Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.892% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.237%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.168%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.178%, jest świadectwem umiejętności DIP Corporation w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez DIP Corporation swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.236%. Co więcej, biegłość DIP Corporation w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.307% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji DIP Corporation podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $2669, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $2632. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji DIP Corporation.
Wskaźniki rentowności 2379.T oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 22.28% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 24.52%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 75.52%, oraz EBT na EBIT, 93.92%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 23.73%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
22.28%
Efektywna stopa podatkowa
24.52%
Dochód netto na EBT
75.52%
EBT na EBIT
93.92%
EBIT na przychody
23.73%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 3.05, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 3 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 2 i wskaźnik obrotu należnościami 958.05% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
300
Dni zaległych zapasów
1
Cykl operacyjny
39.35
Dni zaległych zobowiązań
29
Cykl konwersji gotówki
11
Obrót należnościami
9.58
Obrót zobowiązaniami
12.81
Obrót zapasami
291.95
Obrót aktywami trwałymi
26.31
Obrót aktywami
1.06
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 172.27, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 97.72, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 399.92, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.49 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.18, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
172.27
Wolne przepływy pieniężne na akcję
97.72
Gotówka na akcję
399.92
Wskaźnik wypłaty
0.49
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.18
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.57
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
6.71
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
6.71
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
2.31
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
1.11
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.03
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 2.80% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.04, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
2.80%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.04
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
3.45%
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
6.71
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.28
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 971.19, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 163.44, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 716.75, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 543.19, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
971.19
Dochód netto na akcję
163.44
Wartość księgowa na akcję
716.75
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
543.19
Kapitał własny na akcję
716.75
Zadłużenie odsetkowe na akcję
25.65
Capex na akcję
-74.45
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 8.97%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 8.79%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 10.60%, i wzrost dochodu operacyjnego, 10.60%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 14.05%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 15.07%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
8.97%
Wzrost zysku brutto
8.79%
Wzrost EBIT
10.60%
Wzrost dochodu operacyjnego
10.60%
Wzrost dochodu netto
14.05%
Wzrost EPS
15.07%
Wzrost rozwodnionego EPS
15.18%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-0.87%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-0.98%
Wzrost dywidendy na akcję
15.57%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-27.85%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-43.54%
10-letni wzrost przychodów na akcję
311.46%
5-letni wzrost przychodów na akcję
27.56%
3-letni wzrost przychodów na akcję
63.81%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
279.83%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-12.78%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
59.66%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
860.68%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
1.60%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
1374.12%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
818.15%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
54.90%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
26.07%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
4815.40%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
62.59%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
39.90%
Wzrost należności
4.54%
Wzrost zapasów
141.49%
Wzrost aktywów
1.21%
Wzrost wartości księgowej na akcję
4.75%
Wzrost wydatków SGA
8.15%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 125,917,886,957, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.05, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.48, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 0.08%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 18.96%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -43.28%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
125,917,886,957
Jakość dochodu
1.05
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.48
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
0.08%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
18.96%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-43.28%
Capex do przychodów
-7.67%
Capex do amortyzacji
-134.44%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
1.00%
Liczba Grahama
1623.48
Zwrot z aktywów rzeczowych
22.00%
Graham Netto Netto
275.80
Kapitał obrotowy
18,907,177,000
Wartość aktywów rzeczowych
30,080,810,000
Wartość bieżąca aktywów netto
17,082,835,000
Średnie należności
5,491,869,000
Średnie zobowiązania
446,572,500
Średni stan zapasów
14,107,000
Dni zaległej sprzedaży
38
Dni zaległych zobowiązań
29
Dni zapasów pod ręką
1
ROIC
23.43%
ROE
0.23%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 3.84, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 3.84, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 2.81, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 28.00, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 16.01, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.84
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.84
Wskaźnik ceny do sprzedaży
2.81
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
16.01
Wskaźnik zysku do wzrostu
1.12
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
10.72
Cena Wartość godziwa
3.84
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
16.01
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
28.00
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.65
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
2.34
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
7.96
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
13.22
Rentowność zysku
6.24%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
3.73%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
