Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.540% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.339%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.298%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.330%, jest świadectwem umiejętności Plover Bay Technologies Limited w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Plover Bay Technologies Limited swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.597%. Co więcej, biegłość Plover Bay Technologies Limited w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.550% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Plover Bay Technologies Limited podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $2.62, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $2.47. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Plover Bay Technologies Limited.
Wskaźniki rentowności 1523.HK oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 34.96% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 14.72%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 85.28%, oraz EBT na EBIT, 103.17%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 33.88%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
34.96%
Efektywna stopa podatkowa
14.72%
Dochód netto na EBT
85.28%
EBT na EBIT
103.17%
EBIT na przychody
33.88%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 2.87, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 2 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 384.97% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
225
Dni zaległych zapasów
143
Cykl operacyjny
237.44
Dni zaległych zobowiązań
19
Cykl konwersji gotówki
218
Obrót należnościami
3.85
Obrót zobowiązaniami
18.85
Obrót zapasami
2.56
Obrót aktywami trwałymi
20.86
Obrót aktywami
1.11
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 0.03, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 0.03, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 0.03, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.78 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.40, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
0.03
Wolne przepływy pieniężne na akcję
0.03
Gotówka na akcję
0.03
Wskaźnik wypłaty
0.78
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.40
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.98
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
8.43
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
14.15
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
54.59
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
1.66
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.08
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 5.25% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.09, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 3.47% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 8.18% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
5.25%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.09
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
3.47%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
8.18%
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
8.43
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.70
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 0.09, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 0.03, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 0.05, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 0.04, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
0.09
Dochód netto na akcję
0.03
Wartość księgowa na akcję
0.05
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
0.04
Kapitał własny na akcję
0.05
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 8.65%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 9.47%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 25.93%, i wzrost dochodu operacyjnego, 25.93%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 24.01%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 23.67%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
8.65%
Wzrost zysku brutto
9.47%
Wzrost EBIT
25.93%
Wzrost dochodu operacyjnego
25.93%
Wzrost dochodu netto
24.01%
Wzrost EPS
23.67%
Wzrost rozwodnionego EPS
23.79%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
0.72%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
0.07%
Wzrost dywidendy na akcję
5.39%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
114.67%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
113.26%
10-letni wzrost przychodów na akcję
703.60%
5-letni wzrost przychodów na akcję
108.74%
3-letni wzrost przychodów na akcję
71.35%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
1291.00%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
79.18%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
128.68%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
1142.65%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
144.96%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
89.59%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
766.30%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
42.12%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
34.56%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
1823.33%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
144.45%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
46.19%
Wzrost należności
103.13%
Wzrost zapasów
-47.61%
Wzrost aktywów
2.38%
Wzrost wartości księgowej na akcję
15.18%
Wzrost zadłużenia
-48.67%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
-4.33%
Wzrost wydatków SGA
-6.28%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 259,694,138.657, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.14, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.07, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 8.92%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 2.42%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -4.98%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
259,694,138.657
Jakość dochodu
1.14
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.07
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
8.92%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
2.42%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-4.98%
Capex do przychodów
-1.99%
Capex do amortyzacji
-60.67%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.27%
Liczba Grahama
0.16
Zwrot z aktywów rzeczowych
33.77%
Graham Netto Netto
0.03
Kapitał obrotowy
50,927,000
Wartość aktywów rzeczowych
48,163,000
Wartość bieżąca aktywów netto
43,118,000
Średnie należności
18,269,500
Średnie zobowiązania
3,326,000
Średni stan zapasów
24,635,500
Dni zaległej sprzedaży
95
Dni zaległych zobowiązań
19
Dni zapasów pod ręką
143
ROIC
51.92%
ROE
0.56%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 8.07, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 8.07, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 4.29, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 10.92, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 10.74, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
8.07
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
8.07
Wskaźnik ceny do sprzedaży
4.29
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
10.74
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
13.06
Cena Wartość godziwa
8.07
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
10.74
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
10.92
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
5.81
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
2.76
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
7.14
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
6.88
Rentowność zysku
9.62%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
12.28%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
