Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.431% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.414%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.364%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.112%, jest świadectwem umiejętności Frontline Ltd. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Frontline Ltd. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.291%. Co więcej, biegłość Frontline Ltd. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.136% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Frontline Ltd. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $245.15, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $238. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Frontline Ltd..
Wskaźniki rentowności FRO.OL oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 36.43% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 0.03%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 99.97%, oraz EBT na EBIT, 87.94%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 41.43%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
36.43%
Efektywna stopa podatkowa
0.03%
Dochód netto na EBT
99.97%
EBT na EBIT
87.94%
EBIT na przychody
41.43%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.78, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 1128.54% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
116
Dni zaległych zapasów
87
Cykl operacyjny
119.57
Dni zaległych zobowiązań
3
Cykl konwersji gotówki
117
Obrót należnościami
11.29
Obrót zobowiązaniami
131.53
Obrót zapasami
4.18
Obrót aktywami trwałymi
0.39
Obrót aktywami
0.31
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 3.22, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, -4.48, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 1.42, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.97 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.40, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
3.22
Wolne przepływy pieniężne na akcję
-4.48
Gotówka na akcję
1.42
Wskaźnik wypłaty
0.97
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.40
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-1.39
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.21
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
2.73
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
0.42
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
0.30
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.14
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 58.80% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 1.52, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 58.39% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 60.29% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 4.55 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
58.80%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
1.52
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
58.39%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
60.29%
Pokrycie odsetek
4.55
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.21
Mnożnik kapitału własnego spółki
2.58
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 8.10, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 2.95, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 10.23, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 9.72, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
8.10
Dochód netto na akcję
2.95
Wartość księgowa na akcję
10.23
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
9.72
Kapitał własny na akcję
10.23
Zadłużenie odsetkowe na akcję
16.34
Capex na akcję
-7.33
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 26.01%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 61.35%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 68.62%, i wzrost dochodu operacyjnego, 68.62%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 38.04%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 21.90%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
26.01%
Wzrost zysku brutto
61.35%
Wzrost EBIT
68.62%
Wzrost dochodu operacyjnego
68.62%
Wzrost dochodu netto
38.04%
Wzrost EPS
21.90%
Wzrost rozwodnionego EPS
21.90%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
13.79%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
13.79%
Wzrost dywidendy na akcję
1581.42%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
130.84%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-1564.66%
10-letni wzrost przychodów na akcję
-75.03%
5-letni wzrost przychodów na akcję
85.20%
3-letni wzrost przychodów na akcję
29.69%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
243.71%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
1314.46%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
24.56%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
124.95%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
6062.04%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
39.71%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
705.51%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
49.29%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
24.17%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
79.74%
Wzrost należności
-2.77%
Wzrost zapasów
12.62%
Wzrost aktywów
23.17%
Wzrost wartości księgowej na akcję
-11.74%
Wzrost zadłużenia
45.69%
Wzrost wydatków SGA
10.82%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 7,589,099,510.342, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.30, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 1.91%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -190.55%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
7,589,099,510.342
Jakość dochodu
1.30
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.03
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
1.91%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-190.55%
Capex do przychodów
-90.52%
Capex do amortyzacji
-706.42%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.59%
Liczba Grahama
26.05
Zwrot z aktywów rzeczowych
11.38%
Graham Netto Netto
-13.69
Kapitał obrotowy
318,872,000
Wartość aktywów rzeczowych
2,164,894,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-2,877,494,000
Kapitał zainwestowany
2
Średnie należności
161,970,000
Średnie zobowiązania
7,897,500
Średni stan zapasów
231,487,000
Dni zaległej sprzedaży
32
Dni zaległych zobowiązań
3
Dni zapasów pod ręką
87
ROIC
13.01%
ROE
0.29%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.48, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 2.48, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 3.13, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, -5.66, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 7.86, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.48
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.48
Wskaźnik ceny do sprzedaży
3.13
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
7.86
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.05
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
2.71
Cena Wartość godziwa
2.48
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
7.86
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
-5.66
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.95
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
4.21
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
7.79
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
8.86
Rentowność zysku
14.79%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
-17.47%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
