Kiedy spojrzymy na to, ile pieniędzy zarabiają przed wydatkami, zachowują 0.112% jako zysk. Pokazuje to, że spółka dobrze kontroluje koszty i jest stabilna finansowo. Ich zysk operacyjny, czyli pieniądze zarobione na regularnej działalności biznesowej, wynosi 0.016%. Oznacza to, że firma działa efektywnie. Wreszcie, po opłaceniu wszystkich rachunków, nadal mają zysk w wysokości 0.015%. To mówi nam, że są dobrzy w zatrzymywaniu pieniędzy po wszystkich kosztach.
Zwrot z inwestycji
Efektywność aktywów firmy, reprezentowana przez solidny zwrot z aktywów 0.029%, jest świadectwem umiejętności GSI Creos Corporation w optymalizacji wykorzystania zasobów. Wykorzystanie przez GSI Creos Corporation swoich aktywów do generowania zysków jest uderzająco widoczne poprzez godny uwagi zwrot z kapitału własnego na poziomie 0.079%. Co więcej, biegłość GSI Creos Corporation w wykorzystaniu kapitału jest podkreślona przez niezwykły 0.079% zwrot z zaangażowanego kapitału.
Ceny akcji
Ceny akcji GSI Creos Corporation podlegały falującym wzorcom. Szczytowa wartość akcji w tym okresie wzrosła do $2244, podczas gdy jej najniższy punkt osiągnął $2224. Ta rozbieżność w danych liczbowych oferuje inwestorom jasny wgląd w przejażdżkę kolejką górską, jaką jest rynek akcji GSI Creos Corporation.
Wskaźniki rentowności 8101.T oferują wgląd w krajobraz zysków firmy. Marża zysku przed opodatkowaniem w wysokości 2.10% podkreśla jej zyski przed odliczeniami podatkowymi.
Efektywna stawka podatkowa wynosi 28.89%, ujawniając jej efektywność podatkową.
Dochód netto na EBT, 71.08%, oraz EBT na EBIT, 128.14%, zapewniają wgląd w hierarchię zysków.
Wreszcie, dzięki wskaźnikowi EBIT na przychód 1.64%, możemy uchwycić jej rentowność operacyjną.
cards.indicator
cards.value
Marża zysku przed opodatkowaniem
2.10%
Efektywna stopa podatkowa
28.89%
Dochód netto na EBT
71.08%
EBT na EBIT
128.14%
EBIT na przychody
1.64%
Efektywność operacyjna
Wskaźniki operacyjne rzucają światło na sprawność biznesową firmy. Z cyklem operacyjnym 1.40, wyszczególnia on okres od zakupu akcji do uzyskania przychodów.
Dni 1 potrzebne do uregulowania długów pokazują relacje z wierzycielami.
cards.indicator
cards.value
Dni zaległej sprzedaży
98
Dni zaległych zapasów
37
Cykl operacyjny
129.64
Dni zaległych zobowiązań
81
Cykl konwersji gotówki
48
Obrót należnościami
3.96
Obrót zobowiązaniami
4.48
Obrót zapasami
9.75
Obrót aktywami trwałymi
38.15
Obrót aktywami
1.92
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Spojrzenie na wskaźniki przepływów pieniężnych ujawnia płynność i wydajność operacyjną. Operacyjne przepływy pieniężne na akcję, 86.74, oraz wolne przepływy pieniężne na akcję, 86.74, przedstawiają generowanie gotówki w przeliczeniu na akcję.
Wartość gotówki na akcję, 610.57, pokazuje pozycję płynności.
Wreszcie, wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, 0.01, oferuje wgląd w przepływy pieniężne w stosunku do sprzedaży.
cards.indicator
cards.value
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na akcję
86.74
Wolne przepływy pieniężne na akcję
86.74
Gotówka na akcję
610.57
Wskaźnik sprzedaży przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
0.01
Wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
1.00
Wskaźnik pokrycia przepływów pieniężnych
0.09
Krótkoterminowy wskaźnik pokrycia
0.10
Wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej
Zagłębienie się w wskaźniki zadłużenia i dźwigni finansowej ujawnia strukturę finansową firmy. Wskaźnik zadłużenia 15.54% podkreśla całkowite zobowiązania w stosunku do aktywów.
Przy wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego 0.41, dostrzegamy równowagę między finansowaniem dłużnym i kapitałowym.
Wskaźniki zadłużenia długoterminowego do kapitalizacji 3.80% i zadłużenia całkowitego do kapitalizacji 29.28% rzucają światło na strukturę kapitałową spółki.
Pokrycie odsetek na poziomie 10.69 wskazuje na zdolność spółki do zarządzania kosztami odsetek.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik zadłużenia
15.54%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
0.41
Zadłużenie długoterminowe do kapitalizacji
3.80%
Całkowite zadłużenie do kapitalizacji
29.28%
Pokrycie odsetek
10.69
Wskaźnik przepływów pieniężnych do zadłużenia
0.09
Mnożnik kapitału własnego spółki
2.66
Wskaźniki wzrostu
Zagłębienie się w wskaźniki wzrostu zapewnia migawkę ekspansji finansowej. Stopa wzrostu przychodów, -3.91%, wskazuje na wzrost przychodów, podczas gdy wzrost zysku brutto, -11.62%, ujawnia trendy rentowności.
Wzrost EBIT, -44.71%, i wzrost dochodu operacyjnego, -44.71%, oferują wgląd w postęp rentowności operacyjnej.
Wzrost dochodu netto, 8.00%, pokazuje ekspansję wyników finansowych, a wzrost EPS, -17.75%, mierzy wzrost zysku na akcję.
cards.indicator
cards.value
Wzrost przychodów
-3.91%
Wzrost zysku brutto
-11.62%
Wzrost EBIT
-44.71%
Wzrost dochodu operacyjnego
-44.71%
Wzrost dochodu netto
8.00%
Wzrost EPS
-17.75%
Wzrost rozwodnionego EPS
-17.75%
Wzrost średniej ważonej liczby akcji
-1.67%
Średnia ważona liczba akcji Rozwodniony wzrost
-1.67%
Wzrost dywidendy na akcję
36.08%
Wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej
-231.70%
Wzrost wolnych przepływów pieniężnych
-238.73%
10-letni wzrost przychodów na akcję
-10.66%
5-letni wzrost przychodów na akcję
-12.44%
3-letni wzrost przychodów na akcję
-15.61%
10-letni wzrost CF operacyjnego na akcję
-1140.24%
5-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-632.09%
3-letni wzrost CF z działalności operacyjnej na akcję
-436.68%
10-letni wzrost dochodu netto na akcję
101.63%
5-letni wzrost dochodu netto na akcję
102.88%
3-letni wzrost dochodu netto na akcję
83.41%
10-letni wzrost kapitału własnego na akcję
97.61%
5-letni wzrost kapitału własnego na akcję
35.69%
3-letni wzrost kapitału własnego na akcję
34.90%
10-letni wzrost dywidendy na akcję
206.69%
5-letni wzrost dywidendy na akcję
103.99%
3-letni wzrost dywidendy na akcję
74.65%
Wzrost należności
15.56%
Wzrost zapasów
3.71%
Wzrost aktywów
0.77%
Wzrost wartości księgowej na akcję
7.28%
Wzrost zadłużenia
2.84%
Wskaźniki wyceny
Analiza wskaźników wyceny zapewnia wgląd w postrzeganą wartość rynkową. Wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.00, oraz wskaźnik ceny do wartości księgowej, 1.00, odzwierciedlają wycenę rynkową w stosunku do wartości księgowej spółki.
Wskaźnik ceny do sprzedaży, 0.20, zapewnia perspektywę wyceny w odniesieniu do sprzedaży.
Wskaźniki takie jak cena do wolnych przepływów pieniężnych, 25.69, oraz cena do operacyjnych przepływów pieniężnych, 25.69, mierzą wycenę rynkową w odniesieniu do wskaźników przepływów pieniężnych.
cards.indicator
cards.value
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.00
Wskaźnik ceny do wartości księgowej
1.00
Wskaźnik ceny do sprzedaży
0.20
Wskaźnik ceny do przepływów pieniężnych
25.69
Wskaźnik zysku do wzrostu
1.52
Mnożnik wartości przedsiębiorstwa
10.12
Cena Wartość godziwa
1.00
Wskaźnik ceny do operacyjnych przepływów pieniężnych
25.69
Wskaźnik ceny do wolnych przepływów pieniężnych
25.69
Zaufany projekt
Wszystkie informacje wyświetlane na stronie są zweryfikowane. Wysoka jakość projektu i wyniki finansowe
