Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.251% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.106%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.248%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.301%, jest świadectwem umiejętności Tycoon Group Holdings Limited w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Tycoon Group Holdings Limited swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.649%. Co więcej, biegłość Tycoon Group Holdings Limited w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.229% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Tycoon Group Holdings Limited podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $4.46, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $4.24. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Tycoon Group Holdings Limited.
Wskaźniki rentowności 3390.HK oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 26.12% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 6.51%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 94.95%, oraz EBT na EBIT, 245.54%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 10.64%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
26.12%
Efektywna stopa podatkowa
6.51%
Dochód netto na EBT
94.95%
EBT na EBIT
245.54%
EBIT na przychody
10.64%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.54, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
102
Dni zaległych zapasów
57
Cykl operacyjny
180.14
Dni zaległych zobowiązań
64
Cykl konwersji gotówki
116
Obrót należnościami
2.98
Obrót zobowiązaniami
5.73
Obrót zapasami
6.35
Obrót aktywami trwałymi
16.73
Obrót aktywami
1.21
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, -0.02, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, -0.02, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 0.05, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.17 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, -0.01, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
-0.02
Wolne przepływy pieniężne na akcję
-0.02
Gotówka na akcję
0.05
Wskaźnik wypłaty
0.17
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-0.01
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1.32
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
-0.06
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
-0.06
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
-3.09
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
-0.21
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.01
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 20.85% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.38, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 1.63% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 27.77% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 5.45 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
20.85%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.38
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
1.63%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
27.77%
Pokrycie odsetek
5.45
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
-0.06
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.84
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 1.53, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 0.38, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 0.69, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 0.59, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
1.53
Dochód netto na akcję
0.38
Wartość księgowa na akcję
0.69
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
0.59
Kapitał własny na akcję
0.69
Zadłużenie odsetkowe na akcję
0.29
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 1.05%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 23.70%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 89.65%, i wzrost dochodu operacyjnego, 89.65%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 579.59%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 578.57%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
1.05%
Wzrost zysku brutto
23.70%
Wzrost EBIT
89.65%
Wzrost dochodu operacyjnego
89.65%
Wzrost dochodu netto
579.59%
Wzrost EPS
578.57%
Wzrost rozwodnionego EPS
582.23%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
0.06%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
0.24%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
80.95%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
75.36%
10-letni wzrost przychodów na akcję
491.79%
5-letni wzrost przychodów na akcję
77.02%
3-letni wzrost przychodów na akcję
142.56%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
-138.52%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-132.40%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
88.61%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
592.03%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
201.71%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
597.97%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
827.70%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
381.83%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
90.54%
Wzrost należności
29.32%
Wzrost zapasów
-58.65%
Wzrost aktywów
-2.29%
Wzrost wartości księgowej na akcję
82.50%
Wzrost zadłużenia
-39.65%
Wzrost wydatków SGA
-1.46%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 3,776,738,920, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, -0.04, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 8.72%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, 32.33%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
3,776,738,920
Jakość dochodu
-0.04
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.07
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
8.72%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
32.33%
Capex do przychodów
-0.32%
Capex do amortyzacji
-19.55%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.12%
Liczba Grahama
2.42
Zwrot z aktywów rzeczowych
32.94%
Graham Netto Netto
-0.04
Kapitał obrotowy
233,443,000
Wartość aktywów rzeczowych
457,298,000
Wartość bieżąca aktywów netto
221,153,000
Średnie należności
357,111,500
Średnie zobowiązania
229,739,000
Średni stan zapasów
241,581,500
Dni zaległej sprzedaży
123
Dni zaległych zobowiązań
64
Dni zapasów pod ręką
57
ROIC
16.06%
ROE
0.55%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 5.98, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 5.98, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 2.68, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, -201.90, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, -267.18, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
5.98
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
5.98
Wskaźnik ceny do sprzedaży
2.68
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
-267.18
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
20.63
Cena Wartość godziwa
5.98
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
-267.18
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
-201.90
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
6.73
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
3.15
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
25.62
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-314.54
Rentowność zysku
8.24%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
-0.44%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
