Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.694% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.170%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.104%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.075%, jest świadectwem umiejętności AGI Greenpac Limited w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez AGI Greenpac Limited swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.148%. Co więcej, biegłość AGI Greenpac Limited w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.159% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji AGI Greenpac Limited podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $778, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $730.8. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji AGI Greenpac Limited.
Wskaźniki rentowności AGI.BO oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 14.04% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 26.06%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 73.94%, oraz EBT na EBIT, 82.78%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 16.96%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
14.04%
Efektywna stopa podatkowa
26.06%
Dochód netto na EBT
73.94%
EBT na EBIT
82.78%
EBIT na przychody
16.96%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.55, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
94
Dni zaległych zapasów
196
Cykl operacyjny
244.10
Dni zaległych zobowiązań
198
Cykl konwersji gotówki
46
Obrót należnościami
7.55
Obrót zobowiązaniami
1.85
Obrót zapasami
1.86
Obrót aktywami trwałymi
1.57
Obrót aktywami
0.72
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 25.69, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 25.69, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 56.45, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.08, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
25.69
Wolne przepływy pieniężne na akcję
25.69
Gotówka na akcję
56.45
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.08
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1.00
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.30
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
1.57
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.01
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 18.36% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.34, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 21.53% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 25.36% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 4.72 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
18.36%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.34
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
21.53%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
25.36%
Pokrycie odsetek
4.72
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.30
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.85
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 374.21, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 38.85, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 280.50, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 280.41, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
374.21
Dochód netto na akcję
38.85
Wartość księgowa na akcję
280.50
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
280.41
Kapitał własny na akcję
280.50
Zadłużenie odsetkowe na akcję
108.74
Capex na akcję
-42.08
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 7.29%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 33.44%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 24.33%, i wzrost dochodu operacyjnego, 24.33%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -3.94%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -3.93%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
7.29%
Wzrost zysku brutto
33.44%
Wzrost EBIT
24.33%
Wzrost dochodu operacyjnego
24.33%
Wzrost dochodu netto
-3.94%
Wzrost EPS
-3.93%
Wzrost rozwodnionego EPS
-3.93%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-0.01%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-0.01%
Wzrost dywidendy na akcję
-0.08%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
12.61%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
30.86%
10-letni wzrost przychodów na akcję
33.01%
5-letni wzrost przychodów na akcję
69.90%
3-letni wzrost przychodów na akcję
108.60%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
269.74%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
163.43%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
80.62%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
655.10%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
1739.33%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
205.57%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
80.16%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
61.44%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
57.49%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
67.76%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
25.68%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
59.58%
Wzrost należności
-12.48%
Wzrost zapasów
21.12%
Wzrost aktywów
7.61%
Wzrost wartości księgowej na akcję
12.96%
Wzrost zadłużenia
-16.40%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
-100.00%
Wzrost wydatków SGA
386.89%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 53,868,237,559.8, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.73, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 0.02%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -46.27%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
53,868,237,559.8
Jakość dochodu
1.73
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
0.02%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-46.27%
Capex do przychodów
-11.25%
Capex do amortyzacji
-168.75%
Liczba Grahama
495.17
Zwrot z aktywów rzeczowych
7.49%
Graham Netto Netto
-107.13
Kapitał obrotowy
4,300,200,000
Wartość aktywów rzeczowych
18,140,200,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-3,356,400,000
Średnie należności
3,435,901,500
Średnie zobowiązania
3,301,173,000
Średni stan zapasów
3,621,496,000
Dni zaległej sprzedaży
48
Dni zaległych zobowiązań
198
Dni zapasów pod ręką
196
ROIC
12.98%
ROE
0.14%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.86, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.86, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 1.90, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 24.69, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 27.74, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.86
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.86
Wskaźnik ceny do sprzedaży
1.90
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
27.74
Wskaźnik zysku do wzrostu
1.12
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
7.19
Cena Wartość godziwa
2.86
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
27.74
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
24.69
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.76
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
2.23
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
9.16
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
9.16
Rentowność zysku
5.02%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
6.32%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
