Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.038% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.021%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.014%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.022%, jest świadectwem umiejętności ZUE S.A. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez ZUE S.A. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.112%. Co więcej, biegłość ZUE S.A. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.098% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji ZUE S.A. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $11.6, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $10.35. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji ZUE S.A..
Wskaźniki rentowności ZUE.WA oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 1.95% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 26.97%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 72.70%, oraz EBT na EBIT, 94.05%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 2.07%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
1.95%
Efektywna stopa podatkowa
26.97%
Dochód netto na EBT
72.70%
EBT na EBIT
94.05%
EBIT na przychody
2.07%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.19, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
106
Dni zaległych zapasów
18
Cykl operacyjny
125.33
Dni zaległych zobowiązań
70
Cykl konwersji gotówki
55
Obrót należnościami
3.40
Obrót zobowiązaniami
5.21
Obrót zapasami
20.30
Obrót aktywami trwałymi
13.44
Obrót aktywami
1.59
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 5.95, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 5.59, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 9.82, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.08 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.09, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
5.95
Wolne przepływy pieniężne na akcję
5.59
Gotówka na akcję
9.82
Wskaźnik wypłaty
0.08
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.09
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.94
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
2.11
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
7.83
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
16.46
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
13.79
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 6.88% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.32, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 19.14% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 24.45% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 9.91 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
6.88%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.32
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
19.14%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
24.45%
Pokrycie odsetek
9.91
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
2.11
Mnożnik kapitału własnego spółki
4.71
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 65.19, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 0.92, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 8.73, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 6.74, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
65.19
Dochód netto na akcję
0.92
Wartość księgowa na akcję
8.73
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
6.74
Kapitał własny na akcję
8.73
Zadłużenie odsetkowe na akcję
2.97
Capex na akcję
-0.36
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 61.07%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 30.67%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 43.29%, i wzrost dochodu operacyjnego, 43.29%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 28.31%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 27.78%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
61.07%
Wzrost zysku brutto
30.67%
Wzrost EBIT
43.29%
Wzrost dochodu operacyjnego
43.29%
Wzrost dochodu netto
28.31%
Wzrost EPS
27.78%
Wzrost rozwodnionego EPS
27.78%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
517.34%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
638.53%
10-letni wzrost przychodów na akcję
249.88%
5-letni wzrost przychodów na akcję
78.23%
3-letni wzrost przychodów na akcję
64.66%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
1260.72%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
715.31%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
736.56%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
177.01%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
133.49%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
393.71%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
0.46%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
35.49%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
28.59%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
-100.00%
Wzrost należności
45.82%
Wzrost zapasów
-13.84%
Wzrost aktywów
38.63%
Wzrost wartości księgowej na akcję
10.75%
Wzrost zadłużenia
83.69%
Wzrost wydatków SGA
16.47%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 52,881,842.82, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 6.49, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 4.98%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -6.03%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
52,881,842.82
Jakość dochodu
6.49
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.02
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
4.98%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-6.03%
Capex do przychodów
-0.55%
Capex do amortyzacji
-58.21%
Liczba Grahama
13.47
Zwrot z aktywów rzeczowych
2.37%
Graham Netto Netto
-6.55
Kapitał obrotowy
119,812,000
Wartość aktywów rzeczowych
153,517,000
Wartość bieżąca aktywów netto
6,693,000
Średnie należności
367,909,000
Średnie zobowiązania
205,145,500
Średni stan zapasów
76,014,000
Dni zaległej sprzedaży
107
Dni zaległych zobowiązań
70
Dni zapasów pod ręką
18
ROIC
7.22%
ROE
0.11%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.12, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.12, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.15, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 1.75, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 1.64, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.12
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.12
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.15
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
1.64
Wskaźnik zysku do wzrostu
-0.14
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
7.67
Cena Wartość godziwa
1.12
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
1.64
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
1.75
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.94
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
0.04
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
1.32
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.39
Rentowność zysku
11.24%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
68.53%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
