Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.503% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.148%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości -0.375%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów -0.258%, jest świadectwem umiejętności Varta AG w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Varta AG swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie -1.399%. Co więcej, biegłość Varta AG w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.162% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Varta AG podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $20.2, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $20.2. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Varta AG.
Wskaźniki rentowności VARGF oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości -36.10% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi -3.79%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 103.79%, oraz EBT na EBIT, -243.15%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 14.85%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
-36.10%
Efektywna stopa podatkowa
-3.79%
Dochód netto na EBT
103.79%
EBT na EBIT
-243.15%
EBIT na przychody
14.85%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.00, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
37
Dni zaległych zapasów
198
Cykl operacyjny
251.90
Dni zaległych zobowiązań
83
Cykl konwersji gotówki
169
Obrót należnościami
6.83
Obrót zobowiązaniami
4.41
Obrót zapasami
1.84
Obrót aktywami trwałymi
1.40
Obrót aktywami
0.69
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 1.65, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, -0.43, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 0.94, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.09, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
1.65
Wolne przepływy pieniężne na akcję
-0.43
Gotówka na akcję
0.94
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.09
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-0.26
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.84
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
4.24
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
0.79
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
0.79
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 7.36% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.48, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 27.85% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 32.47% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 3.67 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
7.36%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.48
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
27.85%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
32.47%
Pokrycie odsetek
3.67
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.84
Mnożnik kapitału własnego spółki
6.54
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 19.96, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, -4.96, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 5.92, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 3.46, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
19.96
Dochód netto na akcję
-4.96
Wartość księgowa na akcję
5.92
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
3.46
Kapitał własny na akcję
5.92
Zadłużenie odsetkowe na akcję
2.50
Capex na akcję
-3.48
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 3,833,445,256.05, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, -0.10, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.05, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 2.88%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 7.92%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -690.54%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
3,833,445,256.05
Jakość dochodu
-0.10
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.05
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
2.88%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
7.92%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-690.54%
Capex do przychodów
-17.44%
Capex do amortyzacji
-129.52%
Liczba Grahama
25.71
Zwrot z aktywów rzeczowych
-17.29%
Graham Netto Netto
-16.50
Kapitał obrotowy
-313,720,000
Wartość aktywów rzeczowych
139,853,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-509,755,000
Średnie należności
193,399,000
Średnie zobowiązania
77,582,000
Średni stan zapasów
190,205,500
Dni zaległej sprzedaży
79
Dni zaległych zobowiązań
79
Dni zapasów pod ręką
225
ROIC
58.22%
ROE
-0.84%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 4.56, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 4.56, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 1.01, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, -43.64, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 11.33, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
4.56
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
4.56
Wskaźnik ceny do sprzedaży
1.01
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
11.33
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
-5.59
Cena Wartość godziwa
4.56
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
11.33
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
-43.64
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
16.10
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
4.75
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
45.70
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
188.06
Rentowność zysku
-5.20%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
-3.12%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
