Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.550% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.449%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.385%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.219%, jest świadectwem umiejętności Suzhou TFC Optical Communication Co., Ltd. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Suzhou TFC Optical Communication Co., Ltd. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.299%. Co więcej, biegłość Suzhou TFC Optical Communication Co., Ltd. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.290% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Suzhou TFC Optical Communication Co., Ltd. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $163.3, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $150.25. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Suzhou TFC Optical Communication Co., Ltd..
Wskaźniki rentowności 300394.SZ oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 44.06% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 13.21%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 87.27%, oraz EBT na EBIT, 98.06%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 44.94%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
44.06%
Efektywna stopa podatkowa
13.21%
Dochód netto na EBT
87.27%
EBT na EBIT
98.06%
EBIT na przychody
44.94%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 6.59, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 6 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 5 i wskaźnik obrotu należnościami 394.51% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
610
Dni zaległych zapasów
80
Cykl operacyjny
172.29
Dni zaległych zobowiązań
74
Cykl konwersji gotówki
98
Obrót należnościami
3.95
Obrót zobowiązaniami
4.91
Obrót zapasami
4.58
Obrót aktywami trwałymi
3.26
Obrót aktywami
0.57
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 2.30, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 1.60, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 6.09, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.38, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
2.30
Wolne przepływy pieniężne na akcję
1.60
Gotówka na akcję
6.09
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.38
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.70
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
19.19
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
21.81
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
3.30
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
3.30
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.01
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 1.13% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.01, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 0.16% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 1.34% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 2373.61 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
1.13%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.01
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
0.16%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
1.34%
Pokrycie odsetek
2373.61
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
19.19
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.20
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 4.91, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 1.85, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 8.08, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 8.32, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
4.91
Dochód netto na akcję
1.85
Wartość księgowa na akcję
8.08
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
8.32
Kapitał własny na akcję
8.08
Zadłużenie odsetkowe na akcję
0.02
Capex na akcję
-0.52
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 62.07%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 70.53%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 89.94%, i wzrost dochodu operacyjnego, 89.94%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 81.14%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 79.61%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
62.07%
Wzrost zysku brutto
70.53%
Wzrost EBIT
89.94%
Wzrost dochodu operacyjnego
89.94%
Wzrost dochodu netto
81.14%
Wzrost EPS
79.61%
Wzrost rozwodnionego EPS
79.61%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
0.83%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
0.73%
Wzrost dywidendy na akcję
24.74%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
94.51%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
98.08%
10-letni wzrost przychodów na akcję
765.69%
5-letni wzrost przychodów na akcję
280.92%
3-letni wzrost przychodów na akcję
100.29%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
1154.23%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
478.96%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
239.71%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
748.66%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
368.56%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
135.94%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
748.26%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
159.44%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
110.03%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
1150.36%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
189.02%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
123.23%
Wzrost należności
15.22%
Wzrost zapasów
37.12%
Wzrost aktywów
34.38%
Wzrost wartości księgowej na akcję
20.58%
Wzrost zadłużenia
-13.32%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
16.74%
Wzrost wydatków SGA
48.46%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 33,686,075,824, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.24, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.01, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 7.39%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 2.02%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -22.67%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
33,686,075,824
Jakość dochodu
1.24
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.01
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
7.39%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
2.02%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-22.67%
Capex do przychodów
-10.55%
Capex do amortyzacji
-228.20%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.46%
Liczba Grahama
18.34
Zwrot z aktywów rzeczowych
19.11%
Graham Netto Netto
5.69
Kapitał obrotowy
2,541,256,901
Wartość aktywów rzeczowych
3,284,417,710
Wartość bieżąca aktywów netto
2,510,118,201
Średnie należności
439,870,865
Średnie zobowiązania
196,359,016
Średni stan zapasów
221,046,470.5
Dni zaległej sprzedaży
89
Dni zaległych zobowiązań
114
Dni zapasów pod ręką
105
ROIC
23.18%
ROE
0.23%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 16.06, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 16.06, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 23.53, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 88.69, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 61.85, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
16.06
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
16.06
Wskaźnik ceny do sprzedaży
23.53
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
61.85
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
53.58
Cena Wartość godziwa
16.06
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
61.85
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
88.69
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
11.13
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
17.37
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
35.35
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
37.35
Rentowność zysku
2.05%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
1.96%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
