Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.580% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.308%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.266%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.287%, jest świadectwem umiejętności Zhejiang Cayi Vacuum Container Co., Ltd. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Zhejiang Cayi Vacuum Container Co., Ltd. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.435%. Co więcej, biegłość Zhejiang Cayi Vacuum Container Co., Ltd. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.417% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Zhejiang Cayi Vacuum Container Co., Ltd. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $70.3, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $66.66. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Zhejiang Cayi Vacuum Container Co., Ltd..
Wskaźniki rentowności 301004.SZ oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 30.69% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 13.36%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 86.64%, oraz EBT na EBIT, 99.69%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 30.78%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
30.69%
Efektywna stopa podatkowa
13.36%
Dochód netto na EBT
86.64%
EBT na EBIT
99.69%
EBIT na przychody
30.78%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 3.20, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 3 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 2 i wskaźnik obrotu należnościami 897.87% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
267
Dni zaległych zapasów
86
Cykl operacyjny
126.85
Dni zaległych zobowiązań
81
Cykl konwersji gotówki
46
Obrót należnościami
8.98
Obrót zobowiązaniami
4.52
Obrót zapasami
4.23
Obrót aktywami trwałymi
4.25
Obrót aktywami
1.08
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 4.12, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 1.94, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 6.90, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.22 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.23, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
4.12
Wolne przepływy pieniężne na akcję
1.94
Gotówka na akcję
6.90
Wskaźnik wypłaty
0.22
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.23
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.47
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
13.27
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
13.46
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
1.89
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
1.28
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.02
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 1.90% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.02, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 0.03% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 2.33% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 481.30 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
1.90%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.02
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
0.03%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
2.33%
Pokrycie odsetek
481.30
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
13.27
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.26
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 17.68, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 4.70, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 13.01, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 11.83, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
17.68
Dochód netto na akcję
4.70
Wartość księgowa na akcję
13.01
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
11.83
Kapitał własny na akcję
13.01
Zadłużenie odsetkowe na akcję
0.33
Capex na akcję
-2.77
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 40.96%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 67.52%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 75.66%, i wzrost dochodu operacyjnego, 75.66%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 73.60%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 72.79%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
40.96%
Wzrost zysku brutto
67.52%
Wzrost EBIT
75.66%
Wzrost dochodu operacyjnego
75.66%
Wzrost dochodu netto
73.60%
Wzrost EPS
72.79%
Wzrost rozwodnionego EPS
72.79%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
0.43%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
0.43%
Wzrost dywidendy na akcję
249.90%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
118.19%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
117.14%
10-letni wzrost przychodów na akcję
294.79%
5-letni wzrost przychodów na akcję
253.17%
3-letni wzrost przychodów na akcję
272.85%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
615.89%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
228.07%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
513.36%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
1282.35%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
335.19%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
443.67%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
486.10%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
291.64%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
152.46%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
4247.84%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
8896.18%
Wzrost należności
20.65%
Wzrost zapasów
17.58%
Wzrost aktywów
45.20%
Wzrost wartości księgowej na akcję
49.84%
Wzrost zadłużenia
3447.33%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
55.06%
Wzrost wydatków SGA
43.21%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 3,993,634,774.95, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.22, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.02, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 3.77%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 7.16%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -48.20%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
3,993,634,774.95
Jakość dochodu
1.22
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.02
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
3.77%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
7.16%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-48.20%
Capex do przychodów
-15.68%
Capex do amortyzacji
-1028.02%
Liczba Grahama
37.09
Zwrot z aktywów rzeczowych
30.94%
Graham Netto Netto
5.90
Kapitał obrotowy
735,697,264
Wartość aktywów rzeczowych
1,188,615,872
Wartość bieżąca aktywów netto
732,621,532
Średnie należności
180,810,501.5
Średnie zobowiązania
154,743,629.5
Średni stan zapasów
162,739,535.5
Dni zaległej sprzedaży
41
Dni zaległych zobowiązań
57
Dni zapasów pod ręką
61
ROIC
35.39%
ROE
0.36%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 6.47, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 6.47, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 4.79, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 43.69, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 20.41, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
6.47
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
6.47
Wskaźnik ceny do sprzedaży
4.79
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
20.41
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
15.70
Cena Wartość godziwa
6.47
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
20.41
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
43.69
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.49
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
2.25
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
6.64
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
6.92
Rentowność zysku
10.34%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
6.55%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
