Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.242% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.083%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.092%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.073%, jest świadectwem umiejętności Fuji Nihon Seito Corporation w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Fuji Nihon Seito Corporation swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.103%. Co więcej, biegłość Fuji Nihon Seito Corporation w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.083% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Fuji Nihon Seito Corporation podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $991, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $967. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Fuji Nihon Seito Corporation.
Wskaźniki rentowności 2114.T oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 11.85% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 23.95%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 77.28%, oraz EBT na EBIT, 141.89%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 8.35%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
11.85%
Efektywna stopa podatkowa
23.95%
Dochód netto na EBT
77.28%
EBT na EBIT
141.89%
EBIT na przychody
8.35%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 2.60, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 2 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 507.98% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
160
Dni zaległych zapasów
102
Cykl operacyjny
173.47
Dni zaległych zobowiązań
38
Cykl konwersji gotówki
135
Obrót należnościami
5.08
Obrót zobowiązaniami
9.56
Obrót zapasami
3.59
Obrót aktywami trwałymi
7.56
Obrót aktywami
0.80
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 10.68, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 10.68, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 196.42, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.01, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
10.68
Wolne przepływy pieniężne na akcję
10.68
Gotówka na akcję
196.42
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.01
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1.00
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.09
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
0.09
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.03
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 9.55% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.13, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Pokrycie odsetek na poziomie 52.29 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
9.55%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.13
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
11.50%
Pokrycie odsetek
52.29
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.09
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.36
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 964.19, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 88.27, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 887.32, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 886.24, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
964.19
Dochód netto na akcję
88.27
Wartość księgowa na akcję
887.32
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
886.24
Kapitał własny na akcję
887.32
Zadłużenie odsetkowe na akcję
116.87
Capex na akcję
-11.95
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 14.16%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 18.72%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 19.81%, i wzrost dochodu operacyjnego, 19.81%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 41.67%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 41.69%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
14.16%
Wzrost zysku brutto
18.72%
Wzrost EBIT
19.81%
Wzrost dochodu operacyjnego
19.81%
Wzrost dochodu netto
41.67%
Wzrost EPS
41.69%
Wzrost rozwodnionego EPS
41.69%
Wzrost dywidendy na akcję
146.08%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
62.63%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
103.69%
10-letni wzrost przychodów na akcję
28.57%
5-letni wzrost przychodów na akcję
31.86%
3-letni wzrost przychodów na akcję
36.32%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
10.01%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-22.68%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-48.71%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
299.14%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
588.98%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
97.79%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
65.20%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
46.13%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
29.72%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
219.81%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
190.83%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
190.83%
Wzrost należności
55.86%
Wzrost zapasów
17.83%
Wzrost aktywów
14.73%
Wzrost wartości księgowej na akcję
11.07%
Wzrost zadłużenia
38.85%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
-100.00%
Wzrost wydatków SGA
24.18%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 24,297,086,000, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 0.40, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 0.17%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -34.04%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
24,297,086,000
Jakość dochodu
0.40
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
0.17%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-34.04%
Capex do przychodów
-1.24%
Capex do amortyzacji
-160.14%
Liczba Grahama
1327.51
Zwrot z aktywów rzeczowych
7.32%
Graham Netto Netto
121.46
Kapitał obrotowy
10,422,483,000
Wartość aktywów rzeczowych
23,796,397,000
Wartość bieżąca aktywów netto
8,353,282,000
Średnie należności
4,183,301,000
Średnie zobowiązania
1,897,726,499.5
Średni stan zapasów
5,050,453,000
Dni zaległej sprzedaży
72
Dni zaległych zobowiązań
38
Dni zapasów pod ręką
102
ROIC
6.14%
ROE
0.10%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.13, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.13, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 1.04, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 93.76, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 93.77, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.13
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.13
Wskaźnik ceny do sprzedaży
1.04
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
93.77
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.33
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
9.16
Cena Wartość godziwa
1.13
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
93.77
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
93.76
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.11
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
0.94
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
10.24
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
25.78
Rentowność zysku
8.95%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
2.35%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
