Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.208% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.146%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.125%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.078%, jest świadectwem umiejętności Satellite Chemical Co.,Ltd. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Satellite Chemical Co.,Ltd. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.205%. Co więcej, biegłość Satellite Chemical Co.,Ltd. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.113% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Satellite Chemical Co.,Ltd. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $18.66, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $18.05. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Satellite Chemical Co.,Ltd..
Wskaźniki rentowności 002648.SZ oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 13.87% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 11.09%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 90.16%, oraz EBT na EBIT, 95.29%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 14.55%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
13.87%
Efektywna stopa podatkowa
11.09%
Dochód netto na EBT
90.16%
EBT na EBIT
95.29%
EBIT na przychody
14.55%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.00, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
60
Dni zaległych zapasów
53
Cykl operacyjny
70.90
Dni zaległych zobowiązań
69
Cykl konwersji gotówki
2
Obrót należnościami
20.79
Obrót zobowiązaniami
5.27
Obrót zapasami
6.84
Obrót aktywami trwałymi
0.90
Obrót aktywami
0.62
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 2.29, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 1.47, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 1.74, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.10 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.19, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
2.29
Wolne przepływy pieniężne na akcję
1.47
Gotówka na akcję
1.74
Wskaźnik wypłaty
0.10
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.19
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.64
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.26
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
1.80
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
2.80
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
2.36
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.01
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 45.54% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 1.13, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 49.16% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 53.05% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 11.84 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
45.54%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
1.13
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
49.16%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
53.05%
Pokrycie odsetek
11.84
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.26
Mnożnik kapitału własnego spółki
2.48
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 12.28, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 1.42, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 7.57, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 7.07, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
12.28
Dochód netto na akcję
1.42
Wartość księgowa na akcję
7.57
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
7.07
Kapitał własny na akcję
7.57
Zadłużenie odsetkowe na akcję
4.69
Capex na akcję
-0.71
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 11.61%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 27.14%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 71.59%, i wzrost dochodu operacyjnego, 71.59%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 54.71%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 54.35%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
11.61%
Wzrost zysku brutto
27.14%
Wzrost EBIT
71.59%
Wzrost dochodu operacyjnego
71.59%
Wzrost dochodu netto
54.71%
Wzrost EPS
54.35%
Wzrost rozwodnionego EPS
54.35%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-0.09%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
0.04%
Wzrost dywidendy na akcję
-75.70%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
41.10%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
73.36%
10-letni wzrost przychodów na akcję
706.40%
5-letni wzrost przychodów na akcję
254.96%
3-letni wzrost przychodów na akcję
240.53%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
4285.24%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
858.95%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
1530.23%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
519.38%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
338.44%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
155.85%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
351.44%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
172.74%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
65.77%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
149.59%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
134.34%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
-14.78%
Wzrost należności
-20.82%
Wzrost zapasów
9.21%
Wzrost aktywów
14.54%
Wzrost wartości księgowej na akcję
20.70%
Wzrost zadłużenia
14.80%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
12.23%
Wzrost wydatków SGA
209.04%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 74,483,513,739, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.75, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 2.86%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -28.73%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
74,483,513,739
Jakość dochodu
1.75
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
3.36%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
2.86%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-28.73%
Capex do przychodów
-5.82%
Capex do amortyzacji
-57.71%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.02%
Liczba Grahama
15.56
Zwrot z aktywów rzeczowych
7.63%
Graham Netto Netto
-8.66
Kapitał obrotowy
814,717,501
Wartość aktywów rzeczowych
23,814,434,539
Wartość bieżąca aktywów netto
-26,193,239,506
Kapitał zainwestowany
1
Średnie należności
1,800,484,805
Średnie zobowiązania
5,303,838,914.5
Średni stan zapasów
4,055,011,019
Dni zaległej sprzedaży
14
Dni zaległych zobowiązań
55
Dni zapasów pod ręką
46
ROIC
12.86%
ROE
0.19%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.57, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.57, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 1.65, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 13.46, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 8.75, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.57
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.57
Wskaźnik ceny do sprzedaży
1.65
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
8.75
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.49
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
5.52
Cena Wartość godziwa
2.57
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
8.75
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
13.46
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.95
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
1.80
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
7.38
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
8.89
Rentowność zysku
9.65%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
12.02%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
