Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują -0.009% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 3.466%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 3.512%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.094%, jest świadectwem umiejętności Yunnan Bowin Technology Industry Co.,Ltd w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Yunnan Bowin Technology Industry Co.,Ltd swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.105%. Co więcej, biegłość Yunnan Bowin Technology Industry Co.,Ltd w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.096% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Yunnan Bowin Technology Industry Co.,Ltd podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $7.06, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $6.9. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Yunnan Bowin Technology Industry Co.,Ltd.
Wskaźniki rentowności 600883.SS oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 346.69% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 23.47%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 101.30%, oraz EBT na EBIT, 100.03%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 346.60%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
346.69%
Efektywna stopa podatkowa
23.47%
Dochód netto na EBT
101.30%
EBT na EBIT
100.03%
EBIT na przychody
346.60%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 6.97, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 6 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 2 i wskaźnik obrotu należnościami 2719.58% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
609
Dni zaległych zapasów
313
Cykl operacyjny
326.28
Dni zaległych zobowiązań
39
Cykl konwersji gotówki
287
Obrót należnościami
27.20
Obrót zobowiązaniami
9.37
Obrót zapasami
1.17
Obrót aktywami trwałymi
1.24
Obrót aktywami
0.03
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 0.03, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 0.01, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 0.84, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.20 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.26, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
0.03
Wolne przepływy pieniężne na akcję
0.01
Gotówka na akcję
0.84
Wskaźnik wypłaty
0.20
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.26
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.29
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
1.44
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
1.56
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
1.41
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
0.30
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.01
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 0.48% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.01, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 0.04% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 0.51% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 123.89 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
0.48%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.01
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
0.04%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
0.51%
Pokrycie odsetek
123.89
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
1.44
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.07
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 0.09, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 0.41, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 3.83, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 3.82, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
0.09
Dochód netto na akcję
0.41
Wartość księgowa na akcję
3.83
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
3.82
Kapitał własny na akcję
3.83
Zadłużenie odsetkowe na akcję
0.02
Capex na akcję
-0.02
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 80.47%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 85.38%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 21.15%, i wzrost dochodu operacyjnego, 21.15%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 19.35%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 20.59%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
80.47%
Wzrost zysku brutto
85.38%
Wzrost EBIT
21.15%
Wzrost dochodu operacyjnego
21.15%
Wzrost dochodu netto
19.35%
Wzrost EPS
20.59%
Wzrost rozwodnionego EPS
20.59%
Wzrost dywidendy na akcję
129.02%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-152.91%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-32.00%
10-letni wzrost przychodów na akcję
-39.20%
5-letni wzrost przychodów na akcję
-29.59%
3-letni wzrost przychodów na akcję
-1.54%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
-967.62%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-32.95%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-88.57%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
1354.54%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
794.38%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
37.71%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
32.11%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
37.85%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
30.99%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
297.71%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
137.69%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
1328.53%
Wzrost należności
-35.92%
Wzrost zapasów
120.02%
Wzrost aktywów
10.30%
Wzrost wartości księgowej na akcję
10.43%
Wzrost zadłużenia
90.41%
Wzrost wydatków SGA
27.71%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 1,903,438,254, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, -0.35, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 0.94%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, 15.48%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
1,903,438,254
Jakość dochodu
-0.35
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.27
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
0.94%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
15.48%
Capex do przychodów
-23.97%
Capex do amortyzacji
-174.25%
Liczba Grahama
5.92
Zwrot z aktywów rzeczowych
10.07%
Graham Netto Netto
0.67
Kapitał obrotowy
195,889,865
Wartość aktywów rzeczowych
901,073,675
Wartość bieżąca aktywów netto
174,402,907
Średnie należności
5,688,527.5
Średnie zobowiązania
2,486,067
Średni stan zapasów
15,865,635
Dni zaległej sprzedaży
76
Dni zaległych zobowiązań
42
Dni zapasów pod ręką
372
ROIC
11.09%
ROE
0.11%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.77, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.77, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 61.81, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 816.84, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 237.68, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.77
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.77
Wskaźnik ceny do sprzedaży
61.81
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
237.68
Wskaźnik zysku do wzrostu
-0.36
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
20.60
Cena Wartość godziwa
1.77
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
237.68
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
816.84
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.22
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
89.77
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
20.36
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-57.97
Rentowność zysku
4.79%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
-1.89%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
