Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.427% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.097%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.074%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.045%, jest świadectwem umiejętności Eiken Chemical Co., Ltd. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Eiken Chemical Co., Ltd. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.059%. Co więcej, biegłość Eiken Chemical Co., Ltd. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.071% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Eiken Chemical Co., Ltd. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $2010, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $1977. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Eiken Chemical Co., Ltd..
Wskaźniki rentowności 4549.T oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 9.69% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 23.82%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 76.18%, oraz EBT na EBIT, 99.79%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 9.71%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
9.69%
Efektywna stopa podatkowa
23.82%
Dochód netto na EBT
76.18%
EBT na EBIT
99.79%
EBIT na przychody
9.71%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 3.74, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 3 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 2 i wskaźnik obrotu należnościami 316.20% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
286
Dni zaległych zapasów
135
Cykl operacyjny
250.10
Dni zaległych zobowiązań
72
Cykl konwersji gotówki
178
Obrót należnościami
3.16
Obrót zobowiązaniami
5.07
Obrót zapasami
2.71
Obrót aktywami trwałymi
2.36
Obrót aktywami
0.61
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 123.62, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 123.62, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 477.82, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.11, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
123.62
Wolne przepływy pieniężne na akcję
123.62
Gotówka na akcję
477.82
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.11
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1.00
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
1.53
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 4.60% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.06, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 5.63% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 5.63% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 227.94 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
4.60%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.06
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
5.63%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
5.63%
Pokrycie odsetek
227.94
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
1.53
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.30
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 11.22%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 11.04%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 26.85%, i wzrost dochodu operacyjnego, 26.85%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -7.75%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 23.15%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
11.22%
Wzrost zysku brutto
11.04%
Wzrost EBIT
26.85%
Wzrost dochodu operacyjnego
26.85%
Wzrost dochodu netto
-7.75%
Wzrost EPS
23.15%
Wzrost rozwodnionego EPS
23.16%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
0.10%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
0.09%
Wzrost dywidendy na akcję
43.83%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
42.52%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-13.89%
10-letni wzrost przychodów na akcję
47.67%
5-letni wzrost przychodów na akcję
21.85%
3-letni wzrost przychodów na akcję
19.83%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
242.99%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
88.27%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
133.31%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
130.01%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
118.05%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
61.55%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
90.27%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
39.81%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
30.35%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
179.00%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
67.27%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
80.68%
Wzrost należności
-2.79%
Wzrost zapasów
5.99%
Wzrost aktywów
12.26%
Wzrost wartości księgowej na akcję
9.80%
Wzrost zadłużenia
261.60%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.46, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.46, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 1.61, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 14.01, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 16.05, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.46
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.46
Wskaźnik ceny do sprzedaży
1.61
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
16.05
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.37
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
19.80
Cena Wartość godziwa
1.46
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
16.05
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
14.01
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
