Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.548% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.318%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.225%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.097%, jest świadectwem umiejętności Mars Group Holdings Corporation w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Mars Group Holdings Corporation swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.123%. Co więcej, biegłość Mars Group Holdings Corporation w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.157% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Mars Group Holdings Corporation podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $3270, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $3185. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Mars Group Holdings Corporation.
Wskaźniki rentowności 6419.T oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 33.55% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 33.02%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 66.98%, oraz EBT na EBIT, 105.38%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 31.84%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
33.55%
Efektywna stopa podatkowa
33.02%
Dochód netto na EBT
66.98%
EBT na EBIT
105.38%
EBIT na przychody
31.84%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 4.67, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 3 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 3 i wskaźnik obrotu należnościami 508.05% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
339
Dni zaległych zapasów
259
Cykl operacyjny
330.57
Dni zaległych zobowiązań
122
Cykl konwersji gotówki
209
Obrót należnościami
5.08
Obrót zobowiązaniami
2.99
Obrót zapasami
1.41
Obrót aktywami trwałymi
2.13
Obrót aktywami
0.43
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 312.91, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 184.18, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 1515.04, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.21 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.16, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
312.91
Wolne przepływy pieniężne na akcję
184.18
Gotówka na akcję
1515.04
Wskaźnik wypłaty
0.21
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.16
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.59
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
11.16
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
21.71
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
2.43
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
1.42
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 0.63% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.01, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 0.36% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 0.74% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
0.63%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.01
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
0.36%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
0.74%
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
11.16
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.18
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 2.32%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 5.31%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -24.64%, i wzrost dochodu operacyjnego, -24.64%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 129.87%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 128.13%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
2.32%
Wzrost zysku brutto
5.31%
Wzrost EBIT
-24.64%
Wzrost dochodu operacyjnego
-24.64%
Wzrost dochodu netto
129.87%
Wzrost EPS
128.13%
Wzrost rozwodnionego EPS
128.13%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
0.78%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
0.78%
Wzrost dywidendy na akcję
-0.13%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
37.25%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-36.33%
10-letni wzrost przychodów na akcję
-43.61%
5-letni wzrost przychodów na akcję
-36.03%
3-letni wzrost przychodów na akcję
-38.44%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
-23.59%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
79.36%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-3.08%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
-44.78%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
-29.43%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
68.12%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
36.47%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
3.00%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
5.11%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
17.21%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
0.47%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
-12.62%
Wzrost należności
-21.00%
Wzrost zapasów
1.03%
Wzrost aktywów
3.75%
Wzrost wartości księgowej na akcję
2.92%
Wzrost zadłużenia
-26.65%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.80, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.80, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 1.58, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 16.53, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 9.73, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.80
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.80
Wskaźnik ceny do sprzedaży
1.58
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
9.73
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.10
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
6.85
Cena Wartość godziwa
0.80
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
9.73
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
16.53
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
