Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują -0.021% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi -0.147%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości -0.211%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów -0.118%, jest świadectwem umiejętności Grupa Azoty S.A. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Grupa Azoty S.A. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie -0.389%. Co więcej, biegłość Grupa Azoty S.A. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły -0.210% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Grupa Azoty S.A. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $23.82, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $22.6. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Grupa Azoty S.A..
Wskaźniki rentowności ATT.WA oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości -26.45% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 8.17%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 79.70%, oraz EBT na EBIT, 180.43%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód -14.66%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
-26.45%
Efektywna stopa podatkowa
8.17%
Dochód netto na EBT
79.70%
EBT na EBIT
180.43%
EBIT na przychody
-14.66%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 0.47, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
17
Dni zaległych zapasów
65
Cykl operacyjny
105.04
Dni zaległych zobowiązań
142
Cykl konwersji gotówki
-37
Obrót należnościami
9.15
Obrót zobowiązaniami
2.57
Obrót zapasami
5.60
Obrót aktywami trwałymi
0.98
Obrót aktywami
0.56
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 66.12, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 40.96, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 10.23, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.48, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
66.12
Wolne przepływy pieniężne na akcję
40.96
Gotówka na akcję
10.23
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.48
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.62
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.83
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
0.95
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
2.63
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
2.63
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.01
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 32.69% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 1.33, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 14.42% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 57.16% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie -4.35 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
32.69%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
1.33
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
14.42%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
57.16%
Pokrycie odsetek
-4.35
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.83
Mnożnik kapitału własnego spółki
4.08
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 136.55, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, -28.45, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 60.00, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 47.31, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
136.55
Dochód netto na akcję
-28.45
Wartość księgowa na akcję
60.00
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
47.31
Kapitał własny na akcję
60.00
Zadłużenie odsetkowe na akcję
83.04
Capex na akcję
-25.16
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, -45.07%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -107.34%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -307.05%, i wzrost dochodu operacyjnego, -307.05%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -555.10%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -555.20%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
-45.07%
Wzrost zysku brutto
-107.34%
Wzrost EBIT
-307.05%
Wzrost dochodu operacyjnego
-307.05%
Wzrost dochodu netto
-555.10%
Wzrost EPS
-555.20%
Wzrost rozwodnionego EPS
-555.20%
Wzrost dywidendy na akcję
-19.98%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
16.95%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
46.27%
10-letni wzrost przychodów na akcję
35.91%
5-letni wzrost przychodów na akcję
35.46%
3-letni wzrost przychodów na akcję
28.70%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
552.57%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
505.89%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
142.46%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
-509.23%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
-29018.40%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
-1005.65%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
5.46%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-11.21%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-18.91%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
-92.39%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
-90.86%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
39.61%
Wzrost należności
-28.25%
Wzrost zapasów
-28.31%
Wzrost aktywów
-6.07%
Wzrost wartości księgowej na akcję
-33.39%
Wzrost zadłużenia
30.33%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
-0.07%
Wzrost wydatków SGA
-8.58%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 9,380,194,454.8, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, -1.83, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.07, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 0.17%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 7.31%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -38.06%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
9,380,194,454.8
Jakość dochodu
-1.83
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.07
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
0.17%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
7.31%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-38.06%
Capex do przychodów
-18.43%
Capex do amortyzacji
-308.85%
Liczba Grahama
195.98
Zwrot z aktywów rzeczowych
-12.53%
Graham Netto Netto
-145.86
Kapitał obrotowy
-7,799,348,000
Wartość aktywów rzeczowych
4,693,087,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-10,796,827,000
Kapitał zainwestowany
1
Średnie należności
1,771,515,500
Średnie zobowiązania
5,764,625,000
Średni stan zapasów
2,956,815,500
Dni zaległej sprzedaży
40
Dni zaległych zobowiązań
142
Dni zapasów pod ręką
65
ROIC
-23.79%
ROE
-0.47%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.37, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.37, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.16, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 0.55, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 0.34, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.37
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.37
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.16
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
0.34
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.01
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
2.02
Cena Wartość godziwa
0.37
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
0.34
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
0.55
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.41
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
0.69
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
-8.93
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1.43
Rentowność zysku
-115.18%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
165.82%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
