Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.069% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.052%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.046%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.083%, jest świadectwem umiejętności Shandong Longhua New Material Co., Ltd. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Shandong Longhua New Material Co., Ltd. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.142%. Co więcej, biegłość Shandong Longhua New Material Co., Ltd. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.111% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Shandong Longhua New Material Co., Ltd. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $11.75, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $11.22. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Shandong Longhua New Material Co., Ltd..
Wskaźniki rentowności 301149.SZ oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 5.35% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 14.08%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 85.92%, oraz EBT na EBIT, 103.18%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 5.19%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
5.35%
Efektywna stopa podatkowa
14.08%
Dochód netto na EBT
85.92%
EBT na EBIT
103.18%
EBIT na przychody
5.19%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 3.54, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 3 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 2066.88% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
274
Dni zaległych zapasów
23
Cykl operacyjny
40.37
Dni zaległych zobowiązań
11
Cykl konwersji gotówki
29
Obrót należnościami
20.67
Obrót zobowiązaniami
31.78
Obrót zapasami
16.07
Obrót aktywami trwałymi
5.68
Obrót aktywami
1.81
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 0.51, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, -0.57, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 2.37, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.04 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.04, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
0.51
Wolne przepływy pieniężne na akcję
-0.57
Gotówka na akcję
2.37
Wskaźnik wypłaty
0.04
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.04
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-1.11
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.31
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
19.77
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
0.47
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
0.46
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.01
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 23.15% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.37, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 26.92% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 27.23% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 83.89 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
23.15%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.37
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
26.92%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
27.23%
Pokrycie odsetek
83.89
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.31
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.62
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 11.66, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 0.58, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 4.29, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 3.81, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
11.66
Dochód netto na akcję
0.58
Wartość księgowa na akcję
4.29
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
3.81
Kapitał własny na akcję
4.29
Zadłużenie odsetkowe na akcję
1.05
Capex na akcję
-1.01
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 58.27%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 73.27%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 99.37%, i wzrost dochodu operacyjnego, 99.37%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 95.34%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 93.33%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
58.27%
Wzrost zysku brutto
73.27%
Wzrost EBIT
99.37%
Wzrost dochodu operacyjnego
99.37%
Wzrost dochodu netto
95.34%
Wzrost EPS
93.33%
Wzrost rozwodnionego EPS
93.33%
Wzrost dywidendy na akcję
12.00%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
13.45%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-164.31%
5-letni wzrost przychodów na akcję
129.96%
3-letni wzrost przychodów na akcję
107.81%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
150.05%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
195.86%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
284.54%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
132.56%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
215.75%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
166.12%
Wzrost należności
41.98%
Wzrost zapasów
28.76%
Wzrost aktywów
39.08%
Wzrost wartości księgowej na akcję
12.82%
Wzrost zadłużenia
70284.33%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
15.67%
Wzrost wydatków SGA
34.66%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 5,395,262,450.54, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 0.97, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 7.80%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -180.62%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
5,395,262,450.54
Jakość dochodu
0.97
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
0.21%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
7.80%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-180.62%
Capex do przychodów
-8.67%
Capex do amortyzacji
-899.90%
Liczba Grahama
7.46
Zwrot z aktywów rzeczowych
10.17%
Graham Netto Netto
0.78
Kapitał obrotowy
868,377,688
Wartość aktywów rzeczowych
1,637,336,872
Wartość bieżąca aktywów netto
596,093,977
Średnie należności
240,865,753
Średnie zobowiązania
106,750,641.5
Średni stan zapasów
223,524,603.5
Dni zaległej sprzedaży
21
Dni zaległych zobowiązań
10
Dni zapasów pod ręką
20
ROIC
10.68%
ROE
0.13%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.60, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.60, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.89, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, -20.13, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 22.41, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.60
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.60
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.89
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
22.41
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
15.75
Cena Wartość godziwa
2.60
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
22.41
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
-20.13
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.92
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
1.08
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
16.13
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
22.43
Rentowność zysku
4.60%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
-3.60%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
