Kesoram Industries Limited

Symbol: KESORAMIND.NS

NSE

180.15

INR

Dzisiejsza cena rynkowa

  • -14.2110

    Wskaźnik P/E

  • -0.3691

    Wskaźnik PEG

  • 55.96B

    Kapitalizacja MRK

  • 0.00%

    Rentowność DIV

Kesoram Industries Limited (KESORAMIND-NS) Cena akcji i analiza

Akcje pozostające w obrocie

0M

Marża zysku brutto

0.78%

Marża zysku operacyjnego

0.06%

Marża zysku netto

-0.10%

Zwrot z aktywów

-0.11%

Zwrot z kapitału własnego

-1.15%

Zwrot z zaangażowanego kapitału

0.10%

Ogólny opis i statystyki spółki

Sektor: Basic Materials
Branża: Construction Materials
CEO:Mr. Padmalochanan Radhakrishnan
Pracownicy pełnoetatowi:1525
Miasto:Kolkata
Adres:Birla Building
IPO:1996-01-01
CIK:
Strona internetowa:https://www.kesocorp.com

Ogólne perspektywy

Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.784% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.056%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości -0.096%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.

Zwrot z inwestycji

Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów -0.114%, jest świadectwem umiejętności Kesoram Industries Limited w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Kesoram Industries Limited swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie -1.154%. Co więcej, biegłość Kesoram Industries Limited w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.097% zwrot z zaangażowanego kapitału.

Ceny akcji

Ceny akcji Kesoram Industries Limited podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $174, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $171.35. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Kesoram Industries Limited.

Wskaźniki płynności

Analiza wskaźników płynności KESORAMIND.NS ujawnia kondycję finansową firmy. Wskaźnik płynności bieżącej 108.09% mierzy krótkoterminowe pokrycie zobowiązań aktywami. Wskaźnik płynności szybkiej (68.26%) ocenia natychmiastową płynność, podczas gdy wskaźnik płynności gotówkowej (8.93%) wskazuje rezerwy gotówkowe.

cards.indicatorcards.value
Wskaźnik bieżącej płynności108.09%
Wskaźnik szybki68.26%
Wskaźnik płynności gotówkowej8.93%

Wskaźniki rentowności

Wskaźniki rentowności KESORAMIND.NS oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości -6.88% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi. Efektywna stawka podatkowa wynosi -40.06%, ujawniając jej efektywność podatkową. Dochód netto na EBT, 140.06%, oraz EBT na EBIT, -122.06%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków. Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 5.63%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.

cards.indicatorcards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem-6.88%
Efektywna stopa podatkowa-40.06%
Dochód netto na EBT140.06%
EBT na EBIT-122.06%
EBIT na przychody5.63%

Efektywność operacyjna

Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.08, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów. Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.

cards.indicatorcards.value
Dni zaległej sprzedaży68
Dni zaległych zapasów122
Cykl operacyjny164.48
Dni zaległych zobowiązań264
Cykl konwersji gotówki-100
Obrót należnościami8.52
Obrót zobowiązaniami1.38
Obrót zapasami3.00
Obrót aktywami trwałymi2.27
Obrót aktywami1.18

Wskaźniki przepływów pieniężnych

Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 6.24, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 6.24, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję. Wartość gotówki na akcję, 8.18, pokazuje pozycję płynności. Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.05, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.

cards.indicatorcards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję6.24
Wolne przepływy pieniężne na akcję6.24
Gotówka na akcję8.18
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej0.05
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej1.00
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych0.09
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia1.22

Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej

Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 67.24% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów. Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 23.94, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym. Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 95.70% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 95.99% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki. Pokrycie odsetek na poziomie 0.46 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.

cards.indicatorcards.value
Wskaźnik zadłużenia67.24%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego23.94
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji95.70%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji95.99%
Pokrycie odsetek0.46
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia0.09
Mnożnik kapitału własnego spółki35.61

Dane na akcję

Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 128.30, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję. Dochód netto na akcję, -12.36, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji. Wartość księgowa na akcję, 3.05, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 2.93, nie obejmuje wartości niematerialnych.

cards.indicatorcards.value
Przychód na akcję128.30
Dochód netto na akcję-12.36
Wartość księgowa na akcję3.05
Rzeczowa wartość księgowa na akcję2.93
Kapitał własny na akcję3.05
Zadłużenie odsetkowe na akcję88.78
Capex na akcję-3.03

Wskaźniki wzrostu

Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 5.53%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 85.44%, ujawnia trendy rentowności. Wzrost EBIT, 55.20%, i wzrost dochodu operacyjnego, 55.20%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej. Wzrost dochodu netto, -97.71%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -80.97%, mierzy wzrost zysku na akcję.

cards.indicatorcards.value
Wzrost przychodów5.53%
Wzrost zysku brutto85.44%
Wzrost EBIT55.20%
Wzrost dochodu operacyjnego55.20%
Wzrost dochodu netto-97.71%
Wzrost EPS-80.97%
Wzrost rozwodnionego EPS-80.97%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji9.33%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost9.33%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej57.16%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych91.82%
10-letni wzrost przychodów na akcję-71.89%
5-letni wzrost przychodów na akcję-48.93%
3-letni wzrost przychodów na akcję-10.19%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję-82.87%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję-85.79%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję-52.63%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję73.40%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję43.33%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję-263.50%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję-92.81%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję-54.72%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję-71.36%
10-letni wzrost dywidendy na akcję-100.00%
Wzrost należności-5.55%
Wzrost zapasów23.49%
Wzrost aktywów-1.71%
Wzrost wartości księgowej na akcję-81.67%
Wzrost zadłużenia17.03%
Wzrost wydatków SGA33.19%

Inne wskaźniki

Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 75,580,320,356.4, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny. Jakość dochodu, -0.75, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków. Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 0.11%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -45.73%, mierzy zdolność reinwestycji.

cards.indicatorcards.value
Wartość przedsiębiorstwa75,580,320,356.4
Jakość dochodu-0.75
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów0.06
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem0.11%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej-45.73%
Capex do przychodów-2.36%
Capex do amortyzacji-68.69%
Liczba Grahama29.13
Zwrot z aktywów rzeczowych-11.39%
Graham Netto Netto-81.51
Kapitał obrotowy856,000,000
Wartość aktywów rzeczowych912,000,000
Wartość bieżąca aktywów netto-21,377,200,000
Kapitał zainwestowany24
Średnie należności4,818,500,000
Średnie zobowiązania6,091,950,000
Średni stan zapasów2,593,350,000
Dni zaległej sprzedaży43
Dni zaległych zobowiązań461
Dni zapasów pod ręką212
ROIC15.63%
ROE-4.05%

Wskaźniki wyceny

Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 57.56, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 57.56, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki. Wskaźnik ceny do sprzedaży, 1.37, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży. Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 28.18, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 28.17, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.

cards.indicatorcards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej57.56
Wskaźnik ceny do wartości księgowej57.56
Wskaźnik ceny do sprzedaży1.37
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych28.17
Wskaźnik zysku do wzrostu-0.37
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa8.19
Cena Wartość godziwa57.56
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych28.17
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych28.18
Wskaźnik ceny do wartości księgowej56.76
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży1.90
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA18.86
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej36.76
Rentowność zysku-7.14%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych2.07%
security
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
Eugene Alexeev
Założyciel NumFin i entuzjasta inwestowania

Często zadawane pytania

Ile akcji spółki znajduje się w obrocie w 2024?

W obrocie znajduje się (liczba akcji) akcji spółki Kesoram Industries Limited (KESORAMIND.NS) na NSE w 2024.

Jaki jest wskaźnik P/E przedsiębiorstwa w 2024?

Bieżący wskaźnik P/E dla przedsiębiorstwa wynosi -14.211 w 2024.

Jaki jest symbol giełdowy akcji Kesoram Industries Limited?

Symbol giełdowy akcji Kesoram Industries Limited to KESORAMIND.NS.

Jaka jest data debiutu giełdowego firmy?

Data debiutu giełdowego Kesoram Industries Limited to 1996-01-01.

Jaki jest aktualny kurs akcji spółki?

Aktualna cena akcji to 180.150 INR.

Jaka jest dziś kapitalizacja giełdowa?

Dzisiejsza kapitalizacja rynkowa akcji to 55961796000.000.

Ile wynosi wskaźnik PEG w 2024?

Bieżący -0.369 to -0.369 w 2024.

Jaka jest liczba pracowników w 2024?

W 2024 firma ma 1525 pracowników.