Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.401% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.298%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.117%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.006%, jest świadectwem umiejętności Wing On Company International Limited w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Wing On Company International Limited swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.007%. Co więcej, biegłość Wing On Company International Limited w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.016% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Wing On Company International Limited podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $12.1, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $12.08. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Wing On Company International Limited.
Wskaźniki rentowności 0289.HK oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 17.62% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 29.56%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 66.30%, oraz EBT na EBIT, 59.08%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 29.82%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
17.62%
Efektywna stopa podatkowa
29.56%
Dochód netto na EBT
66.30%
EBT na EBIT
59.08%
EBIT na przychody
29.82%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 10.47, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 10 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 4 i wskaźnik obrotu należnościami 1818.02% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
1020
Dni zaległych zapasów
44
Cykl operacyjny
64.37
Dni zaległych zobowiązań
187
Cykl konwersji gotówki
-122
Obrót należnościami
18.18
Obrót zobowiązaniami
1.96
Obrót zapasami
8.24
Obrót aktywami trwałymi
3.57
Obrót aktywami
0.05
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 1.86, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 1.70, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 14.41, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.51, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
1.86
Wolne przepływy pieniężne na akcję
1.70
Gotówka na akcję
14.41
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.51
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.91
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
10.12
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
32.68
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
11.35
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
11.35
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.09
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 0.27% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 0.20% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 0.29% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 652.05 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
0.27%
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
0.20%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
0.29%
Pokrycie odsetek
652.05
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
10.12
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.07
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 3.63, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 0.42, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 63.14, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 63.24, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
3.63
Dochód netto na akcję
0.42
Wartość księgowa na akcję
63.14
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
63.24
Kapitał własny na akcję
63.14
Zadłużenie odsetkowe na akcję
0.19
Capex na akcję
-0.16
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 1.46%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -30.48%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 2.40%, i wzrost dochodu operacyjnego, 2.40%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 140.99%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 140.78%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
1.46%
Wzrost zysku brutto
-30.48%
Wzrost EBIT
2.40%
Wzrost dochodu operacyjnego
2.40%
Wzrost dochodu netto
140.99%
Wzrost EPS
140.78%
Wzrost rozwodnionego EPS
140.78%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-0.18%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-0.18%
Wzrost dywidendy na akcję
136.87%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
247.02%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
252.37%
10-letni wzrost przychodów na akcję
-44.44%
5-letni wzrost przychodów na akcję
-27.20%
3-letni wzrost przychodów na akcję
-10.65%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
2.82%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
272.13%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
20.64%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
-90.46%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
-92.66%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
127.17%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
35.48%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-2.76%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-3.72%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
3.79%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
13.51%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
43.43%
Wzrost należności
4.44%
Wzrost zapasów
4.06%
Wzrost aktywów
-0.91%
Wzrost wartości księgowej na akcję
-0.89%
Wzrost zadłużenia
156.17%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
-100.00%
Wzrost wydatków SGA
-63.99%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 1,843,853,440, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 4.38, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
1,843,853,440
Jakość dochodu
4.38
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.27
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-8.81%
Capex do przychodów
-4.51%
Capex do amortyzacji
-87.07%
Liczba Grahama
24.55
Zwrot z aktywów rzeczowych
0.63%
Graham Netto Netto
10.08
Kapitał obrotowy
3,938,971,000
Wartość aktywów rzeczowych
18,385,332,000
Wartość bieżąca aktywów netto
3,017,879,000
Średnie należności
56,861,000
Średnie zobowiązania
325,193,000
Średni stan zapasów
75,264,500
Dni zaległej sprzedaży
20
Dni zaległych zobowiązań
187
Dni zapasów pod ręką
44
ROIC
1.21%
ROE
0.01%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.19, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.19, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 3.25, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 6.96, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 6.35, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.19
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.19
Wskaźnik ceny do sprzedaży
3.25
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
6.35
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.16
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
13.79
Cena Wartość godziwa
0.19
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
6.35
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
6.96
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.19
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
1.75
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
4.99
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
3.41
Rentowność zysku
3.51%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
14.03%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
