Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.766% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.258%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.230%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.145%, jest świadectwem umiejętności Edwards Lifesciences Corporation w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Edwards Lifesciences Corporation swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.211%. Co więcej, biegłość Edwards Lifesciences Corporation w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.184% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Edwards Lifesciences Corporation podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $85.73, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $83.5. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Edwards Lifesciences Corporation.
Wskaźniki płynności
Analiza wskaźników płynności EW ujawnia kondycję finansową firmy.
Wskaźnik płynności bieżącej 375.45% mierzy krótkoterminowe pokrycie zobowiązań aktywami.
Wskaźnik płynności szybkiej (231.77%) ocenia natychmiastową płynność, podczas gdy wskaźnik płynności gotówkowej (110.24%) wskazuje rezerwy gotówkowe.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik bieżącej płynności
375.45%
Wskaźnik szybki
231.77%
Wskaźnik płynności gotówkowej
110.24%
Wskaźniki rentowności
Wskaźniki rentowności EW oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 26.19% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 12.37%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 87.87%, oraz EBT na EBIT, 101.61%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 25.77%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
26.19%
Efektywna stopa podatkowa
12.37%
Dochód netto na EBT
87.87%
EBT na EBIT
101.61%
EBIT na przychody
25.77%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 3.75, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 2 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 700.58% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
232
Dni zaległych zapasów
307
Cykl operacyjny
359.29
Dni zaległych zobowiązań
276
Cykl konwersji gotówki
83
Obrót należnościami
7.01
Obrót zobowiązaniami
1.32
Obrót zapasami
1.19
Obrót aktywami trwałymi
3.29
Obrót aktywami
0.63
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 0.88, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 0.40, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 2.82, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.09, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
0.88
Wolne przepływy pieniężne na akcję
0.40
Gotówka na akcję
2.82
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.09
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.45
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.85
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
21.30
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
1.82
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
1.82
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 6.39% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.09, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 7.74% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 8.04% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 56.96 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
6.39%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.09
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
7.74%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
8.04%
Pokrycie odsetek
56.96
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.85
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.37
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 9.90, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 2.31, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 10.96, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 8.30, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
9.90
Dochód netto na akcję
2.31
Wartość księgowa na akcję
10.96
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
8.30
Kapitał własny na akcję
10.96
Zadłużenie odsetkowe na akcję
1.17
Capex na akcję
-0.44
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 11.56%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 7.51%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -12.26%, i wzrost dochodu operacyjnego, -12.26%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -7.85%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -6.10%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
11.56%
Wzrost zysku brutto
7.51%
Wzrost EBIT
-12.26%
Wzrost dochodu operacyjnego
-12.26%
Wzrost dochodu netto
-7.85%
Wzrost EPS
-6.10%
Wzrost rozwodnionego EPS
-5.74%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-1.99%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-2.37%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-99.57%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-99.45%
10-letni wzrost przychodów na akcję
224.29%
5-letni wzrost przychodów na akcję
66.85%
3-letni wzrost przychodów na akcję
40.49%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
-98.78%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-99.42%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-99.49%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
295.50%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
100.87%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
74.78%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
13.39%
Wzrost wydatków SGA
16.39%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 45,811,775,000, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 0.64, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.30, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 17.85%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 17.96%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -29.73%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
45,811,775,000
Jakość dochodu
0.64
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.30
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
17.85%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
17.96%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-29.73%
Capex do przychodów
-4.43%
Capex do amortyzacji
-183.78%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
2.32%
Liczba Grahama
23.88
Zwrot z aktywów rzeczowych
18.26%
Graham Netto Netto
0.35
Kapitał obrotowy
2,840,300,000
Wartość aktywów rzeczowych
5,037,500,000
Wartość bieżąca aktywów netto
1,391,900,000
Średnie należności
768,000,000
Średnie zobowiązania
201,650,000
Średni stan zapasów
1,021,850,000
Dni zaległej sprzedaży
51
Dni zaległych zobowiązań
53
Dni zapasów pod ręką
309
ROIC
18.29%
ROE
0.21%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 7.39, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 7.39, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 8.57, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 221.25, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 99.57, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
7.39
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
7.39
Wskaźnik ceny do sprzedaży
8.57
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
99.57
Wskaźnik zysku do wzrostu
2.39
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
28.20
Cena Wartość godziwa
7.39
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
99.57
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
221.25
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
6.96
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
7.63
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
23.55
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
51.14
Rentowność zysku
3.03%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
1.36%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
