Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.382% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.284%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.079%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.025%, jest świadectwem umiejętności USA Compression Partners, LP w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez USA Compression Partners, LP swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.340%. Co więcej, biegłość USA Compression Partners, LP w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.095% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji USA Compression Partners, LP podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $24.42, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $23.84. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji USA Compression Partners, LP.
Wskaźniki rentowności USAC oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 9.38% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 1.80%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 84.59%, oraz EBT na EBIT, 33.08%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 28.35%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
9.38%
Efektywna stopa podatkowa
1.80%
Dochód netto na EBT
84.59%
EBT na EBIT
33.08%
EBIT na przychody
28.35%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.43, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
58
Dni zaległych zapasów
87
Cykl operacyjny
128.78
Dni zaległych zobowiązań
23
Cykl konwersji gotówki
106
Obrót należnościami
8.72
Obrót zobowiązaniami
15.83
Obrót zapasami
4.20
Obrót aktywami trwałymi
0.38
Obrót aktywami
0.31
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 2.88, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 0.96, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Współczynnik wypłaty 2.78 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.34, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
2.88
Wolne przepływy pieniężne na akcję
0.96
Wskaźnik wypłaty
2.78
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.34
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.33
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.12
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
1.50
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
0.76
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.11
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 88.31% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 17.46, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 94.58% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 94.58% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 2.98 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
88.31%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
17.46
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
94.58%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
94.58%
Pokrycie odsetek
2.98
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.12
Mnożnik kapitału własnego spółki
19.77
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 8.58, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 0.21, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 1.86, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, -0.63, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
8.58
Dochód netto na akcję
0.21
Wartość księgowa na akcję
1.86
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
-0.63
Kapitał własny na akcję
1.86
Zadłużenie odsetkowe na akcję
25.60
Capex na akcję
-2.42
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 20.09%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 35.01%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 460.90%, i wzrost dochodu operacyjnego, 460.90%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -32.41%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 210.53%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
20.09%
Wzrost zysku brutto
35.01%
Wzrost EBIT
460.90%
Wzrost dochodu operacyjnego
460.90%
Wzrost dochodu netto
-32.41%
Wzrost EPS
210.53%
Wzrost rozwodnionego EPS
205.26%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
0.87%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
2.96%
Wzrost dywidendy na akcję
-0.25%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
4.33%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-73.60%
10-letni wzrost przychodów na akcję
80.04%
5-letni wzrost przychodów na akcję
60.40%
3-letni wzrost przychodów na akcję
24.40%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
29.73%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
33.06%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-8.98%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
-36.72%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
315.15%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
103.38%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-91.59%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
124.68%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-77.95%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
471.80%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
71.44%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
-0.15%
Wzrost należności
13.77%
Wzrost zapasów
22.37%
Wzrost aktywów
2.66%
Wzrost wartości księgowej na akcję
256.03%
Wzrost zadłużenia
10.74%
Wzrost wydatków SGA
18.66%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 4,602,622,220, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 3.98, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 8.98%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -87.73%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
4,602,622,220
Jakość dochodu
3.98
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
8.98%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-87.73%
Capex do przychodów
-28.19%
Capex do amortyzacji
-96.92%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
2.62%
Liczba Grahama
2.95
Zwrot z aktywów rzeczowych
0.82%
Graham Netto Netto
-24.53
Kapitał obrotowy
38,945,000
Wartość aktywów rzeczowych
-62,603,000
Wartość bieżąca aktywów netto
-2,327,264,000
Kapitał zainwestowany
13
Średnie należności
89,647,500
Średnie zobowiązania
37,542,000
Średni stan zapasów
104,241,000
Dni zaległej sprzedaży
41
Dni zaległych zobowiązań
27
Dni zapasów pod ręką
79
ROIC
8.96%
ROE
0.11%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 18.12, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 18.12, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 3.34, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 29.83, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 8.70, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
18.12
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
18.12
Wskaźnik ceny do sprzedaży
3.34
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
8.70
Wskaźnik zysku do wzrostu
-0.06
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
1.19
Cena Wartość godziwa
18.12
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
8.70
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
29.83
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
12.30
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
5.44
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
9.41
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
16.93
Rentowność zysku
0.91%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
1.48%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
