Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.946% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi -0.077%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości -0.161%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów -0.393%, jest świadectwem umiejętności LifeMD, Inc. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez LifeMD, Inc. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 4.597%. Co więcej, biegłość LifeMD, Inc. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły -0.690% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji LifeMD, Inc. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $12, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $11.16. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji LifeMD, Inc..
Wskaźniki rentowności LFMD oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości -14.32% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 50.94%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 112.17%, oraz EBT na EBIT, 185.91%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód -7.70%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
-14.32%
Efektywna stopa podatkowa
50.94%
Dochód netto na EBT
112.17%
EBT na EBIT
185.91%
EBIT na przychody
-7.70%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 0.99, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 2815.75% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
91
Dni zaległych zapasów
108
Cykl operacyjny
120.70
Dni zaległych zobowiązań
563
Cykl konwersji gotówki
-442
Obrót należnościami
28.16
Obrót zobowiązaniami
0.65
Obrót zapasami
3.39
Obrót aktywami trwałymi
89.76
Obrót aktywami
2.45
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 0.42, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 0.25, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 0.89, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty -0.13 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.11, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
0.42
Wolne przepływy pieniężne na akcję
0.25
Gotówka na akcję
0.89
Wskaźnik wypłaty
-0.13
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.11
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.58
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.84
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
3.68
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
2.40
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
1.66
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.01
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 32.39% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego -23.55, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 105.82% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 104.44% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie -6.24 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
32.39%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
-23.55
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
105.82%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
104.44%
Pokrycie odsetek
-6.24
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.84
Mnożnik kapitału własnego spółki
-72.70
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 4.50, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, -0.61, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 0.10, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, -0.27, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
4.50
Dochód netto na akcję
-0.61
Wartość księgowa na akcję
0.10
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
-0.27
Kapitał własny na akcję
0.10
Zadłużenie odsetkowe na akcję
0.63
Capex na akcję
-0.26
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 28.15%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 25.56%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 63.49%, i wzrost dochodu operacyjnego, 63.49%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 54.25%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 57.93%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
28.15%
Wzrost zysku brutto
25.56%
Wzrost EBIT
63.49%
Wzrost dochodu operacyjnego
63.49%
Wzrost dochodu netto
54.25%
Wzrost EPS
57.93%
Wzrost rozwodnionego EPS
57.93%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
9.45%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
9.45%
Wzrost dywidendy na akcję
-8.64%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
138.46%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
100.24%
10-letni wzrost przychodów na akcję
3169.98%
5-letni wzrost przychodów na akcję
377.67%
3-letni wzrost przychodów na akcję
72.22%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
689.93%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
353.89%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
130.61%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
-1230.37%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
-332.65%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
85.67%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
210.72%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
1.78%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
9.01%
Wzrost należności
86.16%
Wzrost zapasów
-25.47%
Wzrost aktywów
127.85%
Wzrost wartości księgowej na akcję
146.89%
Wzrost zadłużenia
358.69%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
104.04%
Wzrost wydatków SGA
2.25%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 266,859,362.95, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, -0.43, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.34, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 3.97%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 25.32%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -99.01%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
266,859,362.95
Jakość dochodu
-0.43
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.34
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
3.97%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
25.32%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-99.01%
Capex do przychodów
-5.72%
Capex do amortyzacji
-132.32%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
8.19%
Liczba Grahama
1.19
Zwrot z aktywów rzeczowych
-47.16%
Graham Netto Netto
-0.43
Kapitał obrotowy
7,822,543
Wartość aktywów rzeczowych
-9,239,083
Wartość bieżąca aktywów netto
-10,310,283
Kapitał zainwestowany
5
Średnie należności
4,056,000
Średnie zobowiązania
10,595,824
Średni stan zapasów
3,231,647.5
Dni zaległej sprzedaży
13
Dni zaległych zobowiązań
152
Dni zapasów pod ręką
38
ROIC
-66.38%
ROE
-5.88%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, -431.74, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, -431.74, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 2.53, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 39.14, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 21.94, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
-431.74
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
-431.74
Wskaźnik ceny do sprzedaży
2.53
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
21.94
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.23
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
-62.36
Cena Wartość godziwa
-431.74
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
21.94
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
39.14
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
80.18
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
1.75
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
-33.83
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
30.26
Rentowność zysku
-7.33%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
0.03%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
