Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.245% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.086%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.074%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.042%, jest świadectwem umiejętności Hokko Chemical Industry Co., Ltd. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Hokko Chemical Industry Co., Ltd. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.073%. Co więcej, biegłość Hokko Chemical Industry Co., Ltd. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.060% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Hokko Chemical Industry Co., Ltd. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $1557, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $1526. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Hokko Chemical Industry Co., Ltd..
Wskaźniki rentowności 4992.T oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 10.97% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 32.80%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 67.20%, oraz EBT na EBIT, 128.15%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 8.56%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
10.97%
Efektywna stopa podatkowa
32.80%
Dochód netto na EBT
67.20%
EBT na EBIT
128.15%
EBIT na przychody
8.56%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 2.76, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
143
Dni zaległych zapasów
208
Cykl operacyjny
359.99
Dni zaległych zobowiązań
88
Cykl konwersji gotówki
272
Obrót należnościami
2.40
Obrót zobowiązaniami
4.16
Obrót zapasami
1.76
Obrót aktywami trwałymi
4.20
Obrót aktywami
0.57
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 109.89, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 109.89, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 92.72, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.07, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
109.89
Wolne przepływy pieniężne na akcję
109.89
Gotówka na akcję
92.72
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.07
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1.00
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.93
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
1.34
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.02
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 4.03% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.06, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 1.82% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 5.63% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 169.13 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
4.03%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.06
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
1.82%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
5.63%
Pokrycie odsetek
169.13
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.93
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.48
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 1670.06, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 137.51, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 1727.04, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 1702.52, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
1670.06
Dochód netto na akcję
137.51
Wartość księgowa na akcję
1727.04
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
1702.52
Kapitał własny na akcję
1727.04
Zadłużenie odsetkowe na akcję
37.81
Capex na akcję
-74.59
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 0.81%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -3.79%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -6.58%, i wzrost dochodu operacyjnego, -6.58%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -11.63%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -11.63%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
0.81%
Wzrost zysku brutto
-3.79%
Wzrost EBIT
-6.58%
Wzrost dochodu operacyjnego
-6.58%
Wzrost dochodu netto
-11.63%
Wzrost EPS
-11.63%
Wzrost rozwodnionego EPS
-11.63%
Wzrost dywidendy na akcję
14.76%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
24.94%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
153.06%
10-letni wzrost przychodów na akcję
18.75%
5-letni wzrost przychodów na akcję
10.20%
3-letni wzrost przychodów na akcję
15.22%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
39.37%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
43.88%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
5.32%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
678.91%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
26.50%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
55.17%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
228.57%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
93.45%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
54.04%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
186.68%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
77.22%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
24.41%
Wzrost należności
-1.34%
Wzrost zapasów
9.97%
Wzrost aktywów
17.22%
Wzrost wartości księgowej na akcję
22.31%
Wzrost zadłużenia
-33.20%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
3.90%
Wzrost wydatków SGA
25.90%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 20,776,053,975, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.30, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.14, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 3.42%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 0.99%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -41.79%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
20,776,053,975
Jakość dochodu
1.30
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.14
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
3.42%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
0.99%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-41.79%
Capex do przychodów
-4.47%
Capex do amortyzacji
-103.11%
Liczba Grahama
2311.61
Zwrot z aktywów rzeczowych
5.57%
Graham Netto Netto
146.26
Kapitał obrotowy
25,159,000,000
Wartość aktywów rzeczowych
46,106,000,000
Wartość bieżąca aktywów netto
17,017,000,000
Średnie należności
11,242,000,000
Średnie zobowiązania
5,739,000,000
Średni stan zapasów
18,457,000,000
Dni zaległej sprzedaży
90
Dni zaległych zobowiązań
64
Dni zapasów pod ręką
210
ROIC
6.39%
ROE
0.08%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.85, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.85, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 1.01, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 15.40, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 15.40, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.85
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.85
Wskaźnik ceny do sprzedaży
1.01
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
15.40
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.31
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
8.20
Cena Wartość godziwa
0.85
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
15.40
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
15.40
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.56
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
0.46
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
3.26
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
4.30
Rentowność zysku
14.10%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
10.66%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
