87
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
15.21
Cena Wartość godziwa
4.64
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
4.01
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
12.53
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
4.03
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
0.83
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
5.80
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
2.93
Rentowność zysku
5.37%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
8.51%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
