Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.174% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.020%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.001%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.003%, jest świadectwem umiejętności Sterling Group Holdings Limited w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Sterling Group Holdings Limited swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.022%. Co więcej, biegłość Sterling Group Holdings Limited w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.358% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Sterling Group Holdings Limited podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $0.168, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $0.167. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Sterling Group Holdings Limited.
Wskaźniki rentowności 1825.HK oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 0.88% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 88.02%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 11.98%, oraz EBT na EBIT, 43.02%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 2.04%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
0.88%
Efektywna stopa podatkowa
88.02%
Dochód netto na EBT
11.98%
EBT na EBIT
43.02%
EBIT na przychody
2.04%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 0.77, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
62
Dni zaległych zapasów
16
Cykl operacyjny
68.75
Dni zaległych zobowiązań
47
Cykl konwersji gotówki
22
Obrót należnościami
6.96
Obrót zobowiązaniami
7.82
Obrót zapasami
22.36
Obrót aktywami trwałymi
14.36
Obrót aktywami
3.17
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, -0.09, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, -0.10, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 0.06, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, -0.02, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
-0.09
Wolne przepływy pieniężne na akcję
-0.10
Gotówka na akcję
0.06
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-0.02
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1.14
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
-0.16
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
-0.17
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
-7.12
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
-7.12
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 45.83% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 3.27, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 8.56% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 76.58% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 1.25 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
45.83%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
3.27
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
8.56%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
76.58%
Pokrycie odsetek
1.25
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
-0.16
Mnożnik kapitału własnego spółki
7.13
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 22.81%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 39.27%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 74.62%, i wzrost dochodu operacyjnego, 74.62%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -16.82%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -11.76%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
22.81%
Wzrost zysku brutto
39.27%
Wzrost EBIT
74.62%
Wzrost dochodu operacyjnego
74.62%
Wzrost dochodu netto
-16.82%
Wzrost EPS
-11.76%
Wzrost rozwodnionego EPS
-11.76%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
322.72%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
264.36%
10-letni wzrost przychodów na akcję
-18.01%
5-letni wzrost przychodów na akcję
-32.63%
3-letni wzrost przychodów na akcję
-38.73%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
-23.61%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
1598.87%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
154.49%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
-248.53%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
-294.12%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
-47.77%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-24.26%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-60.83%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-79.96%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
Wzrost zapasów
11.65%
Wzrost aktywów
-15.69%
Wzrost wartości księgowej na akcję
-52.91%
Wzrost zadłużenia
-22.99%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.89, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.89, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.04, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, -1.47, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, -1.68, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.89
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.89
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.04
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
-1.68
Wskaźnik zysku do wzrostu
-3.19
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
-2.82
Cena Wartość godziwa
0.89
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
-1.68
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
-1.47
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
