Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.252% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.056%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.047%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.039%, jest świadectwem umiejętności First Service Holding Limited w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez First Service Holding Limited swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.088%. Co więcej, biegłość First Service Holding Limited w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.094% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji First Service Holding Limited podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $0.228, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $0.211. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji First Service Holding Limited.
Wskaźniki rentowności 2107.HK oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 7.32% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 20.83%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 64.47%, oraz EBT na EBIT, 130.23%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 5.62%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
7.32%
Efektywna stopa podatkowa
20.83%
Dochód netto na EBT
64.47%
EBT na EBIT
130.23%
EBIT na przychody
5.62%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.56, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 274.30% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
134
Dni zaległych zapasów
1
Cykl operacyjny
133.71
Dni zaległych zobowiązań
57
Cykl konwersji gotówki
76
Obrót należnościami
2.74
Obrót zobowiązaniami
6.36
Obrót zapasami
562.54
Obrót aktywami trwałymi
64.47
Obrót aktywami
0.82
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Wartość gotówki na akcję, 0.59, pokazuje pozycję płynności.
cards.indicator
cards.value
Wolne przepływy pieniężne na akcję
-0.01
Gotówka na akcję
0.59
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1.58
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
-1.74
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
-1.74
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.14
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Pokrycie odsetek na poziomie 364.60 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Pokrycie odsetek
364.60
Mnożnik kapitału własnego spółki
2.24
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 1.25, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 0.06, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 0.68, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 0.51, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
1.25
Dochód netto na akcję
0.06
Wartość księgowa na akcję
0.68
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
0.51
Kapitał własny na akcję
0.68
Capex na akcję
-0.01
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 7.90%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 16.78%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 24.50%, i wzrost dochodu operacyjnego, 24.50%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 38.19%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 40.67%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
7.90%
Wzrost zysku brutto
16.78%
Wzrost EBIT
24.50%
Wzrost dochodu operacyjnego
24.50%
Wzrost dochodu netto
38.19%
Wzrost EPS
40.67%
Wzrost rozwodnionego EPS
40.67%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-1.83%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-1.83%
Wzrost dywidendy na akcję
-52.65%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
852.61%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
486.44%
10-letni wzrost przychodów na akcję
228.76%
5-letni wzrost przychodów na akcję
151.59%
3-letni wzrost przychodów na akcję
28.98%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
102.95%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
143.97%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-9.29%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
48.34%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
15.62%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
-49.27%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
178.86%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
113.06%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-17.32%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
405.86%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
-60.93%
Wzrost należności
-21.70%
Wzrost zapasów
98.15%
Wzrost aktywów
7.49%
Wzrost wartości księgowej na akcję
6.43%
Wzrost wydatków SGA
4.83%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, -317,088,242.477, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.05, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 14.68%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -11.16%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
-317,088,242.477
Jakość dochodu
1.05
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.15
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
14.68%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-11.16%
Capex do przychodów
-0.86%
Capex do amortyzacji
-110.37%
Liczba Grahama
0.95
Zwrot z aktywów rzeczowych
4.55%
Graham Netto Netto
0.14
Kapitał obrotowy
417,166,000
Wartość aktywów rzeczowych
497,811,000
Wartość bieżąca aktywów netto
408,321,000
Średnie należności
502,641,000
Średnie zobowiązania
136,639,500
Średni stan zapasów
1,212,000
Dni zaległej sprzedaży
133
Dni zaległych zobowiązań
57
Dni zapasów pod ręką
1
ROIC
8.19%
ROE
0.09%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.46, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.46, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.26, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, -54.14, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, -83.51, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.46
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.46
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.26
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
-83.51
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
10.61
Cena Wartość godziwa
0.46
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
-83.51
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
-54.14
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.29
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
-0.26
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
-3.36
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-3.40
Rentowność zysku
29.64%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
43.05%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
