Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.921% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.310%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.251%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.226%, jest świadectwem umiejętności Camurus AB (publ) w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Camurus AB (publ) swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.318%. Co więcej, biegłość Camurus AB (publ) w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.346% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Camurus AB (publ) podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $477, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $459. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Camurus AB (publ).
Wskaźniki rentowności 0RD1.L oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 31.99% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 21.46%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 78.54%, oraz EBT na EBIT, 103.18%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 31.01%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
31.99%
Efektywna stopa podatkowa
21.46%
Dochód netto na EBT
78.54%
EBT na EBIT
103.18%
EBIT na przychody
31.01%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 4.41, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 4 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 3 i wskaźnik obrotu należnościami 544.81% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
408
Dni zaległych zapasów
270
Cykl operacyjny
337.28
Dni zaległych zobowiązań
266
Cykl konwersji gotówki
71
Obrót należnościami
5.45
Obrót zobowiązaniami
1.37
Obrót zapasami
1.35
Obrót aktywami trwałymi
43.27
Obrót aktywami
0.90
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 10.92, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 10.74, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 21.42, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.35, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
10.92
Wolne przepływy pieniężne na akcję
10.74
Gotówka na akcję
21.42
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.35
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.98
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
24.76
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
55.71
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
59.93
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
59.93
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 1.28% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.02, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 0.90% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 1.61% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 397.58 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
1.28%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.02
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
0.90%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
1.61%
Pokrycie odsetek
397.58
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
24.76
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.28
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 30.95, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 7.78, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 26.91, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 26.91, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
30.95
Dochód netto na akcję
7.78
Wartość księgowa na akcję
26.91
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
26.91
Kapitał własny na akcję
26.91
Zadłużenie odsetkowe na akcję
0.47
Capex na akcję
-0.18
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 79.52%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 87.24%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 654.81%, i wzrost dochodu operacyjnego, 654.81%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 676.63%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 670.30%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
79.52%
Wzrost zysku brutto
87.24%
Wzrost EBIT
654.81%
Wzrost dochodu operacyjnego
654.81%
Wzrost dochodu netto
676.63%
Wzrost EPS
670.30%
Wzrost rozwodnionego EPS
642.57%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
0.74%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
4.41%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
499.69%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
500.99%
10-letni wzrost przychodów na akcję
294.48%
5-letni wzrost przychodów na akcję
2274.44%
3-letni wzrost przychodów na akcję
385.20%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
69.07%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
251.04%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
341.28%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
97.51%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
225.41%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
344.93%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
1255.23%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
303.61%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
67.29%
Wzrost należności
39.82%
Wzrost zapasów
-6.03%
Wzrost aktywów
45.94%
Wzrost wartości księgowej na akcję
48.99%
Wzrost zadłużenia
-6.52%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
34.88%
Wzrost wydatków SGA
37.46%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 28,762,844,190, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.41, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.03, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 37.00%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, -11.60%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -1.67%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
28,762,844,190
Jakość dochodu
1.41
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.03
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
37.00%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
-11.60%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-1.67%
Capex do przychodów
-0.59%
Capex do amortyzacji
-85.09%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
5.98%
Liczba Grahama
68.62
Zwrot z aktywów rzeczowych
20.26%
Graham Netto Netto
19.14
Kapitał obrotowy
1,255,475,000
Wartość aktywów rzeczowych
1,714,321,000
Wartość bieżąca aktywów netto
1,209,250,000
Średnie należności
270,257,500
Średnie zobowiązania
92,413,000
Średni stan zapasów
104,193,000
Dni zaległej sprzedaży
67
Dni zaległych zobowiązań
290
Dni zapasów pod ręką
295
ROIC
27.55%
ROE
0.29%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 19.91, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 19.91, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 17.96, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 51.66, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 48.98, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
19.91
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
19.91
Wskaźnik ceny do sprzedaży
17.96
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
48.98
Wskaźnik zysku do wzrostu
-0.51
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
58.56
Cena Wartość godziwa
19.91
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
48.98
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
51.66
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
20.05
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
16.75
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
52.85
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
47.39
Rentowność zysku
1.44%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
1.99%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
