Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.185% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.060%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.052%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.019%, jest świadectwem umiejętności Hubei Heyuan Gas Co.,Ltd. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Hubei Heyuan Gas Co.,Ltd. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.065%. Co więcej, biegłość Hubei Heyuan Gas Co.,Ltd. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.030% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Hubei Heyuan Gas Co.,Ltd. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $28.25, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $27.22. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Hubei Heyuan Gas Co.,Ltd..
Wskaźniki rentowności 002971.SZ oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 5.91% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 12.29%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 87.70%, oraz EBT na EBIT, 98.70%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 5.99%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
5.91%
Efektywna stopa podatkowa
12.29%
Dochód netto na EBT
87.70%
EBT na EBIT
98.70%
EBIT na przychody
5.99%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 0.77, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
45
Dni zaległych zapasów
19
Cykl operacyjny
129.20
Dni zaległych zobowiązań
33
Cykl konwersji gotówki
96
Obrót należnościami
3.30
Obrót zobowiązaniami
10.97
Obrót zapasami
19.70
Obrót aktywami trwałymi
0.53
Obrót aktywami
0.36
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, -0.04, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, -3.56, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 0.34, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.31 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
-0.04
Wolne przepływy pieniężne na akcję
-3.56
Gotówka na akcję
0.34
Wskaźnik wypłaty
0.31
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
94.21
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
-0.01
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
-0.01
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
-0.01
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.01
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 30.34% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 1.01, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 21.90% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 50.35% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 2.06 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
30.34%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
1.01
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
21.90%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
50.35%
Pokrycie odsetek
2.06
Mnożnik kapitału własnego spółki
3.34
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 10.27, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 0.52, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 8.02, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 7.40, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
10.27
Dochód netto na akcję
0.52
Wartość księgowa na akcję
8.02
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
7.40
Kapitał własny na akcję
8.02
Zadłużenie odsetkowe na akcję
6.82
Capex na akcję
-2.83
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 25.19%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 3.82%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -26.78%, i wzrost dochodu operacyjnego, -26.78%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 12.51%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 10.64%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
25.19%
Wzrost zysku brutto
3.82%
Wzrost EBIT
-26.78%
Wzrost dochodu operacyjnego
-26.78%
Wzrost dochodu netto
12.51%
Wzrost EPS
10.64%
Wzrost rozwodnionego EPS
10.64%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
0.68%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
0.68%
Wzrost dywidendy na akcję
-32.99%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-50.85%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
22.64%
10-letni wzrost przychodów na akcję
238.95%
5-letni wzrost przychodów na akcję
96.69%
3-letni wzrost przychodów na akcję
99.40%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
-49.63%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-79.43%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
313.55%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
160.00%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
-17.46%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
-4.47%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
168.30%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
81.80%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
17.97%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
5.84%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
-46.64%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
44.43%
Wzrost należności
-15.43%
Wzrost zapasów
65.39%
Wzrost aktywów
38.60%
Wzrost wartości księgowej na akcję
6.62%
Wzrost zadłużenia
17.38%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
61.58%
Wzrost wydatków SGA
-0.58%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 5,276,556,053.12, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 0.25, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.03, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 2.35%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 2.67%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -2186.44%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
5,276,556,053.12
Jakość dochodu
0.25
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.03
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
2.35%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
2.67%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-2186.44%
Capex do przychodów
-27.59%
Capex do amortyzacji
-424.35%
Liczba Grahama
9.69
Zwrot z aktywów rzeczowych
2.11%
Graham Netto Netto
-14.02
Kapitał obrotowy
-355,489,153
Wartość aktywów rzeczowych
1,192,453,443
Wartość bieżąca aktywów netto
-1,843,619,703
Kapitał zainwestowany
1
Średnie należności
353,322,819
Średnie zobowiązania
262,255,482.5
Średni stan zapasów
48,885,636
Dni zaległej sprzedaży
71
Dni zaległych zobowiązań
105
Dni zapasów pod ręką
16
ROIC
3.69%
ROE
0.06%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 3.54, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 3.54, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 2.94, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, -8.36, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, -781.19, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.54
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.54
Wskaźnik ceny do sprzedaży
2.94
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
-781.19
Wskaźnik zysku do wzrostu
29.80
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
23.41
Cena Wartość godziwa
3.54
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
-781.19
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
-8.36
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.46
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
3.19
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
20.50
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
252.70
Rentowność zysku
1.88%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
-9.76%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
