Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.392% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.115%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.085%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.106%, jest świadectwem umiejętności Mr Price Group Limited w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez Mr Price Group Limited swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.024%. Co więcej, biegłość Mr Price Group Limited w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.202% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji Mr Price Group Limited podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $9.85, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $9.85. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji Mr Price Group Limited.
Wskaźniki rentowności MRPZF oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 12.04% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 26.83%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 70.33%, oraz EBT na EBIT, 104.55%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 11.51%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
12.04%
Efektywna stopa podatkowa
26.83%
Dochód netto na EBT
70.33%
EBT na EBIT
104.55%
EBIT na przychody
11.51%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.48, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
52
Dni zaległych zapasów
129
Cykl operacyjny
157.16
Dni zaległych zobowiązań
94
Cykl konwersji gotówki
63
Obrót należnościami
12.75
Obrót zobowiązaniami
3.88
Obrót zapasami
2.84
Obrót aktywami trwałymi
3.27
Obrót aktywami
1.25
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 1.56, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 1.35, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 0.30, pokazuje pozycję płynności.
Współczynnik wypłaty 0.66 podkreśla część zysków wypłacanych w formie dywidendy.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.21, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
1.56
Wolne przepływy pieniężne na akcję
1.35
Gotówka na akcję
0.30
Wskaźnik wypłaty
0.66
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.21
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.86
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
2.89
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
2.94
Wskaźnik pokrycia wydatków kapitałowych
7.18
Wskaźnik wypłaty dywidendy i pokrycia Capex
2.46
Wskaźnik wypłaty dywidendy
0.05
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 9.09% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.20, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 0.37% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 16.83% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 5.18 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
9.09%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.20
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
0.37%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
16.83%
Pokrycie odsetek
5.18
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
2.89
Mnożnik kapitału własnego spółki
2.23
Dane na akcję
Mówiąc o danych na akcję oferuje spostrzegawczy obraz dystrybucji finansowej. Przychód na akcję, 6.91, zapewnia wgląd w zyski z najwyższej linii rozłożone na każdą akcję.
Dochód netto na akcję, 0.68, odzwierciedla część zysku przypisaną każdej akcji.
Wartość księgowa na akcję, 2.82, reprezentuje wartość aktywów netto podzieloną na akcję, podczas gdy materialna wartość księgowa na akcję, 1.21, nie obejmuje wartości niematerialnych.
cards.indicator
cards.value
Przychód na akcję
6.91
Dochód netto na akcję
0.68
Wartość księgowa na akcję
2.82
Rzeczowa wartość księgowa na akcję
1.21
Kapitał własny na akcję
2.82
Zadłużenie odsetkowe na akcję
0.63
Capex na akcję
-0.18
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, 19.30%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, 16.96%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -43.77%, i wzrost dochodu operacyjnego, -43.77%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, -6.93%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -6.77%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
19.30%
Wzrost zysku brutto
16.96%
Wzrost EBIT
-43.77%
Wzrost dochodu operacyjnego
-43.77%
Wzrost dochodu netto
-6.93%
Wzrost EPS
-6.77%
Wzrost rozwodnionego EPS
-6.85%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-0.20%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-0.12%
Wzrost dywidendy na akcję
12.11%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
23.57%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
23.62%
10-letni wzrost przychodów na akcję
132.23%
5-letni wzrost przychodów na akcję
57.58%
3-letni wzrost przychodów na akcję
47.06%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
289.81%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
70.34%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
5.80%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
92.98%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
12.49%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
16.16%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
273.71%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
75.31%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
39.19%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
135.05%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
16.29%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
13.70%
Wzrost należności
6.60%
Wzrost zapasów
85.06%
Wzrost aktywów
26.92%
Wzrost wartości księgowej na akcję
8.16%
Wzrost zadłużenia
23.50%
Wzrost wydatków SGA
21.20%
Inne wskaźniki
Zapuszczenie się w inne kluczowe wskaźniki ujawnia różne aspekty wyników finansowych. Wartość przedsiębiorstwa, 45,389,056,727.714, przechwytuje całkowitą wartość firmy, biorąc pod uwagę zarówno dług, jak i kapitał własny.
Jakość dochodu, 1.91, ocenia wiarygodność zgłoszonych zarobków.
Stosunek wartości niematerialnych do aktywów ogółem, 29.01%, wskazuje wartość aktywów niefizycznych, a capex do operacyjnych przepływów pieniężnych, -14.11%, mierzy zdolność reinwestycji.
cards.indicator
cards.value
Wartość przedsiębiorstwa
45,389,056,727.714
Jakość dochodu
1.91
Stosunek sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych do przychodów
1.28
Wartości niematerialne i prawne do aktywów ogółem
29.01%
Capex do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-14.11%
Capex do przychodów
-2.63%
Capex do amortyzacji
-36.07%
Wynagrodzenie w formie akcji do przychodów
10.57%
Liczba Grahama
6.55
Zwrot z aktywów rzeczowych
15.25%
Graham Netto Netto
-1.70
Kapitał obrotowy
245,017,800
Wartość aktywów rzeczowych
311,252,400
Wartość bieżąca aktywów netto
-171,585,000
Średnie należności
147,503,550
Średnie zobowiązania
144,897,149.5
Średni stan zapasów
338,957,700
Dni zaległej sprzedaży
29
Dni zaległych zobowiązań
67
Dni zapasów pod ręką
140
ROIC
19.36%
ROE
0.24%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 55.00, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 55.00, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 19.17, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 106.42, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 94.08, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
55.00
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
55.00
Wskaźnik ceny do sprzedaży
19.17
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
94.08
Wskaźnik zysku do wzrostu
0.46
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
169.77
Cena Wartość godziwa
55.00
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
94.08
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
106.42
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
61.91
Wartość przedsiębiorstwa do sprzedaży
25.52
Wartość przedsiębiorstwa ponad EBITDA
128.34
EV do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
136.94
Rentowność zysku
0.39%
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
0.63%
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
