Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.236% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.117%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.115%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.061%, jest świadectwem umiejętności Contemporary Amperex Technology Co., Limited w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Contemporary Amperex Technology Co., Limited swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.237%. Co więcej, biegłość Contemporary Amperex Technology Co., Limited w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.101% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Contemporary Amperex Technology Co., Limited podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $199.83, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $193.4. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Contemporary Amperex Technology Co., Limited.
Wskaźniki rentowności 300750.SZ oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 13.32% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 13.90%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 86.17%, oraz EBT na EBIT, 114.04%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 11.68%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
13.32%
Efektywna stopa podatkowa
13.90%
Dochód netto na EBT
86.17%
EBT na EBIT
114.04%
EBIT na przychody
11.68%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.65, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 349.37% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
144
Dni zaległych zapasów
54
Cykl operacyjny
158.25
Dni zaległych zobowiązań
138
Cykl konwersji gotówki
21
Obrót należnościami
3.49
Obrót zobowiązaniami
2.65
Obrót zapasami
6.79
Obrót aktywami trwałymi
2.77
Obrót aktywami
0.53
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 22.91, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 16.03, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 65.64, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.20 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.26, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
22.91
Wolne przepływy pieniężne na akcję
16.03
Gotówka na akcję
65.64
Wskaźnik wypłaty
0.20
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.26
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.70
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.49
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
1.03
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
3.33
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
2.58
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.02
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 28.05% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.99, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 34.14% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 49.68% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 12.00 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
28.05%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.99
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
34.14%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
49.68%
Pokrycie odsetek
12.00
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.49
Mnożnik kapitału własnego spółki
3.52
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 106.68, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 11.79, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 52.83, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 60.11, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
106.68
Dochód netto na akcję
11.79
Wartość księgowa na akcję
52.83
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
60.11
Kapitał własny na akcję
52.83
Zadłużenie odsetkowe na akcję
55.18
Capex na akcję
-8.99
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 21.49%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 29.33%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 18.79%, i wzrost dochodu operacyjnego, 18.79%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 43.58%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 64.21%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
21.49%
Wzrost zysku brutto
29.33%
Wzrost EBIT
18.79%
Wzrost dochodu operacyjnego
18.79%
Wzrost dochodu netto
43.58%
Wzrost EPS
64.21%
Wzrost rozwodnionego EPS
64.53%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-12.60%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-12.78%
Wzrost dywidendy na akcję
190.32%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
54.45%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
368.79%
10-letni wzrost przychodów na akcję
14669.67%
5-letni wzrost przychodów na akcję
1238.30%
3-letni wzrost przychodów na akcję
781.27%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
21925.14%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
729.27%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
469.79%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
25896.34%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
1193.08%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
777.78%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
24580.70%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
495.83%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
242.04%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
60699.68%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
4038.93%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
1023.44%
Wzrost należności
25.46%
Wzrost zapasów
-40.74%
Wzrost aktywów
19.34%
Wzrost wartości księgowej na akcję
37.53%
Wzrost zadłużenia
103.18%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
2.17%
Wzrost wydatków SGA
-21.52%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 526,786,535,023.35, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 2.14, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.01, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 3.97%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 2.28%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -35.57%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
526,786,535,023.35
Jakość dochodu
2.14
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.01
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
3.97%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
2.28%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-35.57%
Capex do przychodów
-8.42%
Capex do amortyzacji
-148.48%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.17%
Liczba Grahama
118.38
Zwrot z aktywów rzeczowych
6.30%
Graham Netto Netto
-23.87
Kapitał obrotowy
162,786,932,600
Wartość aktywów rzeczowych
224,948,380,100
Wartość bieżąca aktywów netto
-26,047,901,400
Kapitał zainwestowany
1
Średnie należności
119,190,748,200
Średnie zobowiązania
168,901,608,900
Średni stan zapasów
61,051,394,450
Dni zaległej sprzedaży
121
Dni zaległych zobowiązań
136
Dni zapasów pod ręką
53
ROIC
9.37%
ROE
0.22%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 4.43, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 4.43, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 2.35, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 13.02, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 9.14, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
4.43
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
4.43
Wskaźnik ceny do sprzedaży
2.35
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
9.14
Wskaźnik zysku do wzrostu
1.32
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
16.25
Cena Wartość godziwa
4.43
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
9.14
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
13.02
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.97
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
1.32
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
7.94
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
5.57
Rentowność zysku
7.52%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
10.38%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
