Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.708% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.145%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.118%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.049%, jest świadectwem umiejętności Cognex Corporation w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Cognex Corporation swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.067%. Co więcej, biegłość Cognex Corporation w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.067% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Cognex Corporation podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $42.13, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $40.8. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Cognex Corporation.
Wskaźniki rentowności CGNX oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 14.95% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 21.36%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 78.64%, oraz EBT na EBIT, 103.22%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 14.49%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
14.95%
Efektywna stopa podatkowa
21.36%
Dochód netto na EBT
78.64%
EBT na EBIT
103.22%
EBIT na przychody
14.49%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 3.45, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 2 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 582.63% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
225
Dni zaległych zapasów
252
Cykl operacyjny
314.35
Dni zaległych zobowiązań
40
Cykl konwersji gotówki
274
Obrót należnościami
5.83
Obrót zobowiązaniami
9.02
Obrót zapasami
1.45
Obrót aktywami trwałymi
4.75
Obrót aktywami
0.42
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 0.58, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 0.45, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 1.62, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.50 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.12, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
0.58
Wolne przepływy pieniężne na akcję
0.45
Gotówka na akcję
1.62
Wskaźnik wypłaty
0.50
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.12
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.78
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
1.28
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
10.10
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
4.58
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
1.38
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.01
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 3.83% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.05, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 4.33% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 4.93% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 30.28 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
3.83%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.05
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
4.33%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
4.93%
Pokrycie odsetek
30.28
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
1.28
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.35
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 4.86, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 0.66, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 8.74, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 5.80, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
4.86
Dochód netto na akcję
0.66
Wartość księgowa na akcję
8.74
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
5.80
Kapitał własny na akcję
8.74
Zadłużenie odsetkowe na akcję
0.46
Capex na akcję
-0.13
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, -16.75%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -16.71%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -46.92%, i wzrost dochodu operacyjnego, -46.92%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -47.46%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -46.77%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
-16.75%
Wzrost zysku brutto
-16.71%
Wzrost EBIT
-46.92%
Wzrost dochodu operacyjnego
-46.92%
Wzrost dochodu netto
-47.46%
Wzrost EPS
-46.77%
Wzrost rozwodnionego EPS
-47.15%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-0.67%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-0.84%
Wzrost dywidendy na akcję
7.60%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-53.61%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-59.85%
10-letni wzrost przychodów na akcję
138.93%
5-letni wzrost przychodów na akcję
3.92%
3-letni wzrost przychodów na akcję
4.01%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
19.42%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-49.44%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-53.08%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
55.38%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
-48.33%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
-35.27%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
135.92%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
32.61%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
20.07%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
54.10%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
-87.34%
Wzrost należności
-7.06%
Wzrost zapasów
32.50%
Wzrost aktywów
3.05%
Wzrost wartości księgowej na akcję
5.32%
Wzrost zadłużenia
63.05%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
-1.23%
Wzrost wydatków SGA
8.66%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 7,065,619,260, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.00, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 25.08%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -20.44%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
7,065,619,260
Jakość dochodu
1.00
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
16.64%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
25.08%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-20.44%
Capex do przychodów
-2.76%
Capex do amortyzacji
-105.47%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
6.54%
Liczba Grahama
11.37
Zwrot z aktywów rzeczowych
7.49%
Graham Netto Netto
-0.07
Kapitał obrotowy
527,113,000
Wartość aktywów rzeczowych
998,619,000
Wartość bieżąca aktywów netto
165,937,000
Średnie należności
120,991,500
Średnie zobowiązania
70,896,000
Średni stan zapasów
142,382,500
Dni zaległej sprzedaży
51
Dni zaległych zobowiązań
33
Dni zapasów pod ręką
251
ROIC
6.91%
ROE
0.08%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 5.36, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 5.36, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 9.42, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 103.16, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 80.64, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
5.36
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
5.36
Wskaźnik ceny do sprzedaży
9.42
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
80.64
Wskaźnik zysku do wzrostu
1.28
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
66.12
Cena Wartość godziwa
5.36
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
80.64
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
103.16
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
4.78
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
8.44
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
53.31
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
62.57
Rentowność zysku
1.57%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
1.25%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
