Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.376% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.288%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.120%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.028%, jest świadectwem umiejętności China Water Affairs Group Limited w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez China Water Affairs Group Limited swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.136%. Co więcej, biegłość China Water Affairs Group Limited w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.104% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji China Water Affairs Group Limited podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $5.5, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $5.01. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji China Water Affairs Group Limited.
Wskaźniki rentowności 0855.HK oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 26.14% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 22.79%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 45.95%, oraz EBT na EBIT, 90.90%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 28.76%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
26.14%
Efektywna stopa podatkowa
22.79%
Dochód netto na EBT
45.95%
EBT na EBIT
90.90%
EBIT na przychody
28.76%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 0.82, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
66
Dni zaległych zapasów
117
Cykl operacyjny
314.58
Dni zaległych zobowiązań
256
Cykl konwersji gotówki
58
Obrót należnościami
1.85
Obrót zobowiązaniami
1.42
Obrót zapasami
3.12
Obrót aktywami trwałymi
3.13
Obrót aktywami
0.24
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 2.17, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, -0.46, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 3.78, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.17 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.25, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
2.17
Wolne przepływy pieniężne na akcję
-0.46
Gotówka na akcję
3.78
Wskaźnik wypłaty
0.17
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.25
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-0.21
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.15
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
0.52
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
0.83
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
0.77
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 38.10% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 1.88, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 56.81% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 65.24% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 3.14 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
38.10%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
1.88
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
56.81%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
65.24%
Pokrycie odsetek
3.14
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.15
Mnożnik kapitału własnego spółki
4.93
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 25.17%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 14.37%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 12.54%, i wzrost dochodu operacyjnego, 12.54%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 11.83%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 10.18%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
25.17%
Wzrost zysku brutto
14.37%
Wzrost EBIT
12.54%
Wzrost dochodu operacyjnego
12.54%
Wzrost dochodu netto
11.83%
Wzrost EPS
10.18%
Wzrost rozwodnionego EPS
11.66%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
1.60%
Wzrost dywidendy na akcję
4.47%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
40.50%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
73.21%
10-letni wzrost przychodów na akcję
415.51%
5-letni wzrost przychodów na akcję
65.86%
3-letni wzrost przychodów na akcję
55.14%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
282.88%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
172.22%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
264.25%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
833.27%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
153.43%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
80.61%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
243.45%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
75.65%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
61.84%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
544.86%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
32.37%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
19.59%
Wzrost należności
23.83%
Wzrost zapasów
-9.83%
Wzrost aktywów
21.32%
Wzrost wartości księgowej na akcję
21.42%
Wzrost zadłużenia
18.36%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.67, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.67, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.58, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, -10.97, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 2.32, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.67
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.67
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.58
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
2.32
Wskaźnik zysku do wzrostu
-1.87
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
-1.79
Cena Wartość godziwa
0.67
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
2.32
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
-10.97
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
