Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.307% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.122%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.112%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.089%, jest świadectwem umiejętności Wawel S.A. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Wawel S.A. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.110%. Co więcej, biegłość Wawel S.A. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.111% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Wawel S.A. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $720, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $684. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Wawel S.A..
Wskaźniki rentowności WWL.WA oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 13.74% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 18.57%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 81.43%, oraz EBT na EBIT, 112.79%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 12.18%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
13.74%
Efektywna stopa podatkowa
18.57%
Dochód netto na EBT
81.43%
EBT na EBIT
112.79%
EBIT na przychody
12.18%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 4.70, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 4 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 3 i wskaźnik obrotu należnościami 507.36% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
377
Dni zaległych zapasów
75
Cykl operacyjny
146.63
Dni zaległych zobowiązań
61
Cykl konwersji gotówki
85
Obrót należnościami
5.07
Obrót zobowiązaniami
5.94
Obrót zapasami
4.89
Obrót aktywami trwałymi
2.08
Obrót aktywami
0.80
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 78.05, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 71.80, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 211.53, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.17 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.15, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
78.05
Wolne przepływy pieniężne na akcję
71.80
Gotówka na akcję
211.53
Wskaźnik wypłaty
0.17
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.15
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.92
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
12.49
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
4.80
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.01
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Pokrycie odsetek na poziomie 155.81 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Pokrycie odsetek
155.81
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.18
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 513.56, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 55.80, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 540.19, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 536.35, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
513.56
Dochód netto na akcję
55.80
Wartość księgowa na akcję
540.19
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
536.35
Kapitał własny na akcję
540.19
Zadłużenie odsetkowe na akcję
7.57
Capex na akcję
-7.62
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 13.44%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 32.95%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 106.50%, i wzrost dochodu operacyjnego, 106.50%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 94.95%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 106.82%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
13.44%
Wzrost zysku brutto
32.95%
Wzrost EBIT
106.50%
Wzrost dochodu operacyjnego
106.50%
Wzrost dochodu netto
94.95%
Wzrost EPS
106.82%
Wzrost rozwodnionego EPS
106.82%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-5.74%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-5.74%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-5.99%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
11.09%
10-letni wzrost przychodów na akcję
29.31%
5-letni wzrost przychodów na akcję
37.74%
3-letni wzrost przychodów na akcję
57.63%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
16.53%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-27.24%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
57.63%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
4.00%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
8.32%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
46.15%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
117.68%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
20.88%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
15.33%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
-28.58%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
-60.00%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
-66.67%
Wzrost należności
13.95%
Wzrost zapasów
7.41%
Wzrost aktywów
8.88%
Wzrost wartości księgowej na akcję
15.73%
Wzrost zadłużenia
9.29%
Wzrost wydatków SGA
8.93%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 759,496,500, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 0.85, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 0.61%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -13.06%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
759,496,500
Jakość dochodu
0.85
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.09
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
0.61%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-13.06%
Capex do przychodów
-1.48%
Capex do amortyzacji
-34.54%
Liczba Grahama
823.53
Zwrot z aktywów rzeczowych
8.94%
Graham Netto Netto
206.95
Kapitał obrotowy
376,075,000
Wartość aktywów rzeczowych
692,881,000
Wartość bieżąca aktywów netto
355,546,000
Średnie należności
142,499,000
Średnie zobowiązania
58,918,500
Średni stan zapasów
93,237,000
Dni zaległej sprzedaży
84
Dni zaległych zobowiązań
45
Dni zapasów pod ręką
76
ROIC
8.94%
ROE
0.10%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.20, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.20, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 1.28, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 9.30, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 8.56, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.20
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.20
Wskaźnik ceny do sprzedaży
1.28
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
8.56
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.66
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
9.51
Cena Wartość godziwa
1.20
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
8.56
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
9.30
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.39
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
1.14
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
6.47
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
10.08
Rentowność zysku
7.44%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
6.76%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
