Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.314% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.137%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.127%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.055%, jest świadectwem umiejętności HMT (Xiamen) New Technical Materials Co., Ltd w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez HMT (Xiamen) New Technical Materials Co., Ltd swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.075%. Co więcej, biegłość HMT (Xiamen) New Technical Materials Co., Ltd w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.062% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji HMT (Xiamen) New Technical Materials Co., Ltd podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $20.95, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $20.04. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji HMT (Xiamen) New Technical Materials Co., Ltd.
Wskaźniki rentowności 603306.SS oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 13.78% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 12.22%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 92.14%, oraz EBT na EBIT, 100.33%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 13.73%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
13.78%
Efektywna stopa podatkowa
12.22%
Dochód netto na EBT
92.14%
EBT na EBIT
100.33%
EBIT na przychody
13.73%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 11.24, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 10 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 6 i wskaźnik obrotu należnościami 240.88% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
955
Dni zaległych zapasów
67
Cykl operacyjny
218.20
Dni zaległych zobowiązań
40
Cykl konwersji gotówki
178
Obrót należnościami
2.41
Obrót zobowiązaniami
9.03
Obrót zapasami
5.47
Obrót aktywami trwałymi
2.57
Obrót aktywami
0.43
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 1.12, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, -0.06, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 4.79, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.23 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.16, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
1.12
Wolne przepływy pieniężne na akcję
-0.06
Gotówka na akcję
4.79
Wskaźnik wypłaty
0.23
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.16
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-0.05
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.42
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
130.65
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
0.95
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
0.81
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.01
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 16.46% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.22, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 18.15% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 18.20% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 13.52 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
16.46%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.22
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
18.15%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
18.20%
Pokrycie odsetek
13.52
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.42
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.35
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 6.34, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 0.75, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 11.33, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 11.55, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
6.34
Dochód netto na akcję
0.75
Wartość księgowa na akcję
11.33
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
11.55
Kapitał własny na akcję
11.33
Zadłużenie odsetkowe na akcję
2.48
Capex na akcję
-1.06
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 25.54%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 19.48%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 12.49%, i wzrost dochodu operacyjnego, 12.49%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 21.94%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 15.38%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
25.54%
Wzrost zysku brutto
19.48%
Wzrost EBIT
12.49%
Wzrost dochodu operacyjnego
12.49%
Wzrost dochodu netto
21.94%
Wzrost EPS
15.38%
Wzrost rozwodnionego EPS
21.31%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
5.29%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
0.31%
Wzrost dywidendy na akcję
59.97%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
396.10%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
27.18%
10-letni wzrost przychodów na akcję
227.67%
5-letni wzrost przychodów na akcję
98.09%
3-letni wzrost przychodów na akcję
105.12%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
72.24%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-36.91%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-12.88%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
71.84%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
-17.04%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
14.09%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
475.00%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
49.98%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
41.55%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
1038.50%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
-51.14%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
-58.51%
Wzrost należności
20.08%
Wzrost zapasów
1.66%
Wzrost aktywów
34.33%
Wzrost wartości księgowej na akcję
10.95%
Wzrost zadłużenia
7023.85%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
17.14%
Wzrost wydatków SGA
-27.91%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 8,094,538,729.03, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.01, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.04, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 4.65%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 1.34%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -148.60%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
8,094,538,729.03
Jakość dochodu
1.01
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.04
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
4.65%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
1.34%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-148.60%
Capex do przychodów
-16.67%
Capex do amortyzacji
-276.08%
Liczba Grahama
13.80
Zwrot z aktywów rzeczowych
4.83%
Graham Netto Netto
3.59
Kapitał obrotowy
2,579,781,065
Wartość aktywów rzeczowych
3,741,717,366
Wartość bieżąca aktywów netto
1,705,183,824
Średnie należności
960,159,335
Średnie zobowiązania
205,322,716.5
Średni stan zapasów
272,718,111.5
Dni zaległej sprzedaży
186
Dni zaległych zobowiązań
58
Dni zapasów pod ręką
70
ROIC
5.10%
ROE
0.07%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.82, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.82, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 3.31, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, -414.40, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 19.47, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.82
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.82
Wskaźnik ceny do sprzedaży
3.31
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
19.47
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
20.07
Cena Wartość godziwa
1.82
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
19.47
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
-414.40
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.39
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
3.94
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
17.58
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
35.12
Rentowność zysku
2.76%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
-1.28%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
