Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.452% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.145%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.151%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.085%, jest świadectwem umiejętności Enphase Energy, Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Enphase Energy, Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.284%. Co więcej, biegłość Enphase Energy, Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.099% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Enphase Energy, Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $110.85, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $106.57. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Enphase Energy, Inc..
Wskaźniki rentowności 0QYE.L oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 17.65% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 14.47%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 85.53%, oraz EBT na EBIT, 121.36%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 14.54%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
17.65%
Efektywna stopa podatkowa
14.47%
Dochód netto na EBT
85.53%
EBT na EBIT
121.36%
EBIT na przychody
14.54%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 4.16, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 4 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
367
Dni zaległych zapasów
76
Cykl operacyjny
156.65
Dni zaległych zobowiązań
26
Cykl konwersji gotówki
131
Obrót należnościami
4.51
Obrót zobowiązaniami
13.96
Obrót zapasami
4.82
Obrót aktywami trwałymi
10.26
Obrót aktywami
0.57
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 3.68, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 2.98, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 11.99, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.27, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
3.68
Wolne przepływy pieniężne na akcję
2.98
Gotówka na akcję
11.99
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.27
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.81
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.38
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
4.88
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
5.24
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
5.24
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 40.24% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 1.41, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 56.50% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 58.51% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 29.94 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
40.24%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
1.41
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
56.50%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
58.51%
Pokrycie odsetek
29.94
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.38
Mnożnik kapitału własnego spółki
3.50
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 16.80, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 3.22, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 7.21, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 4.95, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
16.80
Dochód netto na akcję
3.22
Wartość księgowa na akcję
7.21
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
4.95
Kapitał własny na akcję
7.21
Zadłużenie odsetkowe na akcję
9.59
Capex na akcję
-0.81
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, -1.72%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 8.58%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 1.92%, i wzrost dochodu operacyjnego, 1.92%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 10.46%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 9.52%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
-1.72%
Wzrost zysku brutto
8.58%
Wzrost EBIT
1.92%
Wzrost dochodu operacyjnego
1.92%
Wzrost dochodu netto
10.46%
Wzrost EPS
9.52%
Wzrost rozwodnionego EPS
11.27%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
0.76%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-0.76%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-6.45%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-16.04%
10-letni wzrost przychodów na akcję
200.44%
5-letni wzrost przychodów na akcję
414.79%
3-letni wzrost przychodów na akcję
172.35%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
24501.97%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
2968.71%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
196.54%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
617.28%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
2782.14%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
201.60%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
647.11%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
8887.14%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
87.11%
Wzrost należności
2.79%
Wzrost zapasów
42.67%
Wzrost aktywów
9.69%
Wzrost wartości księgowej na akcję
18.25%
Wzrost zadłużenia
0.22%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
34.64%
Wzrost wydatków SGA
4.46%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 19,183,385,120, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.59, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.06, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 9.92%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 9.11%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -15.84%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
19,183,385,120
Jakość dochodu
1.59
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.06
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
9.92%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
9.11%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-15.84%
Capex do przychodów
-4.82%
Capex do amortyzacji
-162.60%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
9.29%
Liczba Grahama
22.85
Zwrot z aktywów rzeczowych
14.28%
Graham Netto Netto
-1.71
Kapitał obrotowy
1,911,069,001
Wartość aktywów rzeczowych
675,326,000
Wartość bieżąca aktywów netto
44,130,000
Kapitał zainwestowany
1
Średnie należności
479,613,000
Średnie zobowiązania
120,624,500
Średni stan zapasów
181,651,500
Dni zaległej sprzedaży
77
Dni zaległych zobowiązań
34
Dni zapasów pod ręką
62
ROIC
17.29%
ROE
0.45%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 16.31, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 16.31, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 8.25, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 37.27, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 30.12, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
16.31
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
16.31
Wskaźnik ceny do sprzedaży
8.25
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
30.12
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.79
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
40.70
Cena Wartość godziwa
16.31
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
30.12
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
37.27
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
18.46
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
8.37
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
36.24
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
27.53
Rentowność zysku
2.42%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
3.23%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
