Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.170% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.100%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.092%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.091%, jest świadectwem umiejętności AIMA Technology Group CO., LTD w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez AIMA Technology Group CO., LTD swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.243%. Co więcej, biegłość AIMA Technology Group CO., LTD w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.199% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji AIMA Technology Group CO., LTD podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $32.79, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $31.11. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji AIMA Technology Group CO., LTD.
Wskaźniki rentowności 603529.SS oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 10.79% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 13.97%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 85.22%, oraz EBT na EBIT, 107.38%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 10.04%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
10.79%
Efektywna stopa podatkowa
13.97%
Dochód netto na EBT
85.22%
EBT na EBIT
107.38%
EBIT na przychody
10.04%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 0.96, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 4692.24% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
72
Dni zaległych zapasów
16
Cykl operacyjny
23.54
Dni zaległych zobowiązań
72
Cykl konwersji gotówki
-48
Obrót należnościami
46.92
Obrót zobowiązaniami
5.07
Obrót zapasami
23.16
Obrót aktywami trwałymi
5.72
Obrót aktywami
0.99
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 1.44, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, -1.34, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 8.46, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.16 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.06, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
1.44
Wolne przepływy pieniężne na akcję
-1.34
Gotówka na akcję
8.46
Wskaźnik wypłaty
0.16
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.06
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-0.93
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.17
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
0.23
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
0.52
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
0.46
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.05
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 33.75% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.85, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 16.89% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 46.07% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 68.01 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
33.75%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.85
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
16.89%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
46.07%
Pokrycie odsetek
68.01
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.17
Mnożnik kapitału własnego spółki
2.53
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 24.60, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 2.20, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 9.02, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 8.26, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
24.60
Dochód netto na akcję
2.20
Wartość księgowa na akcję
9.02
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
8.26
Kapitał własny na akcję
9.02
Zadłużenie odsetkowe na akcję
2.02
Capex na akcję
-2.29
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 1.12%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 2.04%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -1.78%, i wzrost dochodu operacyjnego, -1.78%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 0.41%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -0.45%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
1.12%
Wzrost zysku brutto
2.04%
Wzrost EBIT
-1.78%
Wzrost dochodu operacyjnego
-1.78%
Wzrost dochodu netto
0.41%
Wzrost EPS
-0.45%
Wzrost rozwodnionego EPS
-4.07%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
0.87%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
4.68%
Wzrost dywidendy na akcję
406.85%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-63.09%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-102.28%
10-letni wzrost przychodów na akcję
175.03%
5-letni wzrost przychodów na akcję
95.35%
3-letni wzrost przychodów na akcję
61.61%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
41.01%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
114.00%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
60.08%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
288.21%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
266.67%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
211.58%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
590.01%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
325.97%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
190.73%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
101.01%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
995.03%
Wzrost należności
21.71%
Wzrost zapasów
-29.02%
Wzrost aktywów
7.70%
Wzrost wartości księgowej na akcję
13.75%
Wzrost zadłużenia
199.01%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
16.34%
Wzrost wydatków SGA
10.47%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 16,474,607,742.96, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 0.98, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.01, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 2.80%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 3.60%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -105.15%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
16,474,607,742.96
Jakość dochodu
0.98
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.01
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
2.80%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
3.60%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-105.15%
Capex do przychodów
-9.32%
Capex do amortyzacji
-570.51%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.33%
Liczba Grahama
21.13
Zwrot z aktywów rzeczowych
9.81%
Graham Netto Netto
-5.46
Kapitał obrotowy
-535,784,543
Wartość aktywów rzeczowych
7,064,146,613
Wartość bieżąca aktywów netto
-2,526,702,390
Średnie należności
381,676,996.5
Średnie zobowiązania
8,940,337,282.5
Średni stan zapasów
692,925,784
Dni zaległej sprzedaży
7
Dni zaległych zobowiązań
176
Dni zapasów pod ręką
12
ROIC
19.96%
ROE
0.24%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 3.81, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 3.81, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 1.58, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, -29.06, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 26.02, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.81
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
3.81
Wskaźnik ceny do sprzedaży
1.58
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
26.02
Wskaźnik zysku do wzrostu
-0.40
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
14.22
Cena Wartość godziwa
3.81
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
26.02
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
-29.06
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
2.78
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
0.78
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
6.29
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
8.84
Rentowność zysku
8.78%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
-0.45%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
