Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.235% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.105%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.070%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.037%, jest świadectwem umiejętności Suzhou Douson Drilling & Production Equipment Co.,Ltd. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Suzhou Douson Drilling & Production Equipment Co.,Ltd. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.171%. Co więcej, biegłość Suzhou Douson Drilling & Production Equipment Co.,Ltd. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.173% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Suzhou Douson Drilling & Production Equipment Co.,Ltd. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $23.78, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $23.22. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Suzhou Douson Drilling & Production Equipment Co.,Ltd..
Wskaźniki rentowności 603800.SS oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 10.50% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 18.57%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 66.48%, oraz EBT na EBIT, 99.79%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 10.52%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
10.50%
Efektywna stopa podatkowa
18.57%
Dochód netto na EBT
66.48%
EBT na EBIT
99.79%
EBIT na przychody
10.52%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.17, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
58
Dni zaległych zapasów
318
Cykl operacyjny
475.58
Dni zaległych zobowiązań
170
Cykl konwersji gotówki
306
Obrót należnościami
2.31
Obrót zobowiązaniami
2.15
Obrót zapasami
1.15
Obrót aktywami trwałymi
5.08
Obrót aktywami
0.54
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 1.02, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 0.06, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 3.28, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.37 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.09, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
1.02
Wolne przepływy pieniężne na akcję
0.06
Gotówka na akcję
3.28
Wskaźnik wypłaty
0.37
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.09
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.06
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.19
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
0.40
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
1.06
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
0.82
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 26.02% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 1.62, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 45.79% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 61.83% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 8.85 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
26.02%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
1.62
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
45.79%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
61.83%
Pokrycie odsetek
8.85
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.19
Mnożnik kapitału własnego spółki
6.23
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 10.53, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 0.81, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 4.79, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 3.97, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
10.53
Dochód netto na akcję
0.81
Wartość księgowa na akcję
4.79
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
3.97
Kapitał własny na akcję
4.79
Zadłużenie odsetkowe na akcję
2.74
Capex na akcję
-0.45
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 86.39%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 221.76%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 3273.65%, i wzrost dochodu operacyjnego, 3273.65%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 549.79%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 550.00%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
86.39%
Wzrost zysku brutto
221.76%
Wzrost EBIT
3273.65%
Wzrost dochodu operacyjnego
3273.65%
Wzrost dochodu netto
549.79%
Wzrost EPS
550.00%
Wzrost rozwodnionego EPS
550.00%
Wzrost dywidendy na akcję
-4.85%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
151.69%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
80.90%
10-letni wzrost przychodów na akcję
121.69%
5-letni wzrost przychodów na akcję
163.55%
3-letni wzrost przychodów na akcję
67.17%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
-28.22%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
202.05%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-67.30%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
68.15%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
474.07%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
49.52%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
110.19%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
6.72%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-1.44%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
-27.57%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
170.59%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
-84.45%
Wzrost należności
84.16%
Wzrost zapasów
124.17%
Wzrost aktywów
105.92%
Wzrost wartości księgowej na akcję
14.75%
Wzrost zadłużenia
73.29%
Wzrost wydatków na badania i rozwój
71.07%
Wzrost wydatków SGA
36.02%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 5,385,809,543, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 0.38, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Wskaźnik sprzedaży, ogólny i administracyjny do przychodów, 0.01, mierzy wydajność operacyjną, podczas gdy badania i rozwój do przychodów, 2.84%, podkreśla inwestycje w innowacje.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 10.33%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -148.65%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
5,385,809,543
Jakość dochodu
0.38
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.01
Przychody z działalności badawczo-rozwojowej
2.84%
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
10.33%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-148.65%
Capex do przychodów
-4.31%
Capex do amortyzacji
-164.81%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
0.41%
Liczba Grahama
9.33
Zwrot z aktywów rzeczowych
5.06%
Graham Netto Netto
-1.99
Kapitał obrotowy
704,156,290
Wartość aktywów rzeczowych
826,528,557
Wartość bieżąca aktywów netto
458,294,928
Kapitał zainwestowany
1
Średnie należności
904,170,527
Średnie zobowiązania
675,394,761
Średni stan zapasów
697,056,585.5
Dni zaległej sprzedaży
195
Dni zaległych zobowiązań
179
Dni zapasów pod ręką
204
ROIC
15.61%
ROE
0.17%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 7.38, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 7.38, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 2.21, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 415.24, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 23.70, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
7.38
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
7.38
Wskaźnik ceny do sprzedaży
2.21
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
23.70
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
13.64
Cena Wartość godziwa
7.38
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
23.70
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
415.24
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
5.57
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
2.46
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
15.60
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
84.89
Rentowność zysku
3.03%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
-0.56%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
