Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.427% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.350%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.254%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.043%, jest świadectwem umiejętności Hubei Chutian Smart Communication Co.,Ltd. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Hubei Chutian Smart Communication Co.,Ltd. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.107%. Co więcej, biegłość Hubei Chutian Smart Communication Co.,Ltd. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.077% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Hubei Chutian Smart Communication Co.,Ltd. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $4.48, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $4.31. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Hubei Chutian Smart Communication Co.,Ltd..
Wskaźniki rentowności 600035.SS oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 35.18% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 25.73%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 72.32%, oraz EBT na EBIT, 100.44%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 35.03%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
35.18%
Efektywna stopa podatkowa
25.73%
Dochód netto na EBT
72.32%
EBT na EBIT
100.44%
EBIT na przychody
35.03%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 0.62, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 997.44% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
58
Dni zaległych zapasów
14
Cykl operacyjny
51.01
Dni zaległych zobowiązań
57
Cykl konwersji gotówki
-6
Obrót należnościami
9.97
Obrót zobowiązaniami
6.36
Obrót zapasami
25.32
Obrót aktywami trwałymi
3.03
Obrót aktywami
0.17
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 1.18, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 0.27, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 1.53, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.89 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.57, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
1.18
Wolne przepływy pieniężne na akcję
0.27
Gotówka na akcję
1.53
Wskaźnik wypłaty
0.89
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.57
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.23
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.22
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
0.54
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
1.30
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
0.86
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.08
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 42.65% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 1.03, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 37.64% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 50.71% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 4.27 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
42.65%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
1.03
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
37.64%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
50.71%
Pokrycie odsetek
4.27
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.22
Mnożnik kapitału własnego spółki
2.41
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 2.00, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 0.59, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 5.13, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, -3.29, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
2.00
Dochód netto na akcję
0.59
Wartość księgowa na akcję
5.13
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
-3.29
Kapitał własny na akcję
5.13
Zadłużenie odsetkowe na akcję
4.67
Capex na akcję
-0.90
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 9.57%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -1.66%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -8.47%, i wzrost dochodu operacyjnego, -8.47%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 30.39%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 31.11%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
9.57%
Wzrost zysku brutto
-1.66%
Wzrost EBIT
-8.47%
Wzrost dochodu operacyjnego
-8.47%
Wzrost dochodu netto
30.39%
Wzrost EPS
31.11%
Wzrost rozwodnionego EPS
31.11%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-0.81%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-0.81%
Wzrost dywidendy na akcję
-7.06%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
19.70%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-60.19%
10-letni wzrost przychodów na akcję
188.86%
5-letni wzrost przychodów na akcję
11.41%
3-letni wzrost przychodów na akcję
29.58%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
196.12%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
262.67%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
58.53%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
237.14%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
126.92%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
192.80%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
112.46%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
40.90%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
29.84%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
-11.82%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
31.82%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
-15.51%
Wzrost należności
-21.26%
Wzrost zapasów
38.46%
Wzrost aktywów
8.35%
Wzrost wartości księgowej na akcję
10.25%
Wzrost zadłużenia
-6.04%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
-46.67%
Wzrost wydatków SGA
25.68%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 11,790,680,068.6, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 2.12, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.01, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 0.26%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 75.68%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -70.37%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
11,790,680,068.6
Jakość dochodu
2.12
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.01
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
0.26%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
75.68%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-70.37%
Capex do przychodów
-44.95%
Capex do amortyzacji
-193.40%
Liczba Grahama
8.25
Zwrot z aktywów rzeczowych
19.82%
Graham Netto Netto
-5.09
Kapitał obrotowy
-3,333,344,574
Wartość aktywów rzeczowych
-5,261,552,936
Wartość bieżąca aktywów netto
-7,924,913,147
Kapitał zainwestowany
1
Średnie należności
383,181,595
Średnie zobowiązania
507,013,105
Średni stan zapasów
56,226,330.5
Dni zaległej sprzedaży
39
Dni zaległych zobowiązań
110
Dni zapasów pod ręką
14
ROIC
6.23%
ROE
0.12%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.90, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.90, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 2.17, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 16.41, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 3.91, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.90
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.90
Wskaźnik ceny do sprzedaży
2.17
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
3.91
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.34
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
0.89
Cena Wartość godziwa
0.90
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
3.91
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
16.41
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.76
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
3.69
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
5.46
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
5.78
Rentowność zysku
15.09%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
9.69%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
