Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.153% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.139%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.091%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.060%, jest świadectwem umiejętności Goody Science and Technology Co., Ltd. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Goody Science and Technology Co., Ltd. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.226%. Co więcej, biegłość Goody Science and Technology Co., Ltd. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.197% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Goody Science and Technology Co., Ltd. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $5.3, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $5.14. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Goody Science and Technology Co., Ltd..
Wskaźniki rentowności 002694.SZ oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 8.59% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 0.07%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 106.32%, oraz EBT na EBIT, 61.70%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 13.93%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
8.59%
Efektywna stopa podatkowa
0.07%
Dochód netto na EBT
106.32%
EBT na EBIT
61.70%
EBIT na przychody
13.93%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.18, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 534.49% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
83
Dni zaległych zapasów
117
Cykl operacyjny
184.96
Dni zaległych zobowiązań
36
Cykl konwersji gotówki
149
Obrót należnościami
5.34
Obrót zobowiązaniami
10.01
Obrót zapasami
3.13
Obrót aktywami trwałymi
2.81
Obrót aktywami
0.66
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 0.10, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 0.08, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 0.60, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.13 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.08, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
0.10
Wolne przepływy pieniężne na akcję
0.08
Gotówka na akcję
0.60
Wskaźnik wypłaty
0.13
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.08
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.78
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.79
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
0.79
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
4.62
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
2.73
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 6.68% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.16, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 0.11% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 14.06% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 6.62 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
6.68%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.16
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
0.11%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
14.06%
Pokrycie odsetek
6.62
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.79
Mnożnik kapitału własnego spółki
2.45
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 1.62, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 0.16, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 1.00, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 0.81, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
1.62
Dochód netto na akcję
0.16
Wartość księgowa na akcję
1.00
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
0.81
Kapitał własny na akcję
1.00
Zadłużenie odsetkowe na akcję
0.21
Capex na akcję
-0.02
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, -11.65%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 1.44%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 342.71%, i wzrost dochodu operacyjnego, 342.71%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 164.37%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 166.67%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
-11.65%
Wzrost zysku brutto
1.44%
Wzrost EBIT
342.71%
Wzrost dochodu operacyjnego
342.71%
Wzrost dochodu netto
164.37%
Wzrost EPS
166.67%
Wzrost rozwodnionego EPS
166.67%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-3.84%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-3.84%
Wzrost dywidendy na akcję
-39.82%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-21.22%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-14.88%
10-letni wzrost przychodów na akcję
-74.33%
5-letni wzrost przychodów na akcję
-43.52%
3-letni wzrost przychodów na akcję
-32.11%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
-43.20%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-75.79%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-83.37%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
-51.70%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
180.00%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
132.09%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-72.92%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-40.84%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-19.25%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
-94.98%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
-74.91%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
-56.17%
Wzrost należności
-28.36%
Wzrost zapasów
-15.34%
Wzrost aktywów
-26.37%
Wzrost wartości księgowej na akcję
2580.04%
Wzrost zadłużenia
-52.29%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
-16.59%
Wzrost wydatków SGA
-8.91%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 3,175,889,444.8, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 0.38, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.03, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 3.37%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 8.56%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -37.96%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
3,175,889,444.8
Jakość dochodu
0.38
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.03
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
3.37%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
8.56%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-37.96%
Capex do przychodów
-1.33%
Capex do amortyzacji
-23.22%
Liczba Grahama
1.90
Zwrot z aktywów rzeczowych
7.47%
Graham Netto Netto
-0.16
Kapitał obrotowy
142,568,385
Wartość aktywów rzeczowych
465,856,593
Wartość bieżąca aktywów netto
70,400,637
Średnie należności
190,482,032.5
Średnie zobowiązania
433,658,227
Średni stan zapasów
255,802,369
Dni zaległej sprzedaży
62
Dni zaległych zobowiązań
29
Dni zapasów pod ręką
110
ROIC
19.97%
ROE
0.16%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 5.92, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 5.92, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 3.90, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 62.56, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 45.92, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
5.92
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
5.92
Wskaźnik ceny do sprzedaży
3.90
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
45.92
Wskaźnik zysku do wzrostu
-0.40
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
31.35
Cena Wartość godziwa
5.92
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
45.92
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
62.56
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
6.13
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
3.40
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
16.76
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
96.96
Rentowność zysku
2.61%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
0.58%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
