Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.316% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.037%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.058%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.024%, jest świadectwem umiejętności Zhonghang Electronic Measuring Instruments Co.,Ltd w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Zhonghang Electronic Measuring Instruments Co.,Ltd swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.040%. Co więcej, biegłość Zhonghang Electronic Measuring Instruments Co.,Ltd w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.021% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Zhonghang Electronic Measuring Instruments Co.,Ltd podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $42.2, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $41.77. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Zhonghang Electronic Measuring Instruments Co.,Ltd.
Wskaźniki rentowności 300114.SZ oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 4.73% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi -9.41%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 123.69%, oraz EBT na EBIT, 127.47%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 3.71%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
4.73%
Efektywna stopa podatkowa
-9.41%
Dochód netto na EBT
123.69%
EBT na EBIT
127.47%
EBIT na przychody
3.71%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 2.13, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
139
Dni zaległych zapasów
229
Cykl operacyjny
491.24
Dni zaległych zobowiązań
217
Cykl konwersji gotówki
274
Obrót należnościami
1.39
Obrót zobowiązaniami
1.68
Obrót zapasami
1.60
Obrót aktywami trwałymi
1.53
Obrót aktywami
0.41
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 0.31, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, -0.08, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 0.53, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.21 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.11, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
0.31
Wolne przepływy pieniężne na akcję
-0.08
Gotówka na akcję
0.53
Wskaźnik wypłaty
0.21
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.11
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-0.26
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.30
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
0.77
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
0.80
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
0.73
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 15.79% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.26, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 13.70% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 20.52% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 8.69 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
15.79%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.26
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
13.70%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
20.52%
Pokrycie odsetek
8.69
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.30
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.64
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 2.82, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 0.17, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 4.07, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 3.83, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
2.82
Dochód netto na akcję
0.17
Wartość księgowa na akcję
4.07
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
3.83
Kapitał własny na akcję
4.07
Zadłużenie odsetkowe na akcję
1.19
Capex na akcję
-0.41
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, -13.28%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -27.97%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -72.60%, i wzrost dochodu operacyjnego, -72.60%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -49.05%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -48.48%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
-13.28%
Wzrost zysku brutto
-27.97%
Wzrost EBIT
-72.60%
Wzrost dochodu operacyjnego
-72.60%
Wzrost dochodu netto
-49.05%
Wzrost EPS
-48.48%
Wzrost rozwodnionego EPS
-48.48%
Wzrost dywidendy na akcję
-14.62%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
175.72%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
39.98%
10-letni wzrost przychodów na akcję
124.03%
5-letni wzrost przychodów na akcję
19.94%
3-letni wzrost przychodów na akcję
-5.38%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
668.01%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
57.58%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-36.28%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
96.94%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
-36.65%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
-62.30%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
175.63%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
65.21%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
26.12%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
110.40%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
7.18%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
20.14%
Wzrost należności
-5.51%
Wzrost zapasów
0.54%
Wzrost aktywów
8.80%
Wzrost wartości księgowej na akcję
3.75%
Wzrost zadłużenia
250.59%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
5.09%
Wzrost wydatków SGA
72.93%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 26,195,147,727.69, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.39, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.02, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 10.21%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 5.42%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -175.23%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
26,195,147,727.69
Jakość dochodu
1.39
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.02
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
10.21%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
5.42%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-175.23%
Capex do przychodów
-14.48%
Capex do amortyzacji
-404.60%
Liczba Grahama
3.92
Zwrot z aktywów rzeczowych
2.61%
Graham Netto Netto
0.25
Kapitał obrotowy
1,198,224,902
Wartość aktywów rzeczowych
2,242,344,016
Wartość bieżąca aktywów netto
819,283,720
Średnie należności
1,192,482,079
Średnie zobowiązania
679,329,445.5
Średni stan zapasów
662,907,110
Dni zaległej sprzedaży
256
Dni zaległych zobowiązań
193
Dni zapasów pod ręką
210
ROIC
2.07%
ROE
0.04%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 10.47, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 10.47, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 15.44, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, -532.83, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 136.95, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
10.47
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
10.47
Wskaźnik ceny do sprzedaży
15.44
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
136.95
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
237.20
Cena Wartość godziwa
10.47
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
136.95
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
-532.83
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
10.89
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
15.86
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
222.47
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
191.92
Rentowność zysku
0.38%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
-0.40%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
