Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.367% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.002%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.009%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.010%, jest świadectwem umiejętności Naigai Co.,Ltd. w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Naigai Co.,Ltd. swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.020%. Co więcej, biegłość Naigai Co.,Ltd. w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.003% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Naigai Co.,Ltd. podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $257, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $252. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Naigai Co.,Ltd..
Wskaźniki rentowności 8013.T oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 1.09% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 20.42%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 78.87%, oraz EBT na EBIT, 591.67%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 0.18%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
1.09%
Efektywna stopa podatkowa
20.42%
Dochód netto na EBT
78.87%
EBT na EBIT
591.67%
EBIT na przychody
0.18%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 2.16, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
Tymczasem cykl konwersji gotówki 1 i wskaźnik obrotu należnościami 537.84% odzwierciedlają odpowiednio wydajność przepływów pieniężnych i zarządzanie kredytami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
148
Dni zaległych zapasów
87
Cykl operacyjny
154.75
Dni zaległych zobowiązań
74
Cykl konwersji gotówki
81
Obrót należnościami
5.38
Obrót zobowiązaniami
4.96
Obrót zapasami
4.20
Obrót aktywami trwałymi
66.10
Obrót aktywami
1.16
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 11.49, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 11.49, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 412.06, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.01, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
11.49
Wolne przepływy pieniężne na akcję
11.49
Gotówka na akcję
412.06
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.01
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1.00
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.06
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
0.08
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 15.20% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.29, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 8.26% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 22.70% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 1.85 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
15.20%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.29
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
8.26%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
22.70%
Pokrycie odsetek
1.85
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.06
Mnożnik kapitału własnego spółki
1.93
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 1591.15, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 13.69, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 708.14, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 707.04, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
1591.15
Dochód netto na akcję
13.69
Wartość księgowa na akcję
708.14
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
707.04
Kapitał własny na akcję
708.14
Zadłużenie odsetkowe na akcję
209.57
Capex na akcję
-8.43
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 2.41%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 18.73%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, 101.94%, i wzrost dochodu operacyjnego, 101.94%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 107.22%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, 107.22%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
2.41%
Wzrost zysku brutto
18.73%
Wzrost EBIT
101.94%
Wzrost dochodu operacyjnego
101.94%
Wzrost dochodu netto
107.22%
Wzrost EPS
107.22%
Wzrost rozwodnionego EPS
107.22%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-0.06%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-0.06%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
32.39%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
33.64%
10-letni wzrost przychodów na akcję
-25.43%
5-letni wzrost przychodów na akcję
-24.84%
3-letni wzrost przychodów na akcję
11.77%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
36.80%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-189.10%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-11.58%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
40.52%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
-74.97%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
106.12%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-30.16%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-40.04%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
-13.16%
Wzrost należności
11.77%
Wzrost zapasów
10.22%
Wzrost aktywów
-1.40%
Wzrost wartości księgowej na akcję
0.27%
Wzrost zadłużenia
-7.40%
Wzrost wydatków SGA
165.99%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 490,048,966, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, -3.19, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 0.10%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, 19.33%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
490,048,966
Jakość dochodu
-3.19
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
0.09
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
0.10%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
19.33%
Capex do przychodów
-0.53%
Capex do amortyzacji
-97.18%
Liczba Grahama
466.97
Zwrot z aktywów rzeczowych
1.00%
Graham Netto Netto
94.37
Kapitał obrotowy
4,560,000,000
Wartość aktywów rzeczowych
5,786,000,000
Wartość bieżąca aktywów netto
3,090,000,000
Średnie należności
2,293,500,000
Średnie zobowiązania
1,043,000,000
Średni stan zapasów
1,872,000,000
Dni zaległej sprzedaży
68
Dni zaległych zobowiązań
73
Dni zapasów pod ręką
86
ROIC
0.24%
ROE
0.02%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.37, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 0.37, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.16, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 22.55, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 22.55, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.37
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.37
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.16
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
22.55
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.18
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
35.94
Cena Wartość godziwa
0.37
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
22.55
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
22.55
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
0.37
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
0.04
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
5.21
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-1.37
Rentowność zysku
5.22%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
-19.87%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
