Mówiąc prościej, K&O Energy Group Inc. ma 26.632 M akcji, które ludzie kupują i sprzedają w tej chwili. Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.206% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.100%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.067%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.058%, jest świadectwem umiejętności K&O Energy Group Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez K&O Energy Group Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.073%. Co więcej, biegłość K&O Energy Group Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.098% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji K&O Energy Group Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $3420, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $3350. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji K&O Energy Group Inc..
Wskaźniki rentowności 1663.T oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 10.65% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 29.30%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 63.02%, oraz EBT na EBIT, 106.09%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 10.04%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
10.65%
Efektywna stopa podatkowa
29.30%
Dochód netto na EBT
63.02%
EBT na EBIT
106.09%
EBIT na przychody
10.04%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 3.51, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 3 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 2 i wskaźnik obrotu należnościami 861.50% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
316
Dni zaległych zapasów
11
Cykl operacyjny
53.22
Dni zaległych zobowiązań
32
Cykl konwersji gotówki
22
Obrót należnościami
8.61
Obrót zobowiązaniami
11.58
Obrót zapasami
33.63
Obrót aktywami trwałymi
2.36
Obrót aktywami
0.86
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 415.75, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 415.75, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 1078.71, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.11, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
415.75
Wolne przepływy pieniężne na akcję
415.75
Gotówka na akcję
1078.71
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.11
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1.00
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
11.96
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
31.01
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.02
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 0.83% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.01, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 0.63% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 1.01% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 2417.00 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
0.83%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.01
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
0.63%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
1.01%
Pokrycie odsetek
2417.00
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
11.96
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.23
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 3617.07, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 242.80, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 3394.15, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 3429.76, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
3617.07
Dochód netto na akcję
242.80
Wartość księgowa na akcję
3394.15
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
3429.76
Kapitał własny na akcję
3394.15
Zadłużenie odsetkowe na akcję
35.16
Capex na akcję
-269.09
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, -9.32%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 5.73%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 32.38%, i wzrost dochodu operacyjnego, 32.38%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 35.63%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 35.46%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
-9.32%
Wzrost zysku brutto
5.73%
Wzrost EBIT
32.38%
Wzrost dochodu operacyjnego
32.38%
Wzrost dochodu netto
35.63%
Wzrost EPS
35.46%
Wzrost rozwodnionego EPS
35.54%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
0.12%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
0.07%
Wzrost dywidendy na akcję
13.34%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-2.79%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-24.88%
5-letni wzrost przychodów na akcję
51.91%
3-letni wzrost przychodów na akcję
64.58%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
86.64%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
48.98%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
195.09%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
127.06%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
26.15%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
18.31%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
21.12%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
20.17%
Wzrost należności
-25.10%
Wzrost zapasów
29.59%
Wzrost aktywów
1.48%
Wzrost wartości księgowej na akcję
7.09%
Wzrost zadłużenia
-2.83%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
-3.65%
Wzrost wydatków SGA
-16.87%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 37,493,816,449, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.83, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.04, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 0.22%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 1.45%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -60.55%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
37,493,816,449
Jakość dochodu
1.83
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.04
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
0.22%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
1.45%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-60.55%
Capex do przychodów
-7.44%
Capex do amortyzacji
-127.47%
Liczba Grahama
4306.03
Zwrot z aktywów rzeczowych
5.89%
Graham Netto Netto
741.23
Kapitał obrotowy
31,740,000,000
Wartość aktywów rzeczowych
91,311,000,000
Wartość bieżąca aktywów netto
25,857,000,000
Średnie należności
13,051,000,000
Średnie zobowiązania
8,416,500,000
Średni stan zapasów
2,013,500,000
Dni zaległej sprzedaży
42
Dni zaległych zobowiązań
31
Dni zapasów pod ręką
11
ROIC
7.49%
ROE
0.07%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.96, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.96, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.90, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 7.81, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 7.81, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.96
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.96
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.90
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
7.81
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.59
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
9.54
Cena Wartość godziwa
0.96
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
7.81
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
7.81
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.65
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
0.39
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
2.45
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
3.17
Rentowność zysku
10.94%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
7.90%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
