Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.339% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.314%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.284%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.147%, jest świadectwem umiejętności Nanjing Tanker Corporation w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Nanjing Tanker Corporation swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.205%. Co więcej, biegłość Nanjing Tanker Corporation w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.178% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Nanjing Tanker Corporation podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $3.65, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $3.51. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Nanjing Tanker Corporation.
Wskaźniki rentowności 601975.SS oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 33.71% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 15.15%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 84.30%, oraz EBT na EBIT, 107.49%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 31.36%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
33.71%
Efektywna stopa podatkowa
15.15%
Dochód netto na EBT
84.30%
EBT na EBIT
107.49%
EBIT na przychody
31.36%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 4.75, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 4 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 4 i wskaźnik obrotu należnościami 632.60% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
443
Dni zaległych zapasów
29
Cykl operacyjny
86.88
Dni zaległych zobowiązań
46
Cykl konwersji gotówki
41
Obrót należnościami
6.33
Obrót zobowiązaniami
8.02
Obrót zapasami
12.51
Obrót aktywami trwałymi
0.92
Obrót aktywami
0.52
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 0.55, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 0.34, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 0.81, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.03 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.41, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
0.55
Wolne przepływy pieniężne na akcję
0.34
Gotówka na akcję
0.81
Wskaźnik wypłaty
0.03
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.41
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.63
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
1.72
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
8.77
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
2.67
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
2.52
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 12.32% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.16, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 11.42% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 13.82% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 21.44 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
12.32%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.16
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
11.42%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
13.82%
Pokrycie odsetek
21.44
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
1.72
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.30
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 1.28, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 0.32, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 1.85, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 1.88, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
1.28
Dochód netto na akcję
0.32
Wartość księgowa na akcję
1.85
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
1.88
Kapitał własny na akcję
1.85
Zadłużenie odsetkowe na akcję
0.42
Capex na akcję
-0.23
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, -1.08%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 8.20%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 8.43%, i wzrost dochodu operacyjnego, 8.43%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 8.55%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 6.67%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
-1.08%
Wzrost zysku brutto
8.20%
Wzrost EBIT
8.43%
Wzrost dochodu operacyjnego
8.43%
Wzrost dochodu netto
8.55%
Wzrost EPS
6.67%
Wzrost rozwodnionego EPS
6.67%
Wzrost dywidendy na akcję
-7.37%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
25.69%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
9.08%
10-letni wzrost przychodów na akcję
-40.68%
5-letni wzrost przychodów na akcję
89.88%
3-letni wzrost przychodów na akcję
57.27%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
103.88%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
184.52%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
27.50%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
118.39%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
347.40%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
14.59%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
400.22%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
147.49%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
60.91%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
-93.63%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
-33.30%
Wzrost należności
-19.47%
Wzrost zapasów
-4.01%
Wzrost aktywów
10.73%
Wzrost wartości księgowej na akcję
21.70%
Wzrost zadłużenia
-17.25%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
73.77%
Wzrost wydatków SGA
8.22%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 12,642,315,917.32, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.57, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 0.08%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -45.52%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
12,642,315,917.32
Jakość dochodu
1.57
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
0.04%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
0.08%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-45.52%
Capex do przychodów
-18.07%
Capex do amortyzacji
-236.69%
Liczba Grahama
3.66
Zwrot z aktywów rzeczowych
13.38%
Graham Netto Netto
0.27
Kapitał obrotowy
3,369,178,241
Wartość aktywów rzeczowych
9,140,568,146
Wartość bieżąca aktywów netto
1,716,005,562
Średnie należności
881,839,388
Średnie zobowiązania
348,159,595
Średni stan zapasów
342,557,288.5
Dni zaległej sprzedaży
46
Dni zaległych zobowiązań
26
Dni zapasów pod ręką
29
ROIC
14.29%
ROE
0.17%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.98, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.98, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 2.94, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 11.48, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 7.18, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.98
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.98
Wskaźnik ceny do sprzedaży
2.94
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
7.18
Wskaźnik zysku do wzrostu
-0.03
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
9.77
Cena Wartość godziwa
1.98
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
7.18
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
11.48
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.53
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
2.04
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
5.20
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
5.14
Rentowność zysku
11.30%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
9.72%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
